Ciena의 주가는 2025년 3분기 실적 호조 발표 후 23% 이상 급등했으며, GitLab의 주가는 2분기 실적 발표, 순손실, CFO 사임 및 업데이트된 매출 가이던스 발표 후 7% 이상 하락했고, Apple은 새로운 특허 침해 소송에 직면했습니다.

주요 실적 및 법률 발전 후 기술 부문 혼조세

미국 기술주는 주요 기업 개발이 개별 회사 실적에 영향을 미치면서 혼조세를 보였습니다. **Ciena Corporation (CIEN)**은 견조한 3분기 실적 발표 후 주가가 급등했으며, GitLab Inc. (GTLB) 주가는 2분기 실적에서 순손실과 예상치 못한 리더십 변경이 드러난 후 하락했습니다. 동시에 **Apple Inc. (AAPL)**은 특허 침해 소송 제기로 새로운 법적 조사를 받고 있습니다.

세부 사항

Ciena Corporation (CIEN): AI 인프라 수요에 힘입은 강력한 3분기 실적

Ciena는 주가가 크게 상승하여 23.30% 급등한 $116.92로 마감했다고 보고했습니다. 이러한 급증은 2025 회계연도 3분기 실적 호조 발표에 따른 것으로, 네트워킹 기술 회사는 급증하는 고객 수요와 AI 인프라 확장을 핵심 성장 동력으로 꼽았습니다.

Ciena의 3분기 매출은 전년도 9억 4,230만 달러에서 29.4% 증가한 12억 2천만 달러를 기록했습니다. GAAP 순이익은 2024년 3분기 1,420만 달러(주당 0.10달러)에서 5,030만 달러(희석 보통주당 0.35달러)로 증가했습니다. 조정 주당 순이익은 희석 보통주당 0.67달러를 기록하여 분석가 예측인 0.53달러를 26.42% 초과했습니다.

영업 지표도 개선되어 조정 매출 총 이익률은 41.9%, 조정 영업 이익률은 **10.7%**로 개선되었습니다. 조정 EBITDA는 60% 이상 증가하여 1억 5천 8백만 달러를 기록했습니다. 회사는 영업에서 1억 7천 4백 3십만 달러의 현금을 창출했으며, 13억 9천만 달러의 현금 및 투자를 보유했습니다. Ciena는 또한 약 100만 주의 주식을 8천 1백 8십만 달러에 환매했습니다.

네트워킹 플랫폼 부문이 성장의 주요 동력이었으며, 전체 매출의 **77.2%**인 9억 4,140만 달러를 차지했습니다. 이 중 광 네트워킹 매출은 클라우드 데이터 센터 및 AI 워크로드를 지원하는 고용량 네트워크 수요에 힘입어 34% 증가한 8억 1,550만 달러를 기록했습니다. 라우팅 및 스위칭 부문 또한 35.9% 성장하여 1억 2,590만 달러에 달했습니다.

GitLab Inc. (GTLB): CFO 사임 및 전망에 가려진 2분기 실적 호조

GitLab 주가는 2026 회계연도 2분기 실적이 예상보다 좋았음에도 불구하고 7.4% 하락하여 $43.46로 마감했습니다. 주가 하락은 주로 최고재무책임자의 사임 발표와 신중한 매출 전망 때문인 것으로 분석됩니다.

7월 31일로 마감된 분기에 GitLab은 전년 대비 29% 증가한 2억 3천 6백만 달러의 매출을 기록하며 분석가 예상치인 2억 2천 7백 2십만 달러를 넘어섰습니다. 조정 주당 순이익은 예상치인 0.16달러를 초과하는 0.24달러를 기록했습니다. 비 GAAP 영업 마진은 **17%**에 달했으며, 잉여 현금 흐름은 4천 6백만 달러였습니다. 회사는 GAAP 순손실 921만 달러를 보고했습니다.

투자 심리에 영향을 미친 중요한 요인은 CFO 브라이언 로빈스가 2025년 9월 19일에 사임할 것이라는 발표였습니다. 재무 부사장 제임스 션이 임시 CFO를 맡게 됩니다.

2026 회계연도 3분기 GitLab은 매출을 2억 3천 8백만 달러에서 2억 3천 9백만 달러 사이로 전망했는데, 이는 전년 대비 약 23% 성장을 의미하며, 분석가 예상치인 2억 4천 1백 5십만 달러에 미치지 못했습니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 9억 3천 6백만 달러에서 9억 4천 2백만 달러로 재확인했지만, 조정 주당 순이익 가이던스를 0.74-0.75달러에서 0.82-0.83달러로 상향 조정했습니다.

Apple Inc. (AAPL): Cerence Inc.에 의해 제기된 특허 침해 소송

Apple은 현재 텍사스 서부 지방법원에 Cerence Inc. (NASDAQ: CRNC)가 제기한 특허 침해 소송에 직면해 있습니다. 대화형 AI 회사인 Cerence는 Apple이 Apple 제품에 배포된 텍스트 입력 및 인식, 음성 명령 모니터링과 관련된 특정 기술을 침해했다고 주장합니다. 이 소송은 특히 6개의 미국 특허를 대상으로 합니다.

시장 반응 분석

Ciena와 GitLab의 주식 실적 차이는 투자자 신뢰를 형성하는 데 있어 근본적인 재무 건전성과 미래 지향적인 가이던스의 중요성을 강조합니다. Ciena의 견고한 실적, 특히 상당한 매출 및 순이익 성장과 성장하는 AI 인프라 시장과의 전략적 연계는 강력한 투자자 낙관론을 불러일으켰습니다. 클라우드 데이터 센터 및 AI 워크로드에 필요한 고속 연결에 대한 수요 증가를 성공적으로 활용한 것이 주가 상승으로 직접 이어졌습니다. 클라우드 제공업체에 대한 집중과 직접 매출이 전년 대비 거의 두 배로 증가한 것은 이 중요한 영역에서 강력한 시장 지위를 강화합니다.

반대로, GitLab의 주가 하락은 실적 호조에도 불구하고 경영진 변화와 신중한 전망이 긍정적인 분기 실적을 능가할 수 있음을 보여줍니다. 특히 다음 분기 분석가 예상치에 약간 못 미치는 매출 가이던스와 함께 CFO의 임박한 사임은 불확실성을 초래했습니다. 이는 강력한 현재 실적조차도 경쟁적인 소프트웨어 개발 및 보안 시장에서 미래 리더십 안정성과 성장 궤적에 대한 우려에 가려질 수 있음을 시사합니다.

Apple의 경우, 특허 침해 소송은 즉시 재무 성과에 영향을 미치지는 않지만, 법적 위험 요소를 도입합니다. 이러한 소송은 장기적이고 비용이 많이 들 수 있으며, 자원을 유용하게 사용할 수 있고 투자자에게 불확실성을 초래할 수 있습니다. 심지어 재정적 영향이 회사 전체 손익에 중요하지 않다고 간주되더라도 그렇습니다.

광범위한 맥락 및 함의

Ciena의 실적은 전 세계적으로 AI 인프라에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있음을 강력하게 보여줍니다. 클라우드 제공업체를 포함한 대규모 구매자와의 성공은 고용량 네트워킹 솔루션에 대한 수요가 견고하며 AI 기술 확장에 직접적으로 연결되어 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 AI 시대를 위한 기초 인프라를 제공하는 기업의 지속적인 성장 가능성을 시사합니다.

GitLab의 경우, 시장의 반응은 특히 빠르게 진화하는 기술 부문 내에서 리더십 전환 및 미래 가이던스에 대한 투자자의 광범위한 민감도를 반영합니다. 회사는 지속적으로 고객 성장을 보이고 강력한 달러 기반 순유지율을 자랑하지만, 신중한 전망과 CFO 사임은 단기 전망에 대한 재평가를 촉발했습니다. 이는 투자자들이 명확한 리더십과 일관되고 낙관적인 미래 가이던스에 부여하는 중요성을 강조합니다.

**Cerence Inc.**가 Apple을 상대로 제기한 소송은 대화형 AI 분야에서 지적 재산권의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. AI 기능이 널리 사용되는 소비자 기기에 더 많이 통합됨에 따라, 기본 기술에 대한 분쟁이 더욱 흔해질 가능성이 높습니다. Cerence의 시가총액은 Apple의 규모에 비해 약 4억 3천만 달러로 상대적으로 작지만, 이번 법적 조치는 AI 관련 지적 재산권이 업계 전반에 걸쳐 어떻게 가치 평가되고 시행되는지에 대한 선례를 세울 수 있습니다.

전문가 논평

분석가들의 GitLab 가이던스에 대한 견해는 시장의 반응에 대한 일부 관점을 제공했습니다.

뱅크 오브 아메리카와 바클레이스는 모두 보수적인 가이던스가 수요 둔화보다는 신중함 때문일 가능성이 높다고 제안했습니다.

이는 즉각적인 반응은 부정적이었지만, 일부 분석가들은 이러한 전망을 근본적인 수요 약화의 징후라기보다는 전략적 움직임으로 해석한다는 것을 나타냅니다.

향후 전망

투자자들은 2025년 4분기 Ciena의 실적을 면밀히 주시할 것이며, 매출은 12억 4천만 달러에서 13억 2천만 달러 사이로 예상되며, AI 인프라 구축에서의 역할에 지속적으로 초점을 맞출 것입니다. 회사의 R&D 투자를 AI 기반 기술로 전략적으로 전환하는 것이 지속적인 모멘텀의 핵심이 될 것입니다.

GitLab의 경우, CFO의 전환과 다가오는 분기 실적은 투자자 신뢰를 재건하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 회사가 마진 추세를 어떻게 관리하고, 기업 고객 유치를 계속하며, 치열한 경쟁 속에서 AI 전략을 실행하는지에 관심이 집중될 것입니다.

Apple에 대한 특허 침해 소송은 계속해서 전개될 이야기입니다. 시장은 재정적 함의 또는 AI 지적 재산권에 대한 광범위한 산업 영향을 명확히 할 수 있는 잠재적인 합의 회담 또는 추가 법적 절차를 주시할 것입니다.

출처:

[1] 클라우드 AI 업데이트 - Articul8, AWS 생성형 AI 역량 달성으로 발전[2] Ciena Corporation (CIEN): 3분기 매출 29% 성장 및 AI 기반 수요로 주가 23% 급등 - CoinCentral[3] GitLab Inc. ($GTLB) 주식: 2분기 실적 호조가 CFO 사임 및 보수적 가이던스로 상쇄되면서 주가 9% 이상 하락 - CoinCentral

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