EQT thách thức sự sụt giảm huy động vốn với quỹ châu Á kỷ lục 15,6 tỷ USD để thúc đẩy AI

Công ty vốn tư nhân EQT đã đảm bảo được 15,6 tỷ USD cam kết cho quỹ mới tập trung vào Châu Á, quỹ lớn nhất từng được huy động cho khu vực này, cho thấy niềm tin sâu sắc vào các khoản đầu tư phần mềm dựa trên AI bất chấp bối cảnh huy động vốn tại Châu Á đang ở mức thấp nhất trong 12 năm qua.

Một phát ngôn viên của EQT cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng bây giờ có khả năng là thời điểm hấp dẫn để tìm kiếm những cơ hội thực sự thú vị trong lĩnh vực phần mềm", theo báo cáo của Bloomberg. Công ty đang tìm kiếm các công ty "có vị thế tốt để có thể tận dụng AI nhằm thúc đẩy tạo ra giá trị và mở rộng biên lợi nhuận."

Công cụ mới, EQT BPEA IX, lớn hơn 40% so với quỹ tiền nhiệm trị giá 11,2 tỷ USD được huy động vào năm 2022. Việc huy động vốn thành công này tương phản rõ rệt với phần còn lại của thị trường, vốn đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động vốn tư nhân trên khắp Châu Á.

Chiến lược của EQT dựa trên việc mua lại các công ty phần mềm và công ty hỗ trợ công nghệ, nơi họ có thể tích cực triển khai AI để tăng hiệu quả và khả năng sinh lời. Cách tiếp cận này nhằm mục đích tận dụng đợt bán tháo trên thị trường đại chúng gần đây, mua lại tài sản với giá chiết khấu trước khi sử dụng AI như một đòn bẩy để tạo ra giá trị trước khi thoái vốn trong tương lai.

Huy động vốn trong một thị trường đi xuống

Khả năng huy động quỹ kỷ lục 15,6 tỷ USD của công ty đứng hoàn toàn tương phản với môi trường đầy thách thức đối với vốn tư nhân ở Châu Á. Huy động vốn khu vực đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm do những khó khăn kinh tế và sự không chắc chắn của thị trường toàn cầu khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn. Thành công của EQT cho thấy một chiến lược tập trung, theo chủ đề xoay quanh các lĩnh vực tăng trưởng cao như trí tuệ nhân tạo vẫn có thể thu hút vốn đáng kể từ các đối tác hữu hạn, bao gồm các quỹ đầu tư quốc gia và quỹ hưu trí.

Nguồn vốn mới này cho phép EQT theo đuổi các thương vụ lớn hơn và phức tạp hơn. Công ty đã hoạt động tích cực, với bộ phận vốn tư nhân tại London vừa ra mắt cách đây 10 tháng và các vai trò tư vấn gần đây trong các giao dịch lớn trong khu vực. Một ví dụ về luận điểm đầu tư của họ là việc mua lại AES Corp. (NYSE: AES) đang chờ xử lý bởi một liên minh bao gồm EQT và Global Infrastructure Partners của BlackRock, một thương vụ hoàn toàn bằng tiền mặt với giá trị doanh nghiệp khoảng 33,4 tỷ USD. Mặc dù không phải là một thương vụ thuần phần mềm, nhưng nó cho thấy năng lực của EQT đối với các giao dịch quy mô lớn.

Luận điểm đầu tư của công ty tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có giá trị có thể được nâng cao đáng kể thông qua cải tiến công nghệ và vận hành. Bằng cách nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp đã chín muồi cho một cuộc cải tổ AI, EQT đang định vị mình để tạo ra lợi nhuận bằng cách chuyển đổi các công ty truyền thống thành các công ty dẫn đầu hiệu quả và hỗ trợ công nghệ. Chiến lược mua, cải thiện và bán này là một mô hình vốn tư nhân cổ điển, nhưng mang hơi hướng tập trung vào AI hiện đại.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.