Thiếu vải AI thúc đẩy Citi nâng mục tiêu giá KB Laminates lên 30 USD

Citi nâng mục tiêu giá lên 30 USD dựa trên dự báo EPS được nâng cấp

Citi Research đã nâng mục tiêu giá cho KB LAMINATES (01888.HK) từ 28 USD lên 30 USD, báo hiệu sự tin tưởng mới vào tiềm năng lợi nhuận của nhà sản xuất này. Ngân hàng đồng thời tăng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 và 2027 thêm 7-11% và duy trì xếp hạng "Mua" đối với cổ phiếu. Mục tiêu mới này định giá công ty ở tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) dự kiến là 25 đến 26 lần so với thu nhập dự kiến năm 2026.

Bùng nổ máy chủ AI thúc đẩy CAGR lợi nhuận dự kiến 46%

Việc điều chỉnh tăng lạc quan này bắt nguồn từ sự tăng trưởng bùng nổ của các khoản đầu tư vào máy chủ AI, đã gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các loại vải sợi thủy tinh AI và điện tử chuyên dụng. Citi kỳ vọng KB Laminates sẽ là người hưởng lợi chính từ hạn chế cung cấp này, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cho lợi nhuận của công ty là 46% từ năm 2026 đến năm 2028. Động lực thị trường này định vị công ty để tận dụng nhu cầu cao bền vững và giá cả thuận lợi cho các thành phần phần cứng thiết yếu của mình.