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Zacks Investment Research는 2032년까지 AI 시장이 2.4조 달러에 이를 것이라는 전망을 인용하며, 아마존, 버티브, 마벨을 2026년 강력한 모멘텀을 가진 세 가지 AI 관련 주식으로 강조합니다.
JP모건 체이스는 2026년 데이터 센터 자본 지출 증가율 전망을 50% 이상으로 상향 조정했으며, 이는 1,500억 달러 이상의 추가 지출을 의미합니다.
할인된 현금 흐름(DCF) 분석에 따르면 Marvell Technology(MRVL)의 공정 가치는 91.57달러로 현재 주가 84.07달러보다 약 8.2% 높으며, 애널리스트들은 116달러를 목표로 합니다.
Teradyne (TER)과 Photronics (PLAB) 주가는 두 반도체 장비 회사가 예상보다 강력한 3분기 실적을 보고한 후 각각 34.6%, 41.1% 급등했습니다.
Marvell Technology는 AI 칩 수요에 힘입어 40% 이상의 매출 성장을 예상하는 반면, Chipotle의 동일 매장 매출 성장은 소비자 압력으로 인해 0.3%로 둔화됩니다.
마벨 테크놀로지는 주당 0.06달러의 분기 배당금을 발표하여 재정적 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 재확인했습니다. 이번 조치는 시장 기대치에 부합하며, 중요한 전략적 변화 없이 지속적인 운영 건전성을 시사합니다.
Entegris (ENTG) 주가는 예상치를 밑도는 재무 가이던스 발표 이후 하락했으며, 이는 주목할 만한 내부자 주식 매도와 미즈호의 목표가 하향 조정으로 인해 더욱 심화되어 반도체 산업의 광범위한 역풍을 반영했습니다.
투자자들은 Marvell Technology (MRVL) 주식을 잠재적인 할인 가격에 인수하기 위한 전략으로 현금 담보 풋옵션을 탐색하고 있습니다. 이 옵션 기반 접근 방식은 복잡한 시장 환경 속에서 이 반도체 회사에 대해 중립에서 낙관적인 견해를 가진 트레이더들로부터 주목받고 있습니다.
휴렛 팩커드 엔터프라이즈의 주니퍼 네트웍스 인수는 캠퍼스 스위치 시장에서 2위 자리를 놓고 화웨이에 적극적으로 도전할 수 있는 입지를 마련했습니다. 이 움직임은 기업들이 주로 시장 선두주자인 시스코의 레거시 시스템을 현대 AI 및 클라우드 워크로드에 맞게 업그레이드함에 따라 수십억 달러 규모의 인프라 새로고침 주기를 포착하기 위한 경쟁을 심화시킵니다.
오랜 역사를 가진 업계 리더인 브로드컴과 엑슨모빌은 막대한 규모와 시장 지배력을 활용하여 AI 공급망의 핵심 부문을 장악하고 있습니다. 브로드컴은 하이엔드 반도체 및 네트워킹 분야에서 입지를 굳히고 있으며, 엑슨모빌은 데이터센터의 막대한 에너지 수요를 공급하기 위해 방향을 전환하고 있습니다.
최근 노동 시장 데이터는 미국 경제의 모순적인 상황을 보여줍니다. ADP의 주간 수치는 민간 부문 일자리의 소폭 증가를 나타내지만, 챌린저, 그레이 & 크리스마스의 광범위한 데이터는 상당하고 지속적인 정리해고를 드러내며, 이는 근본적인 경제 약세와 기업의 신중함을 시사합니다.
JP모건 체이스는 브로드컴의 맞춤형 칩 및 네트워킹 하드웨어에 대한 강력한 수요에 힘입어 브로드컴의 AI 관련 매출이 2026년까지 500억 달러를 넘어설 것으로 전망합니다. 이는 브로드컴을 기술 거대 기업의 AI 인프라 지출 증가의 핵심 수혜자로 자리매김하게 합니다.
벤치마크 에쿼티 리서치(Benchmark Equity Research)는 마벨 테크놀로지(MRVL)의 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정하며, 마벨이 아마존(AMZN)의 차세대 AI 칩 사업을 잃었다는 강한 확신을 표명했습니다. 이 보고서는 매도를 촉발하여 주가를 6% 이상 하락시켰고, 맞춤형 반도체 시장의 치열한 경쟁을 부각시켰습니다.
특히 반도체 부문의 AI 주식은 막대한 자본 지출이 비례적인 잉여 현금 흐름으로 이어지지 못함에 따라 투자자들의 면밀한 조사를 받고 있습니다. 이는 일부 "품질" 중심 ETF가 시장 선두 기업에서 손을 떼게 했으며, 순수한 성장에서 지속 가능한 수익성으로 시장 심리의 변화를 알리고 있습니다.
마이크로소프트는 브로드컴과 맞춤형 AI 가속기 칩 공동 개발을 논의 중인 것으로 알려졌다. 이 전략적 움직임은 Copilot 서비스를 포함한 확장 중인 AI 인프라를 구동하는 GPU에 대한 엔비디아 의존도를 줄이고, 특정 워크로드에 맞춰 하드웨어를 최적화하는 것을 목표로 한다.
2025년 S&P 500 일부 종목이 연초 대비 평균 145%의 놀라운 수익을 기록했지만, 분석에 따르면 특정 기술 선두 기업들은 상당한 취약성을 가지고 있습니다. 투자자들은 비즈니스 모델을 구분하기 시작하며, 주기적인 자본 지출에 의존하는 모델보다 반복적인 수익 흐름을 선호하고 있어 잠재적인 시장 변화를 시사합니다.
AI 기반 기술 부문이 번성하는 반면 중산층 소비자들이 압력에 직면하고 있는 양극화된 K자형 경제는 거대 기업들을 시장 점유율을 놓고 직접 경쟁하게 만듭니다. 이러한 역동성은 반복적인 수익 모델을 가진 기업이 대규모 자본 지출에 의존하는 기업보다 더 잘 보호되는 불안정한 환경을 조성합니다.
마이크로소프트가 AI 소프트웨어의 내부 판매 목표를 하향 조정하면서 주가가 거의 3% 하락했으며, 이는 기업 AI 도입 및 수익화에 대한 잠재적인 역풍을 시사합니다.
