Những điểm chính:
Một trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ đã rơi gần eo biển Hormuz sau khi bị máy bay không người lái của Iran tấn công, khiến chứng khoán Mỹ rơi vào làn sóng bán tháo tránh rủi ro, xóa sổ hơn 400 tỷ USD giá trị thị trường.
Một máy bay không người lái của Iran đã tấn công trực thăng Apache của Lục quân Mỹ gần eo biển Hormuz vào thứ Hai, gây ra một đợt bán tháo tránh rủi ro mạnh, đẩy S&P 500 giảm 1,5% và Nasdaq giảm hơn 2,5%. Hai thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu và đang trong tình trạng sức khỏe tốt, Tổng thống Donald Trump xác nhận.
"Cả hai phi công đều ổn," Trump nói với các phóng viên tại New York vào tối thứ Hai, đồng thời cho biết chính quyền của ông sẽ công bố báo cáo đầy đủ về vụ việc vào thứ Ba. Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vẫn chưa bình luận về việc vụ rơi máy bay do hỏa lực đối phương hay lỗi cơ khí, mặc dù Axios đưa tin máy bay không người lái của Iran đã đâm trực tiếp vào máy bay. Các nhà điều tra Mỹ chưa xác định được liệu cuộc tấn công có chủ ý hay không.
S&P 500 thu hẹp đà giảm xuống còn 1,5% khi đóng cửa, trong khi Nasdaq giảm hơn 2,5% khi các nhà đầu tư dịch chuyển khỏi các tài sản rủi ro. Đợt bán tháo này là mức giảm điểm mạnh nhất trong một ngày của thị trường chứng khoán kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu hồi đầu năm nay, khi chỉ số này giảm 2,8% trong ngày đầu tiên giao tranh. Chỉ số VIX đã vượt lên trên đường trung bình động 20 ngày khi độ lệch quyền chọn chuyển dịch theo hướng phòng vệ rủi ro đuôi, trong khi cổ phiếu ngành quốc phòng hoạt động vượt trội so với thị trường chung.
Eo biển Hormuz chiếm khoảng 21% khối lượng giao dịch dầu mỏ toàn cầu, khiến bất kỳ sự cố quân sự nào trên tuyến đường thủy này đều trở thành mối đe dọa trực tiếp tới chuỗi cung ứng năng lượng. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng sau tin tức trên, với các nhà giao dịch định giá rủi ro leo thang hơn nữa có thể làm gián đoạn 17 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua điểm thắt cổ chai này. Lần cuối cùng một sự cố quân sự xảy ra gần eo biển — trong các vụ tấn công tàu chở dầu năm 2019 — dầu Brent đã tăng vọt 15% trong vòng hai tuần trước khi hạ nhiệt.
Một Kịch Bản Rủi Ro Leo Thang
Apache là máy bay mới nhất của Mỹ bị mất trong cuộc xung đột với Iran, vốn bắt đầu từ đầu năm nay. Iran đã bắn hạ gần 30 máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper, một máy bay cường kích A-10, và bốn máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagles — ba trong số đó bị mất trong một vụ hỏa lực thân hữu trên bầu trời Kuwait. Iran cũng đã làm hư hại hoặc phá hủy một số máy bay Mỹ trên mặt đất tại các căn cứ không quân trên khắp vùng Vịnh, bao gồm máy bay tiếp dầu KC-135 và máy bay cảnh báo sớm E-3.
Quân đội Mỹ đã sử dụng trực thăng Apache để thực thi phong tỏa các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư, một nhiệm vụ khiến các máy bay tấn công hoạt động gần với hệ thống phòng không và máy bay tuần tra không người lái của Iran. Phi hành đoàn đã được giải cứu bằng máy bay không người lái trong một hoạt động mà các nhà phân tích mô tả có thể là lần đầu tiên trong các chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu, theo các báo cáo.
Vụ việc xảy ra khi Mỹ và Iran đã có những dấu hiệu tạm thời hạ nhiệt trong những tuần gần đây. Đầu tháng này, Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ trên Vịnh Ba Tư, khiến CENTCOM tập kích các trạm kiểm soát máy bay không người lái và bệ phóng tên lửa của Iran. Mỗi cuộc giao tranh đều làm tăng xác suất xảy ra một cuộc đối đầu lớn hơn có thể kéo theo các đồng minh trong khu vực và làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.
Đối với thị trường, biến số then chốt là liệu vụ rơi máy bay có chủ ý hay không. Một cuộc tấn công có chủ ý sẽ đại diện cho sự leo thang đáng kể vượt xa mô thức giao tranh máy bay không người lái đối đầu máy bay không người lái vốn đặc trưng cho phần lớn cuộc xung đột. Đà bán tháo cổ phiếu đã tăng tốc trong suốt phiên giao dịch chiều khi các nhà giao dịch đánh giá các tác động địa chính trị, với mức giảm của S&P 500 mở rộng từ 0,8% trong đầu phiên lên 1,5% khi đóng cửa.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
