Một vụ tấn công được báo cáo vào thủ đô Tehran của Iran lúc 16:00 giờ địa phương ngày 3 tháng 4 đã ngay lập tức gửi những làn sóng chấn động qua các thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu thô Brent tương lai tăng hơn 3% do lo ngại về một cuộc xung đột Trung Đông rộng lớn hơn.
Michael Vance, chiến lược gia địa chính trị tại Veracity Insights, cho biết: "Đây là một sự leo thang đáng kể, đưa một mức phí bảo hiểm rủi ro đáng kể vào giá dầu. Thị trường hiện đang buộc phải định giá khả năng không hề nhỏ về một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp có thể ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng."
Phản ứng của thị trường là một cuộc tháo chạy tìm nơi an toàn điển hình. Ngoài sự gia tăng của giá dầu, giá vàng giao ngay đã tăng 1,2% để giao dịch trên 2300 USD mỗi ounce, trong khi Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) mạnh thêm 0,5% so với rổ các đồng tiền chính. Ngược lại, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã quay đầu giảm mạnh, cho thấy một sự khởi đầu đầy rủi ro cho Phố Wall.
Điều đang bị đe dọa là sự ổn định của nguồn cung năng lượng toàn cầu. Một cuộc xung đột trực tiếp liên quan đến Iran có thể đe dọa Eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng mà qua đó khoảng 21% lượng tiêu thụ dầu hàng ngày của thế giới đi qua. Thách thức tức thời đối với các thị trường là đánh giá khả năng trả đũa và tiềm năng của một sự leo thang ăn miếng trả miếng có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung kéo dài.
Thị trường dầu mỏ chuẩn bị cho sự leo thang
Vụ tấn công đã bơm thêm một liều biến động mới vào thị trường dầu mỏ vốn đã thắt chặt do việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và nhu cầu toàn cầu ổn định. Mức tăng hơn 3% của dầu Brent là mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị trong một ngày lớn nhất được cộng vào giá kể từ khi tình trạng gián đoạn ở Biển Đỏ bắt đầu vào cuối năm ngoái. Lần cuối cùng một cuộc đối đầu trực tiếp ở Vùng Vịnh xảy ra vào năm 2019, giá dầu đã tăng vọt gần 15% trong một phiên duy nhất, làm nổi bật sự nhạy cảm của thị trường đối với các mối đe dọa nguồn cung trong khu vực.
Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi chặt chẽ các tuyên bố chính thức từ Iran và các cường quốc khu vực khác. Bản chất của vụ tấn công và phản ứng tiếp theo sẽ quyết định xem đây là một sự cố mang tính kiềm chế hay là sự khởi đầu của một cuộc trao đổi quân sự nghiêm trọng hơn. Các cổ phiếu lĩnh vực quốc phòng và cổ phiếu tàu chở dầu dự kiến sẽ chứng kiến sự biến động gia tăng khi tình hình diễn biến phức tạp.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
