Key Takeaways
Cổ phiếu của Intel Corp. (NASDAQ: INTC) đã tăng hơn 13% trong phiên giao dịch muộn sau khi công ty dự báo doanh thu quý vượt ước tính của Wall Street, một dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo cuối cùng đã chuyển hóa thành nhu cầu đáng kể cho các bộ vi xử lý trung tâm (CPU) của hãng.
"Việc xây dựng AI rõ ràng là động lực lớn nhất đối với chúng tôi hiện nay," Chủ tịch Blackstone (NYSE: BX), Jon Gray, cho biết vào hôm thứ Năm, phản ánh tâm lý thị trường rộng lớn đã thúc đẩy các công ty cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho trí tuệ nhân tạo.
Dự báo mạnh mẽ này cho thấy một bước ngoặt đã được chờ đợi từ lâu đối với nhà sản xuất chip kỳ cựu này có thể đang bắt đầu. Trong quý, cả doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty đều vượt mức ước tính chung. Sự tăng vọt sau giờ làm việc diễn ra sau một giai đoạn các nhà đầu tư tập trung cao độ vào lĩnh vực này, với Chỉ số Bán dẫn PHLX tăng gần 40% kể từ cuối tháng 3.
Đợt phục hồi sau giờ làm việc đưa giá cổ phiếu lên trên 113 USD, giúp vốn hóa thị trường của Intel có thể tăng thêm hơn 60 tỷ USD và phá vỡ trần kỹ thuật đã kìm hãm cổ phiếu kể từ thời kỳ bong bóng dot-com. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường bán dẫn đang khởi sắc trên diện rộng, chứng kiến các đối thủ như Texas Instruments (NASDAQ: TXN) và Arm Holdings (NASDAQ: ARM) đạt mức cao kỷ lục, cho thấy giao dịch AI đang mở rộng ra ngoài cái tên được yêu thích là Nvidia (NASDAQ: NVDA).
Dự báo tốt hơn mong đợi từ Intel gợi ý rằng làn sóng tăng trưởng AI tiếp theo đang mở rộng ra ngoài các bộ xử lý đồ họa chuyên dụng (GPU) do Nvidia sản xuất. Khi các mô hình AI trở nên phức tạp hơn và có tính "agentic" (có khả năng thực hiện nhiệm vụ tự chủ), nhu cầu về các CPU mạnh mẽ để quản lý toàn bộ hệ thống đang tăng vọt. Xu hướng này đã được Jim Cramer của CNBC nhấn mạnh, người lưu ý rằng câu lạc bộ đầu tư của ông gần đây đã mua cổ phiếu của nhà thiết kế CPU Arm Holdings để tận dụng sự thay đổi này.
Kết quả của Intel cũng được củng cố bởi một chiến thắng thiết kế quan trọng, với việc Tesla (NASDAQ: TSLA) có kế hoạch sử dụng quy trình 14A sắp tới của công ty cho phần cứng "Terafab" thế hệ tiếp theo, theo các báo cáo. Điều này mang lại sự xác thực quan trọng cho các dịch vụ đúc chip của Intel và kế hoạch đầy tham vọng trong việc sản xuất chip cho các công ty khác.
Sự gia tăng của cổ phiếu chip trái ngược hoàn toàn với đợt bán tháo trong lĩnh vực phần mềm, nơi các công ty như ServiceNow (NYSE: NOW) và IBM (NYSE: IBM) lao dốc bất chấp báo cáo thu nhập. Sự phân hóa này cho thấy các nhà đầu tư đang ngày càng đặt cược vào các công ty cung cấp phần cứng cơ bản cho AI thay vì các công ty phần mềm có mô hình kinh doanh có thể bị AI phá vỡ.
Dự báo chỉ ra rằng ban lãnh đạo kỳ vọng đà tăng trưởng từ AI sẽ tiếp tục tăng tốc. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ ngày hội nhà đầu tư sắp tới của công ty để biết thêm thông tin chi tiết về kiến trúc CPU và tiến độ trên tiến trình 14A.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
