VIX 恐慌指數暴跌 18.9% 至兩周低點，市場擔憂情緒顯著緩解

美國股市衡量投資者焦慮情緒的主要指標——芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）在 4 月 8 日暴跌 18.9%，收於 20.90，為兩周多以來的最低點，預示著近期對沖需求的急劇下降。

「VIX 指數收盤回到 21 以下是一項重大的技術進展，表明市場對短期尾部風險的擔憂正在減少，」Tallbacken Capital Advisors 創始人 Michael Purves 表示。「如果本周的通膨數據表現溫和，這可能會為風險偏好推動的反彈打開大門。」

VIX 指數追蹤標普 500 指數期權的隱含波動率，該指數已從近期高位大幅回落。此舉恰逢美股全面上漲，標普 500 指數上漲 1.2%，納斯達克 100 指數上漲 1.5%。波動率的下降在各個板塊均有體現，標普 500 指數的所有 11 個板塊均以紅盤告終，其中科技和非必需消費品板塊領漲。

VIX 指數的驟降表明，投資者對經濟前景的信心增強，對近期市場低迷的擔憂減輕。這種重新燃起的風險偏好可能會進一步推動股市上漲，尤其是如果即將公布的經濟數據（如消費者價格指數 CPI 報告）顯示通膨繼續放緩。持續的低波動期將成為市場的順風車，有可能推動標普 500 指數創下新高。

本文僅供參考，不構成投資建議。