Lời đe dọa 'thất bại đau đớn' của Iran ngày 18 tháng 4 đặt 21% dầu mỏ toàn cầu vào rủi ro

Một tuyên bố mang tính diều hâu từ lãnh đạo tối cao của Iran nhân Ngày Quân đội của đất nước vào ngày 18 tháng 4 đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng ở Trung Đông, đe dọa dòng chảy dầu mỏ qua điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới.

"Hải quân Iran đã sẵn sàng gây ra một 'thất bại mới và đau đớn' cho các đối thủ của mình," Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei cho biết trong một bức thư kỷ niệm ngày lễ quốc gia, theo truyền thông nhà nước.

Tuyên bố này báo hiệu một tư thế quân sự tăng cao từ Tehran và có thể gây ra sự biến động mới cho các thị trường toàn cầu. Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi chặt chẽ mọi dấu hiệu leo thang gần Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy hẹp xử lý khoảng 21% lượng tiêu thụ chất lỏng dầu mỏ toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể khiến giá dầu tăng mạnh, mang lại lợi ích cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và đồng đô la Mỹ, đồng thời gia tăng áp lực giảm giá đối với chứng khoán toàn cầu.

Điều này quan trọng vì một cuộc xung đột trực tiếp hoặc thậm chí là các cuộc đụng độ nhỏ cũng có thể dẫn đến việc phong tỏa eo biển, loại bỏ một lượng lớn dầu thô khỏi thị trường toàn cầu gần như chỉ sau một đêm. Lần gián đoạn lớn cuối cùng trong khu vực, sau các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út vào tháng 9 năm 2019, đã khiến giá dầu thô Brent tăng gần 20% trong một ngày. Mặc dù các bình luận của Khamenei nhắm vào "kẻ thù" một cách rộng rãi, chúng được đưa ra vào thời điểm rủi ro địa chính trị vốn đã ở mức cao.

Tuyên bố đặc biệt đề cập đến Hải quân Iran, đơn vị cùng với Hải quân Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGCN) mang nặng tính tư tưởng hơn, tuần tra Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz. Các nhà phân tích lưu ý rằng trong khi vai trò của hải quân chính quy chủ yếu là phòng thủ, IRGCN có lịch sử thực hiện các hành động hung hăng hơn, bao gồm cả việc bắt giữ các tàu thương mại. Việc đề cập rõ ràng đến sự sẵn sàng của hải quân đang được các bên tham gia thị trường diễn giải là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh hàng hải trong khu vực.

Tâm lý né tránh rủi ro của thị trường được phản ánh trong khả năng gia tăng hoạt động phòng ngừa rủi ro trên thị trường quyền chọn dầu mỏ. Một giai đoạn căng thẳng kéo dài có thể khiến phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị, vốn đã giảm bớt, được tái lập vào giá dầu thô, có khả năng cộng thêm 5 đến 10 đô la mỗi thùng. Điều này sẽ làm phức tạp triển vọng lạm phát đối với các ngân hàng trung ương vốn đang gặp khó khăn trong việc duy trì ổn định giá cả.

Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.