Nhà giao dịch dùng AI để điều hướng chiến tranh, giảm 80% thời gian nghiên cứu

Các nhà giao dịch giảm 80% thời gian nghiên cứu nhờ AI

Xung đột địa chính trị đang thúc đẩy quá trình tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quy trình giao dịch của Phố Wall, với một số nhà giao dịch báo cáo giảm 80% thời gian nghiên cứu. Khi cuộc chiến ở Iran gây ra tình trạng quá tải thông tin và biến động thị trường dầu mỏ, các chuyên gia đã chuyển sang các công cụ AI như Claude của Anthropic và ChatGPT của OpenAI để có được lợi thế phân tích. Maxence Visseau, người sáng lập Arkevium, đã đặt AI vào trọng tâm quy trình đầu tư của mình trong những ngày đầu xung đột, sử dụng nó để chạy các bài kiểm tra căng thẳng và lập bản đồ các phản ứng chuỗi liên tài sản tiềm năng.

Tôi gần như không ngủ 48 giờ, theo dõi các hoạt động đánh chặn ở UAE, chạy các kịch bản và chuẩn bị cho thị trường mở cửa. Chính vào những thời điểm như thế này, AI trở nên không thể thiếu.

— Maxence Visseau, Người sáng lập, Arkevium

Các ứng dụng mở rộng ngoài phân tích tin tức thời gian thực. Anna Wu, chiến lược gia đa tài sản tại Van Eck Associates Corp., đã sử dụng AI để xem xét 100 năm tăng giá dầu do chiến tranh thúc đẩy, đối chiếu dữ liệu với lạm phát và tăng trưởng toàn cầu để xác định các loại tài sản nào có hiệu suất vượt trội trong lịch sử. Tương tự, quản lý quỹ Jian Shi Cortesi của GAM Investment Management lưu ý rằng AI đã tăng tốc độ nghiên cứu của cô lên năm lần, nói rằng công nghệ này hiện là trợ lý nghiên cứu "tốt nhất" của cô và đã làm cho cô ít phụ thuộc hơn vào các nhà phân tích cấp dưới.

Mô hình lai AI-Con người nổi lên như tiêu chuẩn giao dịch mới

Việc áp dụng AI không chỉ là phản ứng chiến thuật đối với khủng hoảng mà còn phản ánh sự phát triển cấu trúc hướng tới các hệ thống giao dịch lai giữa con người và AI. Trong khi các thuật toán vượt trội trong việc xử lý các tập dữ liệu khổng lồ và xác định các mẫu thống kê, các chuyên gia con người cung cấp sự diễn giải ngữ cảnh và quản lý rủi ro quan trọng. Mô hình hợp tác này cho phép các công ty tận dụng AI để đạt tốc độ và quy mô, đồng thời sử dụng phán đoán của con người để điều hướng các sự kiện hiếm gặp nằm ngoài dữ liệu đào tạo lịch sử, chẳng hạn như thay đổi chế độ thị trường đột ngột hoặc các cú sốc địa chính trị. Phương pháp này kết hợp sức mạnh nhận dạng mẫu của học máy với sự hiểu biết tinh tế của các nhà chiến lược con người.

Tuy nhiên, các nhà quản lý và cựu binh trong ngành cảnh báo về những rủi ro của việc quá phụ thuộc vào tự động hóa. Một nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh cảnh báo rằng việc sử dụng AI rộng rãi trong giao dịch có thể khuếch đại các cú sốc thị trường và củng cố hành vi bầy đàn. Nguy cơ tạo ra thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm mà không có sự giám sát phù hợp vẫn là một mối lo ngại chính. Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone Group, nhấn mạnh rằng các nhà giao dịch phải duy trì sự hiểu biết sâu sắc về tình hình để xác thực các đầu ra của AI và đưa ra quyết định cuối cùng, nhấn mạnh rằng công nghệ này là một công cụ mạnh mẽ, không phải là "viên đạn bạc".