Intuitive Surgical báo cáo lợi nhuận quý 3 mạnh mẽ, cổ phiếu tăng

Intuitive Surgical vượt dự báo tài chính quý 3

Intuitive Surgical (ISRG), một công ty hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật robot hỗ trợ, đã báo cáo kết quả tài chính quý 3 vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, báo hiệu hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và phản ứng thị trường tích cực. Cổ phiếu của công ty đã tăng đáng kể vào tháng 10 sau khi công bố báo cáo thu nhập, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó.

Điểm nổi bật về hiệu suất chi tiết cho quý 3

Trong quý 3, Intuitive Surgical đã công bố doanh thu 2,51 tỷ USD, vượt xa ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,40 tỷ USD. Con số này thể hiện mức tăng đáng kể 23% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,40 USD, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là khoảng 1,98 đến 1,99 USD mỗi cổ phiếu. Tỷ suất lợi nhuận ròng điều chỉnh của công ty đã mở rộng từ 32,8% lên 34,5%.

Các động lực chính cho sự tăng trưởng này bao gồm tăng 20% so với cùng kỳ năm trước trong các quy trình da Vinci trên toàn thế giới, nhấn mạnh sự chấp nhận ngày càng tăng của hệ thống phẫu thuật robot của họ. Intuitive Surgical cũng báo cáo đã triển khai 427 hệ thống phẫu thuật da Vinci trong quý, tăng so với 379 trong cùng kỳ năm trước. Công ty đã kết thúc quý với vị thế tiền mặt mạnh mẽ, nắm giữ 8,43 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư, mặc dù đã mua lại bốn triệu cổ phiếu phổ thông của mình, góp phần làm giảm 1,1 tỷ USD tiền mặt trong kỳ.

Phản ứng thị trường và bối cảnh định giá

Kết quả quý 3 mạnh mẽ đã thúc đẩy phản ứng thị trường thuận lợi, với cổ phiếu Intuitive Surgical (ISRG) tăng 19,5% trong tháng 10, theo dữ liệu từ S&P Global Market Intelligence. Động thái tích cực này phần lớn được cho là do khả năng của công ty không chỉ vượt qua ước tính doanh thu và lợi nhuận mà còn thể hiện sự tăng trưởng bền vững trong các phân khúc kinh doanh cốt lõi của mình—khối lượng quy trình và việc triển khai hệ thống. Dữ liệu lạm phát đã thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư rằng Fed có thể tạm dừng tăng lãi suất, một động thái sẽ giảm áp lực lên chi phí vay của doanh nghiệp.

Mặc dù tăng trưởng hàng tháng đáng kể, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) khoảng 72 lần thu nhập. Mặc dù bội số này có vẻ cao, nhưng nó phù hợp với mức định giá trung bình lịch sử của ISRG, cho thấy thị trường đã liên tục gán một mức cao cấp cho triển vọng tăng trưởng và vị thế dẫn đầu thị trường của nó. Đáng chú ý, ngay cả với đợt phục hồi trong tháng 10, cổ phiếu vẫn thấp hơn khoảng 12% so với mức cao nhất tháng 1, có khả năng tạo cơ hội mua cho các nhà đầu tư dài hạn.

Triển vọng tương lai và các cân nhắc chính

Trong tương lai, Intuitive Surgical đã điều chỉnh hướng dẫn của mình cho năm 2025 về các quy trình da Vinci trên toàn thế giới, hiện dự kiến ​​tăng trưởng từ 17% đến 17,5%, tăng so với hướng dẫn trước đó là 15,5% đến 17%. Việc điều chỉnh tăng này báo hiệu niềm tin của ban quản lý vào việc mở rộng quy trình tiếp tục. Công ty dự kiến ​​biên lợi nhuận gộp sẽ nằm trong khoảng 67% đến 67,5% doanh thu vào năm 2025, so với 69,1% vào năm 2024. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các chỉ số này, cùng với những phát triển tiếp theo trong đổi mới robot phẫu thuật và thâm nhập thị trường, như những chỉ số chính cho hiệu suất của công ty trong các quý tới.