EQT 逆勢募集 156 億美元亞洲基金 創紀錄金額助力人工智能佈局

私募股權公司 EQT 已為其新的亞洲基金募集了 156 億美元的承諾資金，這是該地區有史以來募集規模最大的基金。儘管亞洲整體融資環境處於 12 年來的低點，但這仍彰顯了其對人工智能驅動的軟件投資的堅定信心。

據彭博社報導，EQT 的一位發言人表示：「我們認為，現在可能是挖掘軟件領域真正有趣機會的極具吸引力的時機。」該機構正在尋找那些「能夠利用人工智能推動價值創造和利潤擴張」的公司。

這隻名為 EQT BPEA IX 的新基金規模比其 2022 年募集的 112 億美元的前身基金大出 40% 以上。這一成功的融資案例與市場其他領域形成了鮮明對比，目前整個亞洲的私募股權活動已顯著放緩。

EQT 的戰略側重於收購軟件和技術賦能型公司，並積極實施人工智能以提高效率和盈利能力。這種方法旨在利用近期公開市場的拋售機會，在利用人工智能作為未來退出前創造價值的槓桿之前，以折扣價格收購資產。

弱勢市場中的融資表現

該機構成功募集創紀錄的 156 億美元基金，與亞洲私募股權面臨的挑戰環境形成了鮮明對比。由於經濟逆風和全球市場的不確定性使投資者更加謹慎，該地區的融資已降至 12 年來的最低點。EQT 的成功表明，以人工智能等高增長行業為中心的主題性戰略，仍能吸引包括主權財富基金和養老基金在內的有限合伙人的巨額資金。

這筆新資金使 EQT 能夠追求更大規模、更複雜的交易。該機構一直非常活躍，其倫敦私募股權業務僅在 10 個月前啟動，近期還在該地區的主要交易中擔任顧問角色。其投資邏輯的一個案例是，由 EQT 和貝萊德旗下的環球基礎設施合伙公司（GIP）組成的財團正待完成對 AES 公司（NYSE: AES）的收購，這是一項企業價值約為 334 億美元的全現金交易。雖然這並非純粹的軟件投資，但它展示了 EQT 進行大規模交易的能力。

該機構的投資邏輯核心在於尋找那些可以通過技術和運營改進大幅提升價值的公司。通過瞄準那些適合進行人工智能改造的企業，EQT 致力於將傳統公司轉型為高效、技術驅動的領導者，從而產生回報。這種「收購、改進、出售」的策略是經典的私募股權模式，但在現代融入了人工智能的元素。

本文僅供參考，不構成投資建議。