Iran tuyên bố thiệt hại 270 tỷ USD do các cuộc tấn công quân sự, giá dầu tăng vọt

Chính phủ Iran đã khẳng định rằng các hành động quân sự của Mỹ và Israel đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 270 tỷ USD, một tuyên bố ngay lập tức gây chấn động thị trường hàng hóa. Thông báo vào ngày 14 tháng 4 đã khiến giá dầu thô Brent giao tương lai tăng hơn 2% khi các nhà giao dịch đặt cược vào rủi ro gia tăng của một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể đe dọa 21 triệu thùng dầu vận chuyển qua Eo biển Hormuz mỗi ngày.

"Đây không chỉ là một dòng tiêu đề; đó là một mối đe dọa trực tiếp đến một phần đáng kể nguồn cung năng lượng của thế giới," Amrita Sen, người đồng sáng lập và giám đốc nghiên cứu tại Energy Aspects cho biết. "Phản ứng của thị trường là một sự tháo chạy rõ rệt tìm đến nơi an toàn khi khả năng gián đoạn nguồn cung trở nên hữu hình hơn."

Tác động thị trường là ngay lập tức. Dầu Brent giao tháng 6 tăng 1,80 USD lên hơn 92 USD/thùng, trong khi vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, đã tăng 1,5% lên gần 2.400 USD/ounce. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) cũng mạnh lên, tăng 0,5% lên 106,20 khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi ẩn náu khỏi sự biến động của thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 mở cửa thấp hơn 0,8%, với lĩnh vực năng lượng là lĩnh vực duy nhất tăng điểm.

Con số 270 tỷ USD, mặc dù là sơ bộ và chưa được xác minh, thể hiện một sự leo thang đáng kể trong luận điệu. Nó đặt ra một chi phí kinh tế cụ thể cho cuộc chiến bóng tối kéo dài, có khả năng tạo ra một cái cớ cho các hành động trả đũa hoặc yêu cầu bồi thường trong tương lai. Đối với thị trường, điều này làm tăng rủi ro, cho thấy rằng bất kỳ cuộc trao đổi quân sự nào tiếp theo cũng có thể gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng và có thể định lượng được, vượt xa các mục tiêu quân sự tức thời, đe dọa GDP toàn cầu thông qua một cú sốc giá dầu kéo dài.

Tuyên bố của Iran, được RT của Nga đưa tin và Tân Hoa Xã truyền lại, đã không cung cấp bảng phân tích chi tiết về các tổn thất. Con số này có thể bao gồm một loạt các tác động kinh tế, bao gồm thiệt hại trực tiếp đối với cơ sở hạ tầng, doanh thu dầu mỏ bị mất do các lệnh trừng phạt và gián đoạn hoạt động, cũng như lực cản kinh tế rộng lớn hơn từ nhiều năm chịu áp lực địa chính trị. Điều này diễn ra sau một loạt các sự kiện leo thang, bao gồm một cuộc tấn công bị cáo buộc của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus và cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa sau đó của Iran.

Lần cuối cùng căng thẳng địa chính trị ở Eo biển Hormuz dẫn đến một đợt tăng giá dầu tương tự là vào giữa năm 2019, sau các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu. Giá dầu Brent đã tăng tới 4,5% trong một ngày vào dịp đó, mặc dù giá sau đó đã giảm bớt khi xung đột trực tiếp được ngăn chặn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại liên quan đến một tuyên bố trực tiếp về thiệt hại kinh tế khổng lồ từ một chủ thể nhà nước, một sự gia tăng đáng kể trong mức độ đối đầu.

Các nhà phân tích hiện đang đánh giá lại mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị trong giá dầu. Thị trường quyền chọn phản ánh tâm lý này, với độ lệch cho các quyền chọn mua đối với dầu Brent tăng mạnh khi các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro giá tăng thêm. Tuyên bố về một khoản lỗ tài chính cụ thể, khổng lồ đã thay đổi bản chất của cuộc xung đột từ một chuỗi các hành động quân sự thành một cuộc đối đầu kinh tế trực tiếp.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.