Products
Trading Strategies
Markets
© 2025 Edgen Powered by
Ask AI About S
No Data Yet
Siber güvenlik firması SentinelOne (S), revize edilmiş gelir görünümü ve Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) büyümesindeki zorlukların ardından bir dizi analist not düşüşü yaşadı. Yapay zeka odaklı siber güvenlik çözümlerindeki gelişmelere rağmen, yatırımcı duyarlılığı makroekonomik rüzgarlar ve rekabet baskıları tarafından yumuşatılarak kısa vadede düşüş eğilimine yol açmaktadır. Giriş Yapay zeka odaklı siber güvenlik pazarının önde gelen oyuncularından SentinelOne (S), birçok önde gelen analist firmasından aşağı yönlü revizyonlarla karşılaştı ve bu da hisse senedi performansında gözle görülür bir düşüşe yol açtı. Bu not düşüşlerinin temel katalizörü, beklenenden daha zayıf bir gelir görünümü ve net yeni Yıllık Tekrarlayan Gelir (NNARR) büyümesindeki yavaşlamadan kaynaklanmakta olup, şirketin yapay zeka inovasyonuna stratejik odaklanmasına rağmen yatırımcı coşkusunu azaltmaktadır. Analist Not Düşüşleri ve Revize Edilmiş Görünüm Son zamanlarda, BTIG, Wells Fargo ve Bank of America, SentinelOne hisselerini büyüme seyrine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek not düşürdü. BTIG, 2025 Ağustos'ta notunu Satın Al'dan Nötr'e çevirerek şunları referans gösterdi:
SentinelOne'ın hisseleri son çeyrek raporunun ardından %7'nin üzerinde yükseldi ve beklenenden daha güçlü sonuçlar, yükseltilmiş rehberlik ve stratejik bir satın alma ile desteklenen yapay zeka destekli siber güvenlik çözümlerinde sürekli büyüme sergiledi. Piyasa Anlık Görüntüsü: SentinelOne'ın Kazanç Sonrası Yükselişi SentinelOne (S) hisseleri, 28 Ağustos'ta açıklanan 2026 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarının ardından ticarette %7'nin üzerinde önemli bir artış yaşadı. Siber güvenlik firması, analist beklentilerini aşan bir finansal performans bildirdi ve tüm yıl gelir beklentisine iyimser bir güncelleme sağlayarak, dinamik siber güvenlik sektöründeki stratejik yönü ve pazar konumu konusunda yatırımcı güvenini artırdı. 2026 Mali Yılı İkinci Çeyrek Performansına Genel Bakış 31 Temmuz'da sona eren çeyrekte, SentinelOne gelirin bir önceki yıla göre %22 artarak 242 milyon dolara ulaştığını bildirdi; bu rakam konsensüs tahminlerini aştı. Şirket, kârlılık metriklerinde önemli ilerleme kaydetti; düzeltilmiş kazançlar dörde katlanarak hisse başına 0,04 dolara ulaştı ve öngörülen 0,03 doları geride bıraktı. Bu iyileşme, bir önceki yıla göre GAAP dışı net gelir marjının üç katına çıkarak rekor %5,4'e ulaşmasıyla daha da pekiştirildi. Şirketin büyüyen abonelik tabanının temel göstergesi olan Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR), bir önceki yıla göre %24 büyüyerek ilk kez 1 milyar doları aştı. Firma ayrıca yüksek değerli müşteri tabanını da genişletti; 2025 yılı 31 Temmuz itibarıyla ARR'ye 100.000 doların üzerinde katkıda bulunan müşteri sayısı bir önceki yıla göre %23 artarak 1.513'e ulaştı. Üretken yapay zeka (AI) güvenliği alanındaki tekliflerini güçlendirmek amacıyla stratejik bir hamle olarak, SentinelOne Prompt Security'yi satın aldığını duyurdu. Yaklaşık 180 milyon dolar değerindeki bu satın alma, SentinelOne'ın AI yerel Singularity platformunu geliştirmeyi ve üretken AI uygulamaları ile varlıklarının gerçek zamanlı denetimini sağlamayı hedefliyor. İşlemin üçüncü mali çeyrekte tamamlanması bekleniyor ve 2026 mali yılı için minimal bir gelir etkisi öngörülüyor. Piyasa Tepkisinin ve Stratejik Etkenlerin Analizi SentinelOne'ın kazançlarına yönelik olumlu piyasa tepkisi, büyük ölçüde güçlü finansal sonuçlar, mali yılın geri kalanı için daha olumlu bir görünüm ve şirketin yapay zeka odaklı siber güvenlik çözümlerine olan yoğun odaklanmasının birleşimine atfedilebilir. GAAP dışı işletme marjının %2,2 olması (bir önceki yılın çeyreğindeki %3,2'lik zarardan önemli bir dönüş), operasyonel verimliliği ve finansal disiplini gösteren kârlılıktaki önemli iyileşmeyi ortaya koymaktadır. SentinelOne CEO'su Tomer Weingarten, şirketin büyümesinin arkasındaki çok yönlü etkenleri vurgulayarak şunları belirtti: > "yeni müşteri kazanımları, mevcut hesaplarla genişleme ve AI ve veri çözümlerimizin benimsenmesinin artması." Bu duygu, geçen çeyrekte üç haneli büyüme gösteren ve satılan ürün lisanslarının %30'undan fazlasına entegre edilen Purple AI güvenlik asistanının etkileyici büyümesiyle pekiştirilmektedir; bu, "tehdit iyileştirmesinde %55 daha hızlı, büyük olayların olasılığında %60 daha düşük ve sadece 3 yılda etkileyici %338 yatırım getirisi" gibi somut faydalar sağlamaktadır. Daha Geniş Bağlam, Değerleme ve Rekabet Ortamı Daha geniş piyasa bağlamında, SentinelOne'ın mevcut değerlemesi, daha geniş teknoloji sektörü ile karşılaştırıldığında cazip görünmektedir. Şirket, ABD teknoloji sektörü ortalaması olan 8,6'nın altında, 6,8'lik bir fiyat/satış (P/S) oranıyla işlem görmektedir. Ayrıca, ileriye dönük satışların 22 katından fazla işlem gören doğrudan rakibi CrowdStrike (CRWD) ile karşılaştırma, SentinelOne için çarpan genişlemesi için potansiyel bir alanı işaret eden kayda değer bir değerleme farkı olduğunu göstermektedir. 100 milyar doları aşan tahmini toplam adreslenebilir pazar ile SentinelOne, sürdürülebilir genişleme için iyi bir konumdadır. Şirketin üretken AI'yi güvenli hale getirmeye yönelik stratejik değişimi, Prompt Security satın alması ve yeni sözleşmelerinin yarısının AI, bulut ve veri analizine odaklanan gelişmekte olan ürünler için olduğu gerçeğiyle örneklendirildiği gibi, siber güvenlik içindeki yüksek talep gören alanlarda büyümeyi yakalamaya yönelik proaktif yaklaşımını vurgulamaktadır. Uzman Yorumu ve Gelecek Beklentileri Wall Street analistleri, toplam 29 analistten 16 "al", 3 "güçlü al" ve 10 "tut" derecesiyle SentinelOne için "Orta Derecede Al" konsensüs derecesini koruyor. Ortalama on iki aylık fiyat hedefi 24,29 dolar olup, bu da son işlem seviyelerinden yaklaşık %29,86'lık potansiyel bir yükseliş anlamına gelmektedir. BTIG ve Wells Fargo gibi firmaların son dönemdeki bazı temkinli bakış açılarına rağmen, analistler genellikle SentinelOne'ın yapay zeka odaklı siber güvenlik çözümlerini, güçlü rekabet konumunu ve sürekli müşteri kazanımını temel büyüme katalizörleri olarak vurgulamaktadır. İlerleyen dönemde, SentinelOne, yapay zekaya stratejik odaklanması ve genişleyen ürün teklifleri sayesinde hızla gelişen siber güvenlik piyasasında sürekli büyüme için hazır konumdadır. Şirket, 2025 mali yılı üçüncü çeyrek gelirlerinin bir önceki yıla göre neredeyse %22 artışla yaklaşık 256 milyon dolar olmasını beklemektedir. 2026 mali yılının tamamı için SentinelOne, gelir tahminini 998 milyon ila 1 milyar dolar aralığına yükselterek, öngörülen bir önceki yıla göre %22'lik büyümesini pekiştirmiştir. Firma, tüm yıl işletme kârlılığına ulaşmaya ve pozitif serbest nakit akışı sağlamaya kararlıdır; bu da sürdürülebilir finansal sağlığa giden net bir yolu göstermektedir.
SentinelOne (NYSE: S) ve Schwarz Digits, Avrupalı müşteriler için özel, egemen, yapay zeka destekli bir siber güvenlik platformu sunmayı amaçlayan stratejik bir ortaklık duyurdu. Bu işbirliği, Avrupa pazarındaki veri kontrolü ve düzenleyici uyum için acil talebi karşılamaktadır. Giriş ABD siber güvenlik firması SentinelOne (NYSE: S) ve Schwarz Group'un teknoloji kolu Schwarz Digits, Cuma günü Avrupalı müşteriler için özel, egemen, yapay zeka (AI) destekli bir siber güvenlik platformu sunmak üzere stratejik bir ortaklık duyurdu. Bu işbirliği, Avrupa Birliği içinde sıkı veri kontrolü ve düzenleyici uyum için artan talebe doğrudan bir yanıt olup, her iki kuruluşu da kritik bir pazar ihtiyacından faydalanacak şekilde konumlandırmaktadır. Etkinliğin Detayı Bu ittifakın temel taşı, SentinelOne'ın gelişmiş Singularity Platformu'nun Schwarz Digits'in Almanya'da bulunan STACKIT egemen bulut altyapısı ile entegrasyonudur. Bu sinerjik dağıtım, tüm müşteri verilerinin ve telemetrisinin Alman yargı yetkisi altında kalmasını sağlar; bu, Avrupa düzenleyici ortamında faaliyet gösteren kuruluşlar için kritik bir faktördür. Platform, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Ağ ve Bilgi Güvenliği (NIS2) Direktifi ve Dijital Operasyonel Direnç Yasası (DORA) dahil olmak üzere Avrupa düzenlemelerinin katı gereksinimlerini karşılamak üzere titizlikle tasarlanmıştır. Ayrıca, ortaklık, kritik uygulamalar için güvenli, egemen AB bulut altyapısını genişletmeyi amaçlayan önerilen Bulut ve Yapay Zeka Geliştirme Yasası (CAIDA) gibi beklenen AB politika çerçeveleriyle proaktif olarak uyum sağlamaktadır. Yüksek güvenlik ve düzenleyici standartlara bağlılık esastır; platform, ISO 27001 ve Alman Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (BSI)'nden C5 sertifikasyonu ile uyumludur. Piyasa Tepkisinin Analizi Duyuru, ortaklığın sunduğu önemli pazar genişlemesi ve düzenleyici uyum fırsatlarını yansıtan, SentinelOne için genel olarak yükseliş eğilimi ile karşılandı. SentinelOne'ın finansal konumu, 1.83'lük sağlıklı bir cari oran ve borçtan daha fazla nakit gösteren bir bilanço ile bu stratejik hamle için istikrarlı bir temel sağlamaktadır. Son finansal açıklamalar, SentinelOne'ın güçlü performansının altını çizmektedir; yıllık yinelenen gelir (ARR) 1.001 milyar dolara ulaşarak konsensüs tahminleri olan 985 milyon doları aşmış ve yıllık bazda kayda değer %24'lük bir artış göstermiştir. Analist firmaları olumlu yanıt vermiştir; TD Cowen, 24 dolar hedef fiyatla Al notunu yinelemiş, Needham, Net-New ARR büyümesinde çeyreklik bazda rekor %90 artışa atıfta bulunarak hedef fiyatını 23 dolara yükseltmiş ve Goldman Sachs hedef fiyatını 21 dolara ayarlamıştır. Şirketin hisse senedi fiyatı geçen ay %5'lik bir artış görmesine rağmen, son bir yıldaki toplam hissedar getirisi %20.53'lük bir düşüş göstererek daha geniş ABD Yazılım endüstrisinin ve sırasıyla %28 ve %19.5 getiri sağlayan ABD pazarının altında kalmıştır. Ancak analistler, yıllık %15.6'lık bir gelir artışı ve mevcut hisse senedi fiyatı olan 18.15 dolardan konsensüs analist hedef fiyatı olan 23.5 dolara kadar yaklaşık %29.48'lik potansiyel bir yükseliş öngörmektedir. Daha Geniş Bağlam ve Etkileri Bu işbirliği, Avrupa'nın dijital egemenlik arayışında önemli bir adım teşkil etmekte olup, şu anda pazarı domine eden AB dışı bulut hizmeti sağlayıcılarına olan bağımlılığı azaltmayı hedeflemektedir. SentinelOne ve Schwarz Digits'in bu hamlesi, SAP SE'nin SAP Egemen Bulut portföyünü genişletmeye yönelik yakın zamandaki 20 milyar avroluk uzun vadeli yatırımı gibi, Avrupa teknoloji sektöründeki benzer stratejik girişimleri yansıtmaktadır. Bu gelişmeler, Avrupa'daki kamu sektörü ve yüksek düzeyde düzenlenen endüstriler için özel olarak tasarlanmış güvenli, düzenlemelere uygun bulut çözümleri sunmaya yönelik endüstri genelindeki bir odaklanmayı toplu olarak vurgulamaktadır. Ortaklığın, Avrupalı kuruluşlar için dijital dayanıklılığı artırması ve uyumluluk odaklı siber güvenlik çözümleri için yeni endüstri standartları belirlemesi beklenmektedir. Kısa vadede, SentinelOne için Avrupa pazarında artan pazar payı ve gelir fırsatları sunmaktadır. Uzun vadede ise, SentinelOne'ın Avrupa egemen siber güvenlik ortamında önemli bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırmaktadır. Uzman Yorumu Endüstri liderleri bu işbirliğinin kritik doğasını vurguladı. > SentinelOne CEO'su Tomer Weingarten, "Avrupalı müşteriler uzun zamandır son teknoloji korumayı tam veri egemenliğiyle birleştiren güvenlik çözümleri istiyordu. Schwarz Digits ile ortaklık yapmak, bu talebi karşılamamızı sağlıyor; yüksek düzeyde düzenlenmiş endüstrilerdeki müşterilere yapay zeka destekli siber güvenliği taviz vermeden benimseme güvenini veriyor." dedi. Schwarz Digits Eş CEO'su Rolf Schumann, Avrupa'nın teknolojik bağımsızlığı için daha geniş kapsamlı etkilerini vurguladı: > "Avrupa'da, verilerimizi teslim etmeden en son teknolojiyi kullanmalı ve geliştirmeliyiz. Aksi takdirde, yenilikçi gücümüzü ve ekonomik gücümüzü kaybederiz." İleriye Bakış Bu stratejik ittifakın başarısı, etkili entegrasyonuna ve ardından yeni Avrupa pazarlarına genişlemesine bağlı olacaktır. Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, bu ortaklığın uygulanmasını, CAIDA gibi AB düzenleyici çerçevelerinin gelişen manzarasını ve SentinelOne'ın Avrupa pazarındaki sürekli finansal performansını yakından izleyecektir. Bu girişim, SentinelOne'ın rekabet avantajını ve önümüzdeki çeyreklerde çeşitlendirilmiş gelir akışları stratejisini önemli ölçüde etkilemeye hazırlanıyor.
Mr. Tomer Weingarten 2013 'den beri şirketle birlikte olan SentinelOne Inc 'in Chairman of the Board 'ıdır.
S 'in mevcut fiyatı $19.1 'dir, son işlem günde 0.05% decreased etti.
SentinelOne Inc Technology endüstrisine ait ve sektör Information Technology 'dir
SentinelOne Inc 'in mevcut piyasa değerlemesi $6.3B 'dir
Wall Street analistlerine göre, 38 analist SentinelOne Inc için analist derecelendirmeleri gerçekleştirdi, bunlar 12 güçlü al, 17 al, 16 tut, 0 sat ve 12 güçlü sat içermektedir
Bro, 1% bir düşüşü "hareket" olarak mı çağırıyorsun? Bu sadece piyasa gürültüsü. SentinelOne bugün genelde yatay seyrediyor ve bazı bearish (alçalış beklentisi) birleşme haberleri ile genelde bullish (artış beklentisi) analist görüşleri arasında çekiliyor. Şu anda fiyatın hareketini tetikleyen tek büyük neden yok.
Şu anda hisse yaklaşık $18.29'da işlem görüyor, %1'den az bir düşüş kaydediyor. Gerçek olarak ne oluyor onu inceleyelim.
Teknik Görünüm: Nötr Bir Kaos
Günlük grafikte sinyal net bir "nötr" durum. Fiyat iki önemli seviye arasında sıkışmış:
Günlük MACD, bazı bullish (artış) momentum gösteriyor ancak son birkaç gün içinde histogram daralıyor, bu da alım baskısının azaldığını gösteriyor. Saatlik grafik de bunu doğruluyor, geçen haftaki küçük bir rally sonrası momentum indikatörlerinin geri döndüğünü gösteriyor. Kısacası, grafik "kararsızlık" çağrısı yapıyor.
Temelde ve Haberlerde Çatışma
Piyasa, son haberlerin karışık etkisini değerlendiriyor ve bu da şu anki dalgalanmaları oluşturuyor:
Eylemsel Alpha (Fayda)
Şu anki sinyal nötr olduğu için buraya atılmak bir para atma oyunu gibi.
1% bir düşüşü düşünmek yerine, Edgen Radar'da bu önemli hareketli ortalamalar etrafında uyarılar ayarlamayı deneyebilirsin. Böylece sadece izlemek yerine gerçekten bir oyun oynayabilirsin.