美国在霍尔木兹海峡发动空袭,引发数字资产避险情绪转变,24小时内近10亿美元的杠杆加密货币头寸被抹去。
美国在霍尔木兹海峡发动空袭,引发数字资产避险情绪转变,24小时内近10亿美元的杠杆加密货币头寸被抹去。

比特币截至北京时间14:30下跌3.3%至73,035美元,Coinglass数据显示,过去24小时加密货币交易所近9亿美元的杠杆多头头寸被清算。最大加密货币的市值达1.46万亿美元,比特币市占率接近57.7%。
sFOX首席执行官Javier Martinez表示:"近9亿美元的多头清算反映出,在数周的拥挤持仓之后,市场正在被迫去杠杆。机构投资者等待的不是宏观环境改善,而是监管方面的确认。"
过去24小时总清算金额达9.588亿美元,其中多头占8.97亿美元,空头仅为6,100万美元。以太币跌破2,000美元至1,998美元,下跌4.4%,而该代币的未平仓合约攀升至创纪录的1,639万枚ETH(约326.1亿美元)——Coinglass数据显示,这种背离通常意味着交易员在增加空头头寸,而非逢低买入。CME的比特币未平仓合约下降9.85%至75.6亿美元,表明受监管的期货正在减少,而离岸永续合约保持稳定,资金费率中性为0.0058%。
此次抛售使比特币处于关键的技术节点。若持续跌破73,000美元,将为跌向70,500美元打开通道;若回升至77,500美元上方,则80,000至82,000美元区间将重新进入视野。Deribit周五将有约80亿美元的期权到期,最大痛点位于75,000美元,该行权价聚集了3.75亿美元的看跌期权名义价值。
油价飙升和ETF资金流出加剧抛售压力
直接触发因素是,美国对霍尔木兹海峡附近一处伊朗军事设施发动空袭后油价飙升。布伦特原油从每桶92美元跳升至96美元,后在欧洲早盘时段回落至94美元,这引发了新的通胀担忧,并波及风险资产。美元指数突破99.3,触及七周高位,而黄金跌破每盎司4,400美元,创两个月新低。
宏观冲击加剧了机构资金流出带来的现有压力。5月26日,贝莱德iShares比特币信托基金一笔13亿美元的暗池交易,将现货比特币ETF的资金流出势头延续至连续八个交易日,自5月中旬以来的总流出额已突破20亿美元。Swissblock风险指数已进入高风险区域,链上表观需求接近去年12月以来最弱水平。
Deribit的DVOL波动率指数位于36附近,处于过去一年的第八个百分位,而以太币波动率处于第一百分位,为2024年初以来最低。尽管如此,比特币一周和一个月期限的25德尔塔看跌-看涨偏度仍分别处于12.3%和10.3%的高位,这意味着即使在标的名义波动率被压缩的情况下,交易员仍在为下行保护支付溢价。
本文仅供参考,不构成投资建议。