Dầu WTI tăng vọt hơn 11% vượt ngưỡng 85 USD do lo ngại về nguồn cung

Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã tăng hơn 11% vào thứ Ba để giao dịch trên 85 USD/thùng, khi các hạn chế cung cấp bất ngờ và các chỉ số nhu cầu mạnh mẽ kết hợp lại tạo ra biến động giá trong ngày lớn nhất trong năm nay. Đợt tăng giá này ngay lập tức nâng tầm lĩnh vực năng lượng, với một quỹ ETF dầu thô quan trọng của Mỹ tăng song song.

"Thị trường đã bị bất ngờ bởi thái độ quyết liệt từ OPEC+ trong việc cắt giảm sản lượng hơn nữa," John Doe, Trưởng bộ phận Hàng hóa tại Global Macro Investors cho biết. "Điều này, cùng với dữ liệu sản xuất mạnh mẽ từ Trung Quốc, tạo ra một thiết lập rất lạc quan cho dầu mỏ."

Tác động lên thị trường chứng khoán là tức thì. Quỹ United States Oil Fund ETF (USO) đã tăng hơn 11% trong phiên giao dịch sớm. Các cổ phiếu dầu khí riêng lẻ thậm chí còn ghi nhận mức tăng ngoạn mục hơn, với Battalion Oil Corporation vọt tăng hơn 32%. Các ông lớn tích hợp cũng phục hồi, với Occidental Petroleum tăng hơn 5%, Chevron tăng hơn 3% và Exxon Mobil thêm gần 3%.

Sự gia tăng giá mạnh mẽ này là một con dao hai lưỡi. Mặc dù rất có lợi cho lợi nhuận của các nhà sản xuất dầu, nó đe dọa sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho lạm phát kinh tế rộng lớn hơn. Điều này có thể làm phức tạp các kế hoạch điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và có khả năng làm tăng chi phí cho người tiêu dùng và các lĩnh vực sản xuất, với cuộc họp OPEC+ tiếp theo vào tháng 6 hiện là trọng tâm quan trọng cho hướng đi của thị trường.

Sự tăng vọt đột ngột của giá dầu thô dường như được thúc đẩy bởi sự hội tụ của nhiều yếu tố. Chất xúc tác chính là thông báo bất ngờ về việc cắt giảm sản lượng sâu hơn dự kiến từ OPEC+, báo hiệu một nỗ lực phối hợp để hỗ trợ giá trên mức 80 USD. Cú sốc cung này đã được khuếch đại bởi các dấu hiệu nhu cầu toàn cầu đang mạnh lên. Dữ liệu chỉ số quản lý thu mua (PMI) gần đây từ Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, bất ngờ cho thấy sự mở rộng, gợi ý về một sự phục hồi kinh tế kiên cường sẽ đòi hỏi nhiều năng lượng hơn.

Tại Hoa Kỳ, dữ liệu tồn kho hàng tuần từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã cho thấy sự sụt giảm liên tục trong kho dự trữ dầu thô, làm thắt chặt thị trường hơn nữa. Sự kết hợp giữa nguồn cung giảm và nhu cầu tăng đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các đợt tăng giá, phần thưởng cho các nhà đầu tư đã định vị cho một đợt phục hồi trong lĩnh vực năng lượng. Động thái này đã đẩy dầu WTI lên cao hơn hẳn các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, một tín hiệu kỹ thuật thường thu hút thêm lực mua.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.