Tidal Investments LLC cho biết họ sẽ điều chỉnh lại giá trị tài sản ròng cho quỹ YieldMax® DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) trong khoảng thời gian gần hai tháng sau khi phát hiện lỗi kế toán làm pha loãng giá trị cổ đông. Việc điều chỉnh này ảnh hưởng đến các mức NAV được công bố từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 24 tháng 4 năm 2026.
"Việc điều chỉnh lại liên quan đến cách xử lý kế toán của Quỹ đối với các giao dịch được thực hiện liên quan đến hoạt động mua lại đáng kể vào ngày 2 tháng 3 năm 2026," Tidal cho biết trong một thông cáo báo chí. Điều này đã dẫn đến việc pha loãng đối với các cổ đông còn lại và ảnh hưởng đến các mức NAV đã công bố trước đó.
Cuộc rà soát cho thấy NAV được công bố cho ngày 2 tháng 3 năm 2026 đã bị tính cao hơn 0,1150 USD mỗi cổ phiếu. Đối với mỗi ngày giao dịch từ ngày 3 tháng 3 năm 2026 đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, các mức NAV đã bị tính thấp hơn 1,6675 USD mỗi cổ phiếu. Các con số này chỉ đại diện cho chênh lệch NAV trên mỗi cổ phiếu và không có tính cộng dồn.
Thông báo điều chỉnh lại NAV là một sự kiện quan trọng đối với một nhà cung cấp ETF, có khả năng tác động đến niềm tin của nhà đầu tư và dẫn đến việc rút vốn. Những sai sót như vậy có thể kích hoạt sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý và làm nổi bật các rủi ro hoạt động trong quá trình quản trị và định giá quỹ. Tidal đang làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Quỹ để hoàn tất các điều chỉnh hoạt động liên quan và xử lý lại hoạt động tạo mới và mua lại bị ảnh hưởng.
Thông tin NAV đã sửa đổi cho các ngày bị ảnh hưởng sẽ được cập nhật trên trang web của Quỹ và thông qua các kênh dữ liệu thị trường thông thường. Quỹ dự kiến sẽ mở cửa giao dịch theo lộ trình bình thường, tùy thuộc vào sự phối hợp với NYSE Arca.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
