Morgan Stanley nâng cấp CrowdStrike, đặt mục tiêu 510 USD với mức tăng trưởng 24%

Edgen Stock·Mar 10 2026, 19:46

Chia sẻ đến

Chia sẻ đến

Sao chép liên kết

Các điểm chính

Morgan Stanley đã nâng cấp CrowdStrike lên 'Nên mua' và gọi đây là 'Lựa chọn hàng đầu' trong lĩnh vực phần mềm, nâng mục tiêu giá lên 510 USD. Động thái này diễn ra sau báo cáo thu nhập mạnh mẽ và phản ánh sự tin tưởng của ngân hàng vào khả năng của công ty an ninh mạng trong việc tiếp tục giành thị phần và chứng minh mức định giá cao cấp của mình.

Morgan Stanley đã đưa ra tín hiệu mua mạnh mẽ, nâng cấp CrowdStrike từ 'Nên giữ' lên 'Nên mua' và đẩy mục tiêu giá lên 510 USD.
Việc nâng cấp được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản vững chắc, bao gồm mức tăng 24% so với cùng kỳ năm trước trong doanh thu định kỳ hàng năm.
Các nhà phân tích tin rằng định giá cao cấp của cổ phiếu là hợp lý, với lý do vị thế thị trường thống trị và khả năng phòng thủ chống lại sự gián đoạn tiềm tàng từ AI.

Morgan Stanley nâng cấp CrowdStrike sau mức tăng 17% trong tháng 3

Morgan Stanley đã nâng cấp CrowdStrike (CRWD) từ 'Nên giữ' lên 'Nên mua', chỉ định công ty an ninh mạng này là 'Lựa chọn hàng đầu' trong lĩnh vực phần mềm. Trong một báo cáo nghiên cứu vào thứ Ba, ngân hàng đã nâng mục tiêu giá của cổ phiếu này từ 487 USD lên 510 USD. Việc nâng cấp diễn ra sau khi cổ phiếu này đã tăng 17% trong sáu ngày giao dịch đầu tiên của tháng 3. Mặc dù có tín hiệu lạc quan, cổ phiếu này đã giảm nhẹ 0,1% xuống còn 433,60 USD vào thứ Ba, tạo ra một điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư phù hợp với xếp hạng mới.

Doanh thu định kỳ hàng năm tăng 24%, xác nhận luận điểm

Việc nâng cấp được củng cố bởi hiệu quả tài chính ấn tượng của CrowdStrike, nổi bật là báo cáo thu nhập gần đây cho thấy doanh thu định kỳ hàng năm tăng 24% so với năm trước. Sự tăng trưởng này hỗ trợ luận điểm của Morgan Stanley rằng công ty là một nhà cung cấp nổi bật. Các nhà phân tích Meta A. Marshall và Keith Weiss đã viết: "CrowdStrike vẫn nằm trong số ít công ty có quy mô với mức tăng trưởng doanh thu >20%". Sự thống trị của công ty đang mở rộng, khi nó chiếm 28% chi tiêu mới cho bảo mật điểm cuối trong quý IV, mức cao nhất trong danh mục theo dữ liệu của Morgan Stanley AlphaWise. Thành công này một phần là do khách hàng hợp nhất các nhu cầu bảo mật của họ trên các nền tảng như Falcon Flex của CrowdStrike, dẫn đến các giao dịch lớn hơn.

Định giá cao cấp được chứng minh bởi sự thống trị thị trường

Mặc dù một số nhà đầu tư vẫn thận trọng do định giá của CrowdStrike — giao dịch ở mức gấp 15 lần doanh thu dự kiến năm 2027 so với mức trung bình 13 lần của các công ty cùng ngành — Morgan Stanley lập luận rằng mức phí bảo hiểm là hợp lý. Ngân hàng bác bỏ những lo ngại rằng các công cụ AI từ các công ty như OpenAI có thể làm gián đoạn ngành, đồng tình với Giám đốc điều hành CrowdStrike George Kurtz, người coi AI là một "cơ hội tăng trưởng". Các nhà phân tích của Morgan Stanley lưu ý rằng các công cụ an ninh mạng đòi hỏi độ chính xác gần 100% và độ trễ bằng 0, những tính năng mà các mô hình AI tạo sinh hiện tại còn thiếu. Họ kết luận rằng vị thế thị trường có thể phòng thủ của công ty, biên lợi nhuận được cải thiện và vị thế AI thuận lợi đã chứng minh cho giá cổ phiếu cao hơn.