Key Takeaways
Sự leo thang trong xung đột Mỹ-Iran, được đánh dấu bằng việc đóng cửa eo biển Hormuz, đang thúc đẩy sự tăng vọt của các cổ phiếu quốc phòng liên quan đến an ninh hàng hải, với cổ phiếu của nhà cung cấp linh kiện máy bay không người lái dưới nước Kraken Robotics tăng hơn 8% trong tuần này. Sự gián đoạn tại một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới đang buộc phải có một sự chuyển trục chiến lược sang năng lực tác chiến dưới đáy biển, mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ các nhà cung cấp công nghệ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố rằng tuyến đường thủy chiến lược này sẽ được mở lại "bằng cách này hay cách khác", bác bỏ yêu cầu của Tehran về chủ quyền đối với eo biển này như một phần của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào. "Nó sẽ được mở bởi vì Iran đồng ý tuân thủ luật pháp quốc tế... hoặc một liên minh các quốc gia trên thế giới và khu vực, với sự tham gia của Hoa Kỳ, sẽ đảm bảo rằng nó được mở", ông Rubio nói trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, cảnh báo về "những hậu quả thực sự".
Xung đột đã gây ra những tác động kinh tế toàn cầu đáng kể, góp phần làm cho giá xăng trung bình tại Hoa Kỳ vượt quá 4 USD/gallon lần đầu tiên sau hơn ba năm, theo dữ liệu từ GasBuddy. Mức tăng hơn 1,06 USD/gallon kể từ khi xung đột bắt đầu đã bóp nghẹt nguồn cung năng lượng toàn cầu và khiến các đồng minh như Hàn Quốc đề xuất mức ngân sách bổ sung 17,3 tỷ USD để giảm bớt tác động của giá dầu cao đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy hơn 11.000 mục tiêu ở Iran trong chiến dịch "Operation Epic Fury", với ước tính của Lầu Năm Góc rằng hơn 90% lực lượng không quân và hải quân của Iran đã bị xóa sổ.
Rủi ro hiện tại là sự chuyển dịch cơ bản trong chi tiêu quốc phòng hải quân sang các công nghệ có thể đảm bảo các tuyến đường thương mại hàng hải trong khi bỏ qua các điểm nghẽn truyền thống. Cuộc chiến hiện đang bước sang tuần thứ năm, làm nổi bật sự tổn thương của các tàu mặt nước trước các cuộc tấn công và phong tỏa. Thực tế này dự kiến sẽ kích hoạt một làn sóng đầu tư mới của chính phủ vào các thiết bị lặn không người lái (UUV), hoặc máy bay không người lái dưới nước, để giám sát, rà phá bom mìn và tác chiến chống ngầm, trực tiếp mở rộng thị trường cho các công ty như Kraken Robotics.
Việc đóng cửa eo biển Hormuz, điểm nghẽn của khoảng 20% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu, là chất xúc tác chính cho sự chuyển dịch chiến lược này. Trong khi Tổng thống Donald Trump đã chỉ ra việc 20 tàu chở dầu đi qua là dấu hiệu của sự tiến triển trong các cuộc đàm phán hạ nhiệt, thì mối đe dọa tiềm tàng vẫn còn đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gợi ý rằng các giải pháp dài hạn bao gồm việc định tuyến lại các đường ống năng lượng để tránh sự kiểm soát địa lý của Iran, nhưng trong thời gian tạm thời, việc kiểm soát quân sự đối với miền dưới đáy biển là tối quan trọng.
Thực tế mới này đã đặt trọng tâm vào các công nghệ chuyên dụng cần thiết cho ưu thế dưới nước. Kraken Robotics, nhà cung cấp chính các hệ thống pin và cảm biến tiên tiến cho UUV, được các nhà đầu tư coi là đối tượng hưởng lợi chính. Khi các quốc gia đổ xô xây dựng hạm đội máy bay không người lái dưới nước của mình để chống lại các mối đe dọa và đảm bảo tự do hàng hải, nhu cầu về nguồn năng lượng bền bỉ, đáng tin cậy và hệ thống sonar tinh vi dự kiến sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Cuộc xung đột hải quân lớn cuối cùng trong khu vực, "Chiến tranh Tàu dầu" những năm 1980, đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể chi tiêu cho các tàu hộ tống mặt nước; cuộc xung đột này sẵn sàng làm điều tương tự đối với các hệ thống không người lái dưới biển.
Hoa Kỳ và các đồng minh đang phát tín hiệu về một sự can thiệp kéo dài. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đã được lệnh mở rộng chiến dịch bao gồm cả các tài sản kinh tế của Iran sau khi thả hơn 13.000 quả bom xuống các mục tiêu quân sự. Điều này cho thấy một chiến lược nhằm làm tê liệt khả năng gây chiến lâu dài của chế độ, gợi ý rằng nhu cầu về phần cứng quân sự tiên tiến sẽ không sớm giảm bớt.
Làm phức tạp thêm tình hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã cảnh báo rằng Nga đang tích cực hỗ trợ Iran triển khai máy bay không người lái chống lại các mục tiêu của Hoa Kỳ bằng cách chia sẻ kiến thức chiến trường và hình ảnh vệ tinh. Sự hợp tác này làm tăng mức độ tinh vi về công nghệ của các mối đe dọa trong khu vực, thúc đẩy nhu cầu hơn nữa đối với các biện pháp đối phó tiên tiến của phương Tây, bao gồm cả các biện pháp trong lĩnh vực dưới đáy biển nơi Kraken Robotics hoạt động. Xung đột không còn chỉ là về khả năng đất đối không mà đang nhanh chóng mở rộng thành một nhà hát đa miền phức tạp.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
