Key Takeaways:
- 市场操纵者对 RAVE 和 SIREN 永续合约执行了“空头挤压”，导致数千万美元的头寸被强平。
- 该计划涉及控制交易平台上超过 70% 的代币供应量，从而人为地将价格推高超过 1,000%。
- 随着做空这些代币的资金费率飙升至年化 -2,000%，交易者损失惨重。
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加密操纵者通过 RAVE 和 SIREN 空头挤压获利数千万美元
在一次协同市场操纵中，RAVE 和 SIREN 代币的价格飙升超过 1,000%，导致永续期货平台上的空头头寸被强平数千万美元。此次事件凸显了与低流动性山寨币相关的极端风险，以及用于利用这些风险的复杂战术。
来自 Lookonchain 等来源的链上数据显示，在价格拉升之前，一小群钱包系统地积累了主要交易所 RAVE 和 SIREN 流通供应量的 70% 以上。揭露该方案的原始报告中的一位研究员表示：“通过控制大部分现货代币，操纵者可以有效地左右价格。”
该策略首先是推高现货价格，这相对于永续期货合约产生了巨大的溢价。随着套利交易者进场做空期货并买入现货，操纵者吸收了这些现货买盘，进一步加强了控制。来自 Coinglass 的数据显示，随着价格飙升加速，仅这两个代币在 24 小时内的空头强平额就超过了 1,500 万美元。交易平台 Bybit 上空头头寸的资金费率飙升至年化 -2,000%，迫使空头头寸持有者要么以巨额亏损平仓，要么支付过高的费用来维持头寸。
这一事件暴露了流动性不足的山寨币市场在面对操纵时的脆弱性，可能会导致交易所加强监管，并对愿意做空此类资产的交易者产生寒蝉效应。交易所的主要防御措施可能包括实施动态熔断机制或调整低流动性、高所有权集中度代币的资金费率机制，以防止此类系统性空头挤压在未来发生。
本文仅供参考，不构成投资建议。