Hoa Kỳ không kích đảo Hage làm dấy lên lo ngại leo thang, giá dầu tăng 3%

Theo Axios, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích vào đảo Hage, gây ra lo ngại ngay lập tức về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và tác động của nó đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc không kích quân sự chống lại các mục tiêu trên đảo Hage, một động thái làm leo thang căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và khiến giá dầu thô tăng vọt hơn 3%. Hành động này, được Axios đưa tin, làm dấy lên bóng ma về một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể làm gián đoạn các tuyến vận tải biển quan trọng và nguồn cung năng lượng, thúc đẩy phản ứng né tránh rủi ro nhanh chóng trên thị trường toàn cầu.

Michael Tran, giám đốc điều hành tại RBC Capital Markets, cho biết: "Đây là một sự leo thang đáng kể mà thị trường không thể phớt lờ. Câu hỏi then chốt là liệu đây vẫn là một sự kiện nằm trong tầm kiểm soát hay sẽ xoáy sâu vào các cuộc trả đũa ăn miếng trả miếng đe dọa eo biển Hormuz, nơi 21% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đi qua mỗi ngày".

Phản ứng của thị trường diễn ra tức thì và rõ rệt. Giá dầu thô Brent tương lai tăng ,3,2% lên 85,40 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate tăng 3,5% lên 81,55 USD. Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, tăng 1,2% lên 2.368 USD/ounce. Ngược lại, thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm, với chỉ số MSCI World Index giảm 0,8% khi các nhà đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro hơn.

Các cuộc không kích gây ra một làn sóng bất ổn mới cho nền kinh tế toàn cầu vốn đang phải vật lộn với lạm phát dai dẳng và các chính sách khác nhau của ngân hàng trung ương. Rủi ro chính là một cuộc đối đầu trực tiếp có thể dẫn đến một cú sốc năng lượng nghiêm trọng, gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, điều này sẽ làm phức tạp con đường giảm lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phải đánh giá lại theo hướng diều hâu.

Phí rủi ro dầu mỏ quay trở lại

Cuộc tấn công tái thiết lập một mức phí rủi ro đáng kể vào giá dầu, vốn đã giao dịch dựa trên các yếu tố cơ bản về cung và cầu trong những tháng gần đây. Chỉ số biến động dầu thô CBOE (OVX) đã tăng 15%, mức biến động trong ngày lớn nhất trong hơn một tháng qua, phản ánh sự lo lắng của các nhà giao dịch. Sự kiện tương đương gần nhất, vụ tấn công Abqaiq-Khurais năm 2019, đã loại bỏ 5,7 triệu thùng mỗi ngày khỏi nguồn cung và khiến giá dầu tăng vọt 14% chỉ trong một ngày. Mặc dù tác động của cuộc không kích hiện tại đối với sản xuất vẫn chưa rõ ràng, nhưng mối đe dọa trả đũa đang bao trùm thị trường.

Dòng vốn tìm đến nơi trú ẩn an toàn chiếm ưu thế

Ngoài dầu mỏ, động thái này đã kích hoạt một dòng vốn tháo chạy sang các tài sản an toàn điển hình trên khắp các loại tài sản. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã mạnh thêm 0,5% so với rổ các loại tiền tệ chính, đạt mức cao nhất trong bốn tuần. Trái phiếu chính phủ cũng nhận được sự quan tâm, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm 7 điểm cơ bản xuống 4,25%. Các cổ phiếu thuộc lĩnh vực quốc phòng đã tăng điểm, với quỹ iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) tăng 1,8% do kỳ vọng chi tiêu quân sự tăng lên. Sự leo thang này nhấn mạnh sự mong manh của bối cảnh địa chính trị hiện tại và khả năng thay đổi đột ngột các động lực thị trường và dự báo kinh tế.

Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.