Teknoloji Şirketleri Önemli Kazançlar Elde Etti

Advanced Energy Industries (AEIS) hisseleri son işlem seansında %7,6 artış göstererek 169,75 dolardan kapandı ve sağlam işlem hacmiyle desteklenen önemli bir hareket kaydetti. Bu performans, hisse senedi için son dört haftadaki %6,8'lik kazanca katkıda bulundu. Eş zamanlı olarak, yarı iletken ekipman sektörünün bir diğer önemli oyuncusu olan ASML Holding N.V. (ASML) de %6,4 artışla seansı 927,8 dolardan tamamlayarak kayda değer bir yükseliş kaydetti.

Piyasa Performansının Arkasındaki İtici Güçler

Advanced Energy'nin olumlu seyri büyük ölçüde yarı iletken ve veri merkezi bilgi işlem pazarlarındaki artan talebe bağlanıyor. Şirket, kritik güç dönüştürme çözümleri olan EVOS, eVerest ve NavX ürünlerine yönelik güçlü müşteri ilgisi ve satışlar bildirdi. Bu artan talep, son 30 gün içinde AEIS'in önümüzdeki çeyrek için konsensüs hisse başına kazanç (EPS) tahmininde %8,1'lik bir yukarı yönlü revizyona yol açtı. Şirket, yıllık %50 artışı temsil eden hisse başına 1,47 dolarlık çeyreklik kazanç ve bir önceki yıla göre %17,8 artışla 440,64 milyon dolara ulaşması beklenen gelirler öngörüyor.

ASML'nin yükselişi, 4,55 dolarlık EPS bildirmesine rağmen gerçekleşti; bu, 5,94 dolarlık konsensüs tahminini kaçırdı. Ancak şirket, tahmini 8,72 milyar dolara karşılık 8,94 milyar dolar gelir elde ederek gelir beklentilerini aştı ve yıllık %23,2'lik bir artış kaydetti. ASML ayrıca %49,47 özkaynak karlılığı ve %26,95 net kar marjı ile güçlü bir finansal sağlık sergiledi.

Daha Geniş Piyasa Bağlamı ve Etkileri

AEIS ve ASML'nin performansı, yarı iletken ekipman ve yapay zeka odaklı teknoloji sektörlerindeki daha geniş bir yükseliş eğilimiyle uyumlu. PHLX Yarı İletken Endeksi (SOX), 2025 yılında yılbaşından bu yana %13,8'lik bir kazanç kaydederek daha geniş piyasa endekslerini geride bıraktı. Bu üstün performans, yapay zeka odaklı yarı iletkenlere stratejik bir rotasyonu işaret ediyor.

Bu sektördeki temel büyüme önemli; toplam yapay zeka çip pazarının %28,90'lık bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile genişleyerek 2034 yılına kadar 927,76 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, başta derin öğrenme uygulamalarının çeşitli endüstrilerde yaygınlaşmasıyla desteklenmekte ve veri merkezi kapasitelerinde önemli bir genişlemeyi gerektirmektedir. Yapay zekaya hazır veri merkezlerinin, üretken yapay zeka ve gelişmiş iş yüklerinin bilgi işlem yoğunluğu nedeniyle 2030 yılına kadar toplam veri merkezi kapasitesinin %70'ini oluşturması bekleniyor.

Analist Bakış Açısı ve Gelecek Görünümü

Zacks Investment Research, Advanced Energy'ye Zacks Sıralaması #1 (Güçlü Al) atfederek onu en üst sıralarda yer alan Yarı İletken Ekipman - Wafer Üretim endüstrisi içine yerleştiriyor. Bu sıralama, pozitif kazanç tahmini revizyonları ile kısa vadeli hisse senedi fiyat hareketleri arasındaki güçlü korelasyonu vurguluyor; bu eğilim AEIS'in son performansında açıkça gözlemleniyor. ASML için analist duyarlılığı genellikle 923,80 dolarlık konsensüs hedef fiyatıyla "Orta Dereceli Al" derecesini gösteriyor.

Geleceğe bakıldığında, Advanced Energy ivmesini sürdürmeyi bekliyor. 2025'in ikinci çeyreğinde 442 milyon dolar gelir ve 1,50 dolar EPS ile güçlü bir performansın ardından şirket, yılın ikinci yarısında yeni, daha yüksek bir gelir seviyesinde faaliyet göstermeyi bekliyor ve bu da 2025 genel gelir büyümesini yaklaşık %17'ye çıkaracak. Özellikle, Veri Merkezi gelirlerinin, yapay zeka uygulamalarında yeni ürünlerinin başarısıyla desteklenerek 2025'te %80'in üzerinde büyümesi bekleniyor. Yarı iletken gelirlerinin orta tek haneli hızda büyümesi ve yeni nesil plazma güç ürünlerinden elde edilen gelirin ikiye katlanması tahmin ediliyor. eVoS, eVerest ve NavX gibi platformlara yönelik güçlü müşteri ilgisinin 2025'te gelirlerini iki kattan fazla artırması ve önde gelen üretim süreçlerinin hacme ulaşmasıyla 2026 ve sonrasında da sürekli büyümeyi sağlaması bekleniyor. Daha geniş yarı iletken endüstrisi jeopolitik gerilimler ve nitelikli işgücü sıkıntısı gibi potansiyel risklerle karşı karşıya olsa da, amansız yapay zeka odaklı talep ve devam eden teknolojik gelişmeler nedeniyle sürdürülebilir büyüme için konumlanmıştır.