Cá voi đặt cược 53 triệu USD chống lại Bitcoin khi lo ngại suy thoái gia tăng

Nhà giao dịch đặt cược 91 triệu USD vào sự suy thoái rộng lớn của thị trường

Một nhà giao dịch lớn duy nhất trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã thiết lập một vị thế phòng ngừa rủi ro đáng kể tổng cộng hơn 91 triệu USD, đặt cược vào sự suy giảm kinh tế rộng lớn. Cá voi ẩn danh, được xác định bởi địa chỉ 0x007d76c0ba…443d967a0, đã khởi xướng một vị thế bán khống Bitcoin đòn bẩy trị giá 53 triệu USD. Giao dịch này, với mức giá thanh lý là 80.630 USD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng giảm giá ngắn hạn của tài sản kỹ thuật số này.

Lập trường giảm giá Bitcoin này là một phần của chiến lược kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn. Cùng nhà giao dịch này cũng đang nắm giữ một vị thế bán khống 10 triệu USD đối với bạc, một vị thế bán khống 21 triệu USD trên nhiều altcoin khác nhau bao gồm Ether, và một vị thế mua 7 triệu USD đối với dầu Brent. Sự kết hợp này cho thấy nhà giao dịch dự đoán rằng sự bất ổn địa chính trị sẽ đẩy giá năng lượng lên cao đồng thời làm giảm nhu cầu công nghiệp và các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

Rủi ro địa chính trị và khả năng suy thoái kìm hãm Bitcoin

Chiến lược giảm giá của cá voi trở thành hiện thực khi các yếu tố vĩ mô bất lợi gia tăng. Căng thẳng liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ và Israel-Iran đã thống trị các câu chuyện thị trường, đẩy giá dầu thô Brent lên 107 USD/thùng, tăng 48% so với cuối tháng 2. Trong lịch sử, một bước nhảy 50% trong giá dầu vượt trên xu hướng dài hạn của nó đã xảy ra trước gần như mọi cuộc suy thoái trong 50 năm qua.

Tâm lý này được phản ánh trong các dự báo kinh tế chính thức. Moody's Analytics đã tăng khả năng suy thoái kinh tế Mỹ trong 12 tháng tới lên 48,6%. Nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng tăng này đã giữ giá Bitcoin bị kìm hãm, với việc tài sản này không giữ được trên mức 67.000 USD vào thứ Hai sau khi phục hồi từ mức thấp 65.000 USD vào cuối tuần.

Dữ liệu Mỹ và sự mơ hồ về quy định làm tăng thêm sự thận trọng của nhà đầu tư

Ngoài những lo ngại về địa chính trị, dữ liệu kinh tế sắp tới của Mỹ và sự mơ hồ về quy định đang thúc đẩy sự thận trọng trên toàn thị trường. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo lao động trong tuần này, bao gồm Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) và báo cáo bảng lương tư nhân ADP, có thể ảnh hưởng đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Với báo cáo việc làm tháng 3 dự kiến sẽ được công bố vào một ngày lễ quốc gia của Mỹ, các nhà giao dịch có thể sẽ giảm mức độ rủi ro trước kỳ nghỉ thị trường ba ngày.

Đồng thời, ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số đang đối mặt với một vùng xám pháp lý ở Mỹ. Một dự thảo luật mới, "Đạo luật PARITY tài sản kỹ thuật số", đã không đưa ra được các miễn trừ thuế rõ ràng cho các giao dịch Bitcoin nhỏ hoặc giải quyết việc đối xử thuế đối với hoạt động khai thác. Việc thiếu khung pháp lý rõ ràng từ các cơ quan này kéo dài đe dọa làm giảm sự quan tâm của các tổ chức vốn là động lực chính của thị trường.