Edgen Stock·Oct 11 2025, 12:48Celsius Holdings Inc. (CELH) 股價收於 60.70 美元，下跌 5.54%，跌幅超過大盤。這一走勢發生在公司即將發布財報之前，預計收入將同比增長 163.94%。儘管當日下跌，但 CELH 在過去一個月內上漲了 10.95%，跑贏了 S&P 500 和 Consumer Staples 板塊，反映出短期看跌情緒與長期增長樂觀情緒並存的複雜市場情緒。
Celsius Holdings Inc. (CELH) 股價顯著下跌，收盤下跌 5.54%，報 60.70 美元。這一表現超過了更廣泛市場的跌幅，其中 S&P 500 錄得 2.71% 的損失，道瓊斯工業平均指數 下跌 1.9%，納斯達克綜合指數 下跌 3.56%。
儘管近期日線出現下跌，CELH 在過去一個月中表現出顯著的上漲勢頭，上漲了 10.95%。這與同期 消費品 板塊 3.82% 的跌幅形成鮮明對比，並跑贏了 S&P 500 3.5% 的漲幅。該公司在即飲 (RTD) 能量飲料領域持續鞏固其地位，實現了 17.3% 的美元份額，單位銷售額增長了 31.2%，美元銷售額增長了 28.9%。
Celsius Holdings 的估值指標明顯高於其行業同行和更廣泛的 消費品 板塊。該公司的遠期市盈率 (P/E) 約為 56.98 倍，顯著高於行業平均水平的 15.98 倍 和 消費品 板塊的 13.9 倍。其過去十二個月 (TTM) 的市盈率也較高，範圍從 164.05 倍 到 174.62 倍，而該板塊的市盈率為 17.24 倍。雖然這種溢價估值表明投資者預期很高，但 CELH 的市盈率增長率 (PEG) 為 1.29（相比行業平均水平的 1.72）和 0.69 倍（相比行業平均水平的 0.14 倍）表明其增長前景是其估值的關鍵驅動因素。
在財務方面，Celsius Holdings 保持著穩健的資產負債表，市價總值為 156.6 億美元。主要指標包括債務股本比為 0.68，流動比率為 2.11，速動比率為 1.76。該公司報告上一季度的淨利潤率為 7.91%，股本回報率 (ROE) 為 36.88%。
投資者正熱切等待 Celsius Holdings 即將於 2025 年 11 月 4 日或 5 日發布的財報。對該季度的預測收入為 7.0141 億美元，同比增長 163.94%。全年預期同樣樂觀，預計每股收益 (EPS) 為 1.13 美元 (+61.43%)，收入為 24.2 億美元 (+78.51%)。
近期分析師活動反映出複雜但總體積極的情緒。William Blair 最近將其對 Celsius 2025 年第四季度的每股收益預測從 0.17 美元 上調至 0.18 美元。然而，Zacks Research 將其對 CELH 的評級從“強烈買入”調整為“持有”。該公司 2025 年第二季度的表現強勁，收入同比增長 84% 至 7.393 億美元，顯著超出分析師預期，並報告每股收益 0.47 美元，超出預期 0.24 美元。儘管有這些積極指標，管理層預計由於投入成本較高，2025 年下半年可能會面臨利潤壓力。
圍繞 CELH 的短期市場情緒特點是不確定性到輕微看跌，這主要是由當日股價大幅下跌驅動的。然而，該公司強勁的月度表現和強勁的未來盈利增長預測表明了更積極的長期前景。百事可樂 (PepsiCo) 的戰略投資（持有 11% 股權）進一步強調了對 Celsius 增長軌跡和市場地位的信心。隨著即將發布的財報臨近，投資者將密切關注其是否能確認持續增長以及可能推動股價復甦的潛在催化劑，特別是考慮到預計收入和每股收益的增長。
