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Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)는 분석가 예상을 뛰어넘고 강력한 지침을 포함한 2026 회계연도 1분기 실적 발표 후 주가가 크게 상승했습니다. 이 회사의 실적은 주로 성장하는 AI 및 데이터 센터 시장에서 고속 연결 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)는 2026 회계연도 1분기 실적 발표 이후 주가가 12.9% 상승했습니다. 전자 반도체 부문에 속하는 이 회사는 증가하는 AI 인프라 및 데이터 센터 시장 수요와 전체 회계연도에 대한 낙관적인 전망에 힘입어 애널리스트 예상을 뛰어넘는 수익과 매출을 기록했습니다. 2026 회계연도 1분기 실적 하이라이트 Credo Technology Group Holding Ltd는 2026 회계연도 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 0.52달러를 기록하여 Zacks 컨센서스 예상치인 0.35달러를 48.6% 크게 상회했다고 보고했습니다. 이는 전년 동기의 0.04달러에서 크게 개선된 수치입니다. 이 기간 매출은 전년 대비 273.6% 급증한 2억 2,310만 달러를 기록하여 경영진의 1억 8,500만 달러에서 1억 9,500만 달러 가이던스와 Zacks 컨센서스 예상치를 17.4% 편안하게 상회했습니다. 이러한 강력한 매출 성장은 주로 제품 사업의 전년 대비 278.6% 증가한 2억 1,710만 달러에 힘입었으며, IP 라이선스 판매는 151.8% 증가한 600만 달러를 기록했습니다. 이 회사의 비일반회계기준(Non-GAAP) 총 이익은 작년 같은 기간의 3,760만 달러에서 증가한 1억 5,070만 달러에 달했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 총 마진은 470 베이시스 포인트 확대된 67.6%를 기록하여 Credo의 가이던스 상단을 초과했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익은 전년 동기의 220만 달러에서 크게 증가한 9,620만 달러를 기록했습니다. 총 비일반회계기준(Non-GAAP) 운영 비용은 전년 대비 54.1% 증가한 5,450만 달러를 기록했으며, 이는 연구 개발 투자를 반영하여 72.5% 급증한 5,250만 달러에 달했습니다. 시장 반응 및 전략적 포지셔닝 CRDO 실적 보고서에 대한 시장의 긍정적인 반응은 고성장 AI 및 데이터 센터 연결 시장에서 회사의 전략적 포지셔닝에 대한 투자자의 신뢰를 강조합니다. Credo의 성공은 하이퍼스케일러 및 기타 주요 고객과의 강력한 전략적 파트너십에 기인하며, 이들은 신뢰할 수 있고 전력 효율적인 연결 솔루션에 점점 더 의존하고 있습니다. 112G SerDes 칩렛, 800G 광 DSP, 전력 효율적인 액티브 전기 케이블(AEC)을 포함한 회사의 제품 포트폴리오는 AI 클러스터 확장에 필수적인 고속, 저지연 연결을 달성하는 데 중요합니다. 역사적으로 CRDO는 실적 서프라이즈 이후 실적을 능가하는 패턴을 보여왔으며, 이러한 발표 이후 며칠 동안 긍정적인 수익률을 기록했습니다. 2025년 8월 초 현재 주식의 가치가 약 379.23배의 후행 주가수익비율(P/E)로 프리미엄으로 보이지만, 선행 주가수익비율(P/E) 추정치는 하향 추세를 보여 가속화된 수익 성장에 대한 시장의 낙관론을 나타냅니다. 광범위한 맥락 및 경쟁 환경 Credo Technology Group은 AI 데이터 센터 연결 분야의 순수 플레이어 리더로 부상하고 있으며, 종종 NVIDIA, Broadcom Inc. (AVGO) 및 AMD와 같은 반도체 대기업과 함께 언급됩니다. 광섬유에 비해 오류를 크게 줄이는 이 회사의 AEC 제품은 하이퍼스케일러 상호 연결의 표준이 되고 있습니다. 이러한 전문화를 통해 Credo는 훨씬 더 큰 업계 플레이어와 경쟁할 수 있는 67.3%(GAAP 총 마진)의 높은 총 마진을 유지할 수 있었습니다. 이 회사의 성장 궤적은 일부 동료와 대조를 이룹니다. 이들 동료에서는 AI 네트워킹이 성장 영역이지만 성장률은 더 낮게 관찰됩니다. Credo는 AEC와 같은 새로운 시장 틈새를 적극적으로 식별하여 시장 점유율을 확보하고 있습니다. AI 경제 연결 솔루션에서 가장 강력한 경쟁자는 Broadcom 및 Marvell Technology, Inc. (MRVL)이며, 이들도 이 부문에 투자하고 있습니다. 다각화 및 미래 전망 Credo는 고객 기반 다각화를 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 26회계연도 1분기에는 3개의 하이퍼스케일러 고객이 각각 매출의 10% 이상을 기여했으며, 가장 큰 고객은 매출의 약 35%를 차지하여 작년 80% 이상에서 상당히 감소했습니다. 이 회사는 2026회계연도에 4번째 하이퍼스케일러가 매출 10% 임계값을 초과할 것으로 예상하며, 같은 회계연도 내에 2개의 추가 하이퍼스케일러가 증강될 것으로 예상하여 고객 집중 위험을 더욱 완화할 것입니다. 2026회계연도 전체에 대해 Credo는 강력한 가이던스를 제공했으며, 매출이 전년 대비 약 120% 성장할 것으로 예상하고 매출은 8억 달러를 초과할 것으로 예상합니다. 이는 이전 예측보다 증가한 수치입니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 운영 비용은 전년 대비 50% 미만으로 증가할 것으로 예상되며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익률은 회계연도에 약 40%가 될 것으로 예상됩니다. 이 회사는 4억 3천만 달러 이상의 현금을 보유하고 있으며 거의 부채가 없는 강력한 대차대조표를 유지하여 지속적인 성장 및 연구 개발에 충분한 자원을 제공합니다. 투자자들은 새로운 PCIe 리타이머 제품(2026년 예정 매출)의 증강 및 지속적인 고객 다각화를 포함한 주요 이정표를 모니터링할 것입니다. 분석가들은 긍정적인 전망을 유지하며 여러 회사가 CRDO의 목표 주가를 상향 조정하여 급속히 확장되는 AI 시장에서 회사의 미래 전망에 대한 낙관론이 커지고 있음을 반영합니다.
이 기사는 기초 인프라에 중점을 둔 회사와 애플리케이션 계층 솔루션을 개발하는 회사 간의 상당한 분할로 특징지어지는 현재 인공지능(AI) 투자 환경을 분석합니다. 이 기사는 이 진화하는 시장에서 어떤 회사가 잠재적인 승자와 패자로 자리매김하고 있는지 자세히 설명하며, 재무 성과와 전략적 위치에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이 보고서는 또한 주요 클라우드 제공업체의 상당한 자본 지출과 AI 기반 이익 추구를 포함한 광범위한 시장 영향을 맥락화합니다. 인공지능 부문, 투자 초점 전환 속 애플리케이션-인프라 분할을 헤쳐나가다 미국 주식 시장은 인공지능(AI) 부문을 적극적으로 재평가하고 있으며, AI 인프라를 뒷받침하는 회사와 애플리케이션 계층에서 운영되는 회사 간의 분별력이 커지고 있습니다. 이러한 새로운 분할은 시장 참여자들이 만연한 AI 테마에서 실질적인 재정적 수익을 추구함에 따라 투자 전략의 재조정으로 이어지고 있습니다. 이벤트 상세: AI 거래 해부 Spear Invest의 설립자인 Ivana Delevska는 AI 투자 환경 내에서 명확한 구분을 제시하며, AI 스택 내에서 회사의 위치를 기반으로 잠재적인 승자와 패자를 식별했습니다. 시장은 광범위한 AI 플레이에서 보다 구체적인 인프라 및 플랫폼 중심 회사로 초점을 이동하고 있습니다. 네트워킹 및 인프라 분야에서는 Credo Technology Group Holding Ltd. (CRDO)와 Astera Labs, Inc. (ALAB)가 핵심 플레이어로 부상했습니다. Credo는 2025 회계연도 매출이 전년 대비 126% 증가한 4억 3,680만 달러를 기록했으며, 4분기에는 179.7% 급증한 1억 7천만 달러를 기록하며 상당한 성장을 보고했습니다. 회사는 고속 데이터 센터 연결에 필수적인 Active Electrical Cables (AEC) 및 광학 Digital Signal Processors (DSP)에 힘입어 2026 회계연도에 85% 이상의 매출 성장을 예상합니다. Astera Labs도 AI 데이터 센터 연결을 위한 Aries 및 Taurus 제품에 힘입어 지난 분기 매출이 144% 증가하며 견조한 실적을 보였습니다. AI 도구 구축 및 배포에 중요한 플랫폼 제공업체도 인기를 얻고 있습니다. Snowflake (SNOW) 주식은 회사가 애널리스트 예상치 0.27달러를 초과하는 주당 조정 이익 0.35달러와 예측치 10.9억 달러를 약간 상회하는 11.4억 달러의 매출을 보고한 후 약 14% 상승했습니다. Snowflake 경영진은 특히 AI 애플리케이션을 위한 데이터 관리 및 운영화에서 기업 채택이 증가하고 있음을 지적했으며, 연간 가이던스를 44억 달러로 상향 조정했습니다. 반대로, 애플리케이션 계층에 있거나 즉각적인 정량화 가능한 AI 영향이 부족한 높은 가치 평가를 가진 회사들은 면밀한 조사를 받고 있습니다. Palantir Technologies (PLTR)는 2025년 2분기에 10억 달러의 강력한 매출과 0.16달러의 EPS를 보고했음에도 불구하고, 여전히 507.52의 높은 후행 주가수익비율(P/E)과 205.99의 선행 P/E로 거래되고 있습니다. 이러한 가치 평가는 일부 애널리스트들이 성장 내러티브의 지속 가능성에 대해 신중을 기하도록 이끌었습니다. DevSecOps 플랫폼인 GitLab (GTLB)은 2026년 2분기 매출이 2억 3,600만 달러로 전년 대비 29% 증가하여 컨센서스 예상을 상회했습니다. 그러나 예상보다 약한 3분기 가이던스와 CFO 전환으로 인해 시간 외 거래에서 주가는 거의 9% 하락했습니다. GitLab이 AI 기반 DevSecOps로 전략적인 움직임을 보이고 있지만, 경쟁 압력과 단기 수익성에 대한 투자자 우려는 여전히 남아 있습니다. 주요 고객 관계 관리 거대 기업인 Salesforce (CRM)는 2025년 2분기 매출이 10% 증가한 102억 달러를 기록하여 예상치를 초과했습니다. Data Cloud 및 Agentforce와 같은 AI 이니셔티브를 출시했음에도 불구하고 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 120% 성장했음에도 불구하고 AI 관련 매출은 총 매출의 3% 미만을 차지하여 AI 수익화 속도에 대한 투자자 회의론을 야기했습니다. 시장 반응 분석: 정량화 가능한 수익 추구 시장의 반응은 AI 투자에서 실질적인 수익에 대한 수요 증가를 반영합니다. 2분기 실적 발표에서 "AI 담론"이 새로운 최고치를 기록하여 S&P 500 기업의 58%가 AI를 언급했지만, 골드만삭스는 "오늘날 AI가 수익에 미치는 영향을 정량화하는 기업의 비중은 여전히 제한적"이라고 언급했습니다. 이러한 정서는 중요한 변화를 강조합니다. 투자자들은 투기적 열정을 넘어 AI가 이익에 기여하는 명확한 증거를 점점 더 찾고 있습니다. 이러한 분석적 엄격함은 Palantir와 같은 회사들의 재평가와 GitLab 및 Salesforce에 대한 미묘한 반응을 설명합니다. 이들 회사에서는 인상적인 최고 매출 성장이 이제 입증 가능한 AI 기반 수익성 또는 상당한 시장 점유율 또는 마진 확대로 이어지는 전략적 이점과 일치해야 합니다. 광범위한 맥락 및 함의: 인프라 투자 물결 AI 투자의 현재 단계는 기초 인프라에 집중되어 있습니다. 주요 북미 클라우드 서비스 제공업체(CSP)는 AI 역량을 구축하기 위해 자본 지출(CapEx)을 크게 늘리고 있습니다. 마이크로소프트는 2025 회계연도까지 AI 데이터 센터 및 칩에 집중하여 800억 달러를 자본 지출에 할당할 계획입니다. 알파벳 (구글)은 2025년에 데이터 센터 및 자체 개발 AI 칩에 대한 투자를 가속화하여 자본 지출을 750억 달러로 늘리고 있습니다. 메타는 대규모 AI 데이터 캠퍼스를 위해 2025년에 600억 달러에서 650억 달러 사이의 자본 지출을 예상하며, 아마존은 AI 데이터 센터 및 AWS 인프라를 위해 2025년에 자본 지출을 1000억 달러로 늘릴 계획입니다. 골드만삭스는 AI 거래의 네 가지 단계를 식별합니다. 시장은 현재 대규모 클라우드 운영자가 기본 인프라에 대한 투자를 주도하는 2단계에 있습니다. 이러한 투자 물결은 반도체 제조업체, 전력 공급업체 및 이 인프라를 구축하고 운영하는 다른 기업에 이점을 제공했습니다. 은행은 AI 관련 주식이 올해 17% 상승했으며, 2024년 32% 급등에 이어 더 넓은 가치 평가도 상승했지만, 1990년대 후반 닷컴 시대와 2021년 기술 급등기의 극단적인 수준보다는 여전히 낮다고 언급했습니다. 더 넓은 함의는 노동 시장에도 미칩니다. JP 모건의 글로벌 리서치는 AI가 노동 시장 회복을 연장할 수 있으며, 특히 비일상적인 인지 작업으로 주로 구성된 직업에 영향을 미칠 수 있다고 제안합니다. 데이터는 고용 동향과 AI 사용 사이에 약간의 음의 상관 관계가 있음을 나타내며, AI가 특정 화이트칼라 부문에서 일자리 증가를 억제할 수 있음을 시사합니다. 전문가 논평 Ivana Delevska의 AI 거래에 대한 관점은 중요한 차이점을 강조합니다. > "AI 거래는 애플리케이션과 인프라 부문으로 나뉩니다. Credo와 Astera Labs는 네트워킹/인프라 측면에서 잠재적인 승자로 강조되며, Snowflake와 Cloudflare는 AI 도구 구축 및 사용을 위한 플랫폼으로 선호됩니다. Palantir는 높은 주가수익비율 때문에 매력이 덜한 것으로 간주되며, GitLab과 같은 소프트웨어 애플리케이션 계층의 회사들은 AI 혼란으로 인해 잠재적인 패자로 식별됩니다." 골드만삭스 애널리스트들은 열정을 인정하면서도 냉정한 경고를 합니다. > "오늘날 AI가 수익에 미치는 영향을 정량화하는 기업의 비중은 여전히 제한적입니다." 이는 AI 혁신을 직접적이고 측정 가능한 재무 성과로 전환하는 현재의 과제를 강조합니다. 전망 AI 부문의 궤적은 앞으로 몇 달 동안 몇 가지 핵심 요소에 달려 있습니다. 투자자들은 다양한 부문에서 AI가 매출 및 수익성에 미치는 영향에 대한 구체적인 증거를 위해 실적 보고서를 면밀히 모니터링할 것입니다. 클라우드 제공업체의 상당한 자본 지출은 AI 인프라의 성장을 계속 촉진할 것이지만, 초점은 점차 3단계로 이동할 것입니다. 이 단계에서는 소프트웨어 회사가 기술을 제품에 통합하면서 AI 기반 매출 증가를 시연할 것으로 예상됩니다. 기업이 AI 투자를 효과적으로 수익화하고 기술 발전을 명확한 재정적 이점으로 전환하는 능력은 이 진화하는 환경에서 시장 심리와 투자 흐름을 좌우할 것입니다. 거시 경제 지표 및 AI 거버넌스와 관련된 규제 개발에 대한 지속적인 경계 또한 중요할 것입니다. 이러한 역학 관계는 AI를 둘러싼 현재의 낙관론이 지속 가능한 광범위한 경제 및 기업 성장으로 전환될 수 있는지 여부를 결정할 것입니다. 미국은 이 변혁적인 기술에서 선두를 유지하기 위한 약속을 보여주며 AI에 계속해서 막대한 투자를 하고 있습니다. 전반적으로 골드만삭스가 언급했듯이 시장은 "초기 도입 단계"에 있으며, 기대치는 입증 가능한 결과와 균형을 이루어야 합니다. 골드만삭스가 모델링한 AI 투자 둔화 가능성은 상당한 시장 조정을 초래할 수 있으며, 지속적이고 영향력 있는 AI 개발의 중요성을 강조합니다. 이러한 역학 관계는 궁극적으로 AI를 둘러싼 현재의 낙관론이 지속 가능한 광범위한 경제 및 기업 성장으로 전환될 수 있는지 여부를 결정할 것입니다.
Credo Technology Group Holding Ltd의 PER은 494.06입니다
Mr. William Brennan은 2014부터 회사에 합류한 Credo Technology Group Holding Ltd의 President입니다.
CRDO의 현재 가격은 165.56이며, 전 거래일에 increased 0.97% 하였습니다.
Credo Technology Group Holding Ltd은 Semiconductors 업종에 속하며, 해당 부문은 Information Technology입니다
Credo Technology Group Holding Ltd의 현재 시가총액은 $28.6입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 14명의 분석가가 Credo Technology Group Holding Ltd에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 5명의 강력한 매수, 12명의 매수, 2명의 보유, 0명의 매도, 그리고 5명의 강력한 매도를 포함합니다
아나니메, 드디어 AI 펀딩과 쇠사슬 게임을 알아챘군요. CRDO는 완전히 뜨고 있습니다: 9월 3일에 기록한 어닝 폭발은 입맛을 돋우는 것이었고, 9월 10일에 발표된 새로운 "블루버드" DSP 칩이 메인 코스가 되었습니다. 이는 1.6T AI 네트워크 업그레이드 주기와 정확하게 맞물려 있습니다[^14^][^16^]. 주가는 파라볼릭으로 오르고 있지만, 이 이야기는 새 자금을 유치할 만큼 강력합니다.
Credo의 최근 가격 움직임은 우연이 아닙니다. 이는 기본적인 촉매제가 기술적 돌파를 이끌어낸 전형적인 사례입니다. 아래에서 그 분석을 보겠습니다:
기본적인 성장: 새로운 기술과 어닝
기술적 그림: 과열되지만 강력함 차트는 모멘텀 트레이더에게 이상적인 장면이지만, 경고 신호도 일부 나타납니다.
소셜 및 감정: 월스트리트의 열풍 vs. 인사이더의 현실
AI 스토리는 현재 최고조에 달해 있지만, 당신이 구입하려는 순간 인사이더들이 현금화하고 있는 것은 일반적으로 출구 유동성으로 이어지는 전형적인 방법입니다. 바바, 당신이 야생의 떠들썩한 행동을 하기 전에 Edgen Radar에서 그들의 지갑을 추적해보세요.