Williams Companies Inc (WMB) Price

Tỷ lệ P/E của Williams Companies Inc là 31.6024

Mr. Alan Armstrong là President của Williams Companies Inc, tham gia công ty từ 2002.

Giá hiện tại của WMB là $60.9, đã increased 0.86% trong ngày giao dịch cuối cùng.

Williams Companies Inc thuộc ngành Energy và lĩnh vực là Energy

Vốn hóa thị trường hiện tại của Williams Companies Inc là $74.3B

Theo các nhà phân tích phố Wall, 21 nhà phân tích đã đưa ra xếp hạng phân tích cho Williams Companies Inc, bao gồm 5 mua mạnh, 12 mua, 10 nắm giữ, 0 bán, và 5 bán mạnh

Cập nhật: 2025-09-18 05:59:50 UTC

Yếu tố chính khiến cổ phiếu di chuyển là tin tức rằng một liên doanh mà Williams sở hữu một phần, GEP Haynesville II, đang trong giai đoạn thảo luận tiến triển để bán tài sản khí tự nhiên trị giá khoảng 1,7 tỷ USD. Người mua tiềm năng là công ty điện hàng đầu của Nhật Bản, JERA, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài đối với tài sản năng lượng của Mỹ. Sự kiện này là một động lực tích cực quan trọng, cho thấy việc bán tài sản có thể mang lại nguồn vốn đáng kể cho Williams để tái đầu tư vào danh sách dự án tăng trưởng cao hoặc trả cổ tức cho cổ đông.

Sự kiện tiếp theo được lên kế hoạch là báo cáo quý ba năm 2025 vào đầu tháng 11.

Báo cáo này sẽ là điểm kiểm tra quan trọng đối với nhà đầu tư để đánh giá tiến độ của các dự án vốn của Williams và khả năng đáp ứng mục tiêu toàn năm của họ.

Việc bán tài sản tiềm năng cho JERA của Nhật Bản nhấn mạnh xu hướng địa chính trị quan trọng: nhu cầu toàn cầu về nguồn cung khí tự nhiên Mỹ an toàn. Sự kiện này phù hợp với chiến lược cốt lõi của Williams là tận dụng cơ sở hạ tầng của mình để phục vụ nhu cầu xuất khẩu LNG ngày càng tăng. Trong nước, công ty đang được hưởng lợi từ xu hướng kinh tế vĩ mô về nhu cầu điện tăng mạnh từ AI và trung tâm dữ liệu, một phần quan trọng trong câu chuyện tăng trưởng của họ.

Sở hữu bởi các tổ chức đầu tư là lời chứng thực mạnh mẽ, với các nhà đầu tư chuyên nghiệp nắm giữ khoảng 88-89% công ty.

• Tập trung cao: Cơ cấu sở hữu bị chi phối bởi các quỹ chỉ số thụ động lớn, như của Vanguard, cung cấp nền tảng ổn định và dài hạn.
• Chứng nhận của chuyên gia: Một phần đáng kể sở hữu hoạt động đến từ các quản lý tập trung vào năng lượng, cho thấy niềm tin cao vào chiến lược và tài sản cụ thể của công ty từ các chuyên gia ngành.

Cơ cấu sở hữu này cho thấy sự chấp nhận rộng rãi của thị trường kết hợp với niềm tin của các chuyên gia vào luận điểm cơ bản.

Các giao dịch bán của người nội bộ gần đây là nhất quán và dường như là một phần của kế hoạch giao dịch trước, chứ không phải tín hiệu tiêu cực về triển vọng của công ty.

Các giao dịch nhỏ, thường xuyên của các giám đốc như Terrance Wilson là đặc trưng của các kế hoạch 10b5-1 được sử dụng để lấy tiền mặt và đa dạng hóa, giảm bớt lo ngại về quan điểm tiêu cực của người nội bộ.

Việc tham gia vào các ETF ngành năng lượng lớn củng cố vị thế của Williams như một khoản đầu tư cốt lõi trong ngành. Công ty chiếm tỷ trọng 4,53% trong Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), một trong những ETF năng lượng lớn nhất. Điều này khiến cổ phiếu dễ bị ảnh hưởng bởi dòng tiền của quỹ thụ động và đảm bảo rằng nó là thành phần quan trọng trong các chiến lược đầu tư năng lượng rộng lớn.

Khối lượng giao dịch gần đây cho thấy một giai đoạn tích lũy, trong khi tỷ lệ ngắn hạn thấp cho thấy thiếu sự kỳ vọng tiêu cực.

• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch hàng ngày gần đây đã theo dõi dưới trung bình 20 ngày, cho thấy sự dừng lại thay vì tích lũy hoặc phân phối mạnh mẽ.
• Tỷ lệ ngắn hạn: Tâm lý tiêu cực là nhẹ nhàng, với tỷ lệ ngắn hạn chiếm 1,2% đến 1,3% lưu hành, thấp hơn đáng kể so với trung bình của nhóm đối thủ.
• Ngày để bù đắp: Tỷ lệ ngày để bù đắp là 1,8, cho thấy rủi ro thấp về việc bị đẩy giá lên nhanh chóng.

WMB đã tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ với biến động thấp hơn thị trường, dẫn đến hồ sơ tăng trưởng điều chỉnh rủi ro tốt hơn.

• Beta thấp: Beta 5 năm của cổ phiếu khoảng 0,66 đến 0,69, cho thấy giá cổ phiếu đã từng ít biến động hơn 30% so với thị trường tổng thể.
• Hiệu suất mạnh: Trong 12 tháng qua, WMB đã tạo ra lợi nhuận giá trị 30,07%, vượt xa các đối thủ trực tiếp của nó.
• Tỷ lệ Sharpe: Sự kết hợp giữa lợi nhuận mạnh mẽ và biến động thấp dẫn đến tỷ lệ Sharpe tuyệt vời 0,95 trong 1 năm, đo lường hiệu suất điều chỉnh rủi ro mạnh mẽ của nó.

Dự báo giá từ các nhà phân tích về Williams rất tích cực, với các mục tiêu giá phản ánh kỳ vọng về sự tăng trưởng tiếp tục.

Đề xuất chung của các nhà phân tích là "MUA", được hỗ trợ bởi xu hướng các nhà phân tích tăng tỷ lệ "MUA" trong năm vừa qua trong khi tỷ lệ "Bán" vẫn giữ nguyên ở mức 0. Điều này phản ánh sự tăng cường niềm tin vào chiến lược tăng trưởng LNG và AI của công ty.

Giao dịch gần đây của các thành viên Quốc hội là hỗn hợp và có giá trị nhỏ, không cung cấp tín hiệu rõ ràng nào về triển vọng của cổ phiếu. Các giao dịch năm 2025 bao gồm các bán và mua nhỏ từ các thành viên của cả hai đảng, cho thấy thiếu quan điểm chính trị thống nhất về công ty.

Nội dung chủ đạo là tích cực, được thúc đẩy bởi việc bán tài sản trị giá hàng tỷ USD và chiến lược chuyển đổi sang các lĩnh vực tăng trưởng cao. Tin tức đầu tiên về thỏa thuận JERA cung cấp sự xác nhận cụ thể cho giá trị tài sản và hướng chiến lược của công ty. Điều này củng cố câu chuyện thị trường rộng lớn rằng Williams đang chuyển đổi thành nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho xuất khẩu LNG và ngành công nghiệp AI cần nhiều điện năng.

Các sự kiện và động lực quan trọng để theo dõi có thể ảnh hưởng đến định giá và xu hướng của WMB.

Cổ phiếu của Williams Companies đang di chuyển nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa một động lực cụ thể, có giá trị cao và một câu chuyện tăng trưởng bền vững, lâu dài. Việc bán tài sản trị giá 1,7 tỷ USD cho JERA cung cấp sự xác nhận tức thời về giá trị danh mục đầu tư của họ và cung cấp nguồn vốn để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Sự kiện này củng cố luận điểm tích cực của thị trường: WMB đang thành công trong việc chuyển đổi để trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xu hướng LNG và AI tầm cỡ toàn cầu. Mặc dù cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao, nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ, tâm lý tích cực và lộ trình rõ ràng cho tăng trưởng cho thấy xu hướng tích cực có thể tiếp tục, miễn là công ty thực hiện tốt danh sách dự án tham vọng của mình.