Key Takeaways:
Morgan Stanley đã nâng triển vọng đối với WuXi AppTec (02359.HK), dự báo cổ phiếu sẽ tăng trong 30 ngày tới sau khi công ty công bố doanh thu quý 1 tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
"Kết quả mới nhất làm tăng khả năng tăng trưởng vượt quá phạm vi này," ngân hàng cho biết trong một báo cáo nghiên cứu, đề cập đến hướng dẫn chính thức của công ty. Morgan Stanley đã đưa ra xếp hạng "Tăng tỷ trọng" cho cổ phiếu H của WuXi AppTec với giá mục tiêu là 155 HKD, ước tính xác suất công ty sẽ vượt các mục tiêu tăng trưởng hàng năm là 70 đến 80%.
Dự báo lạc quan được thúc đẩy bởi kết quả quý 1 vượt dự báo của các nhà phân tích từ 15 đến 20%. Doanh thu từ các hoạt động liên tục tăng 39% trong khi lợi nhuận tăng 27% so với năm trước, chủ yếu nhờ doanh thu từ mảng kinh doanh D&M phân tử nhỏ tăng vọt 80%. Là một chỉ số hàng đầu về hiệu suất trong tương lai, lượng đơn hàng tồn đọng của công ty đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái lên 60 tỷ RMB.
Hiệu suất mạnh mẽ đã thúc đẩy WuXi AppTec nâng hướng dẫn tăng trưởng doanh thu cả năm cho mảng kinh doanh TIDES lên 40%, tăng so với mức dưới 30% trước đó. Kết quả này bổ sung vào một loạt các lưu ý lạc quan của các nhà phân tích, với việc CLSA gọi công ty là lựa chọn hàng đầu trong ngành và đưa ra xếp hạng "Khả quan" với mục tiêu 149,3 HKD. Nomura cũng duy trì xếp hạng "Mua" với mục tiêu 157,07 HKD, trích dẫn kết quả hàng quý đặc biệt.
Hướng dẫn được nâng cấp cho thấy ban lãnh đạo kỳ vọng đà tăng trưởng mạnh mẽ sẽ tiếp tục, đặc biệt là trong các lĩnh vực tăng trưởng cao như kinh doanh oligonucleotide và peptide TIDES. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty để xem liệu sự tăng trưởng tăng tốc có thể được duy trì hay không.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
