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美联储鸽派政策转向，以降息和新的国债购买计划为标志，正在推动超越大型科技股的广泛市场反弹。这已将小盘股和等权重指数推至历史新高。
卡特彼勒 (CAT) 和高盛 (GS) 是道琼斯工业平均指数 2025 年表现最好的股票。它们的成功得益于对人工智能相关基础设施的强劲需求和有利的利率环境，预示着市场可能从科技股转向周期性行业。
投资者正在超越最初的AI热潮，将资本重新分配到AI相关基础设施和量子计算等下一代技术中。此举是在分析师警告主要AI交易被超买，促使人们在2026年之前寻找新的增长机会之际发生的。
安森美半导体股价在一个月内飙升17%，引发了对其估值的讨论，同时大盘正从高增长科技股转向。这一趋势反映了对AI驱动的涨势的更广泛重新评估，投资者开始青睐周期性行业。
塔吉特的企业声誉在其DEI和品牌战略引发消费者抵制导致股价下跌30%后，显示出初步复苏迹象。新领导层正重新关注公司核心的“Tarzhay”特色，但滞后的消费者购买意愿仍是一个重大阻力。
摩根大通预测工业股将迎来一场即将到来的“超级周期”，特别关注中小盘公司，预计到2026年实现。这一展望得到了其他主要银行的支持，这些银行在经济形势变化之际也看好周期性行业。
Salesforce公布了强劲的2026财年第三季度业绩，突显了其AI驱动的Agentforce和Data 360平台的爆炸性增长，目前这些平台每年产生近14亿美元的经常性收入。然而，这种AI势头尚未完全抵消公司核心业务的普遍放缓，导致投资者谨慎并股价滞后。
