Thiếu hụt tên lửa báo hiệu khoản lợi lớn cho các nhà thầu quốc phòng

CEO Rheinmetall cảnh báo kho tên lửa ‘gần như trống rỗng’

Ngày 19 tháng 3, CEO Rheinmetall Armin Papperger đã đưa ra đánh giá nghiêm khắc, tuyên bố rằng kho tên lửa trên khắp châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Đông “gần như trống rỗng”. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông nhấn mạnh nhu cầu lớn đối với các hệ thống tên lửa và phòng không do các cuộc xung đột đang diễn ra thúc đẩy, lưu ý rằng kho dự trữ có thể cạn kiệt trong vòng một tháng nếu giao tranh dữ dội tiếp diễn. Tuyên bố công khai này từ một nhà thầu quốc phòng hàng đầu châu Âu báo hiệu một làn sóng hợp đồng chính phủ quy mô lớn sắp tới để bổ sung các kho vũ khí đang ở mức thấp nghiêm trọng, mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhà sản xuất vũ khí như Rheinmetall, Lockheed Martin và Raytheon.

Cổ phiếu công nghệ quốc phòng tăng khi chiến tranh chuyển sang mặt trận kỹ thuật số

Bản chất của xung đột hiện đại ngày càng mang tính công nghệ, đặt các công ty phần mềm và phân tích dữ liệu vào trung tâm của chiến lược quốc phòng. Palantir Technologies (PLTR) và CrowdStrike (CRWD) được định vị để chứng kiến nhu cầu tăng lên từ chi tiêu quốc phòng gia tăng. Các nền tảng Gotham và Foundry của Palantir tích hợp các nguồn dữ liệu đa dạng—từ hình ảnh vệ tinh đến giao dịch tài chính—để tạo ra thông tin tình báo có thể hành động cho các nhà hoạch định quân sự. Khả năng này rất quan trọng để lập bản đồ các mạng lưới có ảnh hưởng và mô phỏng các leo thang xung đột tiềm năng.

Đồng thời, nền tảng Falcon của CrowdStrike cung cấp an ninh mạng thiết yếu, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng chống lại các cuộc tấn công mạng do nhà nước tài trợ. Công ty đã tích cực theo dõi các nhóm hacker liên kết với Iran như 'Refined Kitten' và 'Charming Kitten', những nhóm này nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ và các đồng minh bằng phần mềm độc hại và các chiến dịch lừa đảo. Khả năng của CrowdStrike trong việc gán các cuộc tấn công này củng cố khả năng phòng thủ kỹ thuật số và các liên minh quốc tế chống lại gián điệp mạng.

Khả năng phục hồi của công nghệ tương phản với các mô hình quốc phòng truyền thống

Trong khi các cú sốc địa chính trị đã thúc đẩy một đợt thoái lui rộng khắp thị trường, các nhà đầu tư đang phân biệt giữa các nhà thầu quốc phòng truyền thống và các công ty công nghệ tăng trưởng cao. Trong lịch sử, các cuộc xung đột lớn đã có tác động tích cực đáng ngạc nhiên đối với một số cổ phiếu nhất định, với một phân tích cho thấy các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng trung bình 12% trong các thập kỷ đó. Palantir và CrowdStrike là ví dụ về một loại hình đầu tư quốc phòng mới, hoạt động dựa trên các mô hình doanh thu phần mềm định kỳ, biên lợi nhuận cao.

Điều này mang lại cho họ khả năng hiển thị thu nhập lớn hơn so với các nhà thầu quốc phòng truyền thống, những người có tăng trưởng có thể “không ổn định” và phụ thuộc vào thời điểm của các hợp đồng lớn từ khu vực công. Các ứng dụng linh hoạt của nền tảng của họ trong các lĩnh vực thương mại cũng cung cấp một cơ sở doanh thu đa dạng, giúp chúng có khả năng phục hồi tốt hơn trước sự biến động của thị trường và định vị chúng như những tài sản bền vững cho cả hoạt động thời chiến và các nền kinh tế tập trung vào dữ liệu thời bình.