Các điểm chính:
Peter Tchir của Academy Securities vào ngày 6 tháng 4 đã dự báo thị trường chứng khoán có khả năng giảm từ 3% đến 5% nếu xung đột Mỹ-Iran leo thang hơn nữa.
"Tôi rất nghi ngờ về khả năng có một lệnh ngừng bắn", Tchir cho biết, báo hiệu rằng các căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục gây áp lực lên các thị trường.
Dự báo này dự kiến một đợt bán tháo trên diện rộng khi các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư. Trong kịch bản này, Tchir khuyên nên phân bổ tỷ trọng cao vào lĩnh vực năng lượng, vốn có khả năng hưởng lợi từ sự tăng vọt của giá dầu.
Mức giảm 5% của chỉ số S&P 500 sẽ xóa sạch khoảng 2,1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường, làm nổi bật những rủi ro tài chính đáng kể của cuộc đối đầu địa chính trị này. Đợt thoái lui sẽ chuyển sự tập trung của nhà đầu tư sang các tài sản phòng thủ và hàng hóa.
Lời kêu gọi này cho thấy các định giá vốn chủ sở hữu hiện tại có thể chưa phản ánh đầy đủ rủi ro của một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ dấu hiệu leo thang hoặc hạ nhiệt nào ở Trung Đông, trong đó lĩnh vực năng lượng cung cấp một công cụ phòng vệ tiềm năng.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
