Edgen Stock·Sep 30 2025, 14:20커티스-라이트 코퍼레이션은 예상보다 강력한 2025년 2분기 재무 실적을 발표했으며, 주요 지표 전반에서 상당한 성장을 보였고, 이에 따라 2025년 전체 재무 전망을 상향 조정했습니다. 회사 주가는 투자자들의 긍정적인 심리를 반영하여 눈에 띄게 상승했습니다.
미국 산업 기업인 **커티스-라이트 코퍼레이션(NYSE: CW)**은 2025년 2분기 강력한 재무 실적 발표와 연간 가이던스 상향 조정 후 주가가 상승 마감했습니다. 이러한 긍정적인 소식은 강력한 운영 성과와 경영진의 낙관적인 전망을 시사합니다.
2025년 6월 30일 마감된 2분기 동안 커티스-라이트는 8억 7천 7백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 12% 증가한 수치이며, 9%의 유기적 성장을 포함합니다. 이 수치는 시장 매출 기대치를 초과했습니다. 영업 이익은 1억 5천 6백만 달러에 달했으며, 영업 마진은 **17.8%**였습니다. 조정된 영업 이익은 20% 증가하여 1억 6천만 달러에 이르렀고, 조정된 영업 마진은 130bp 확대되어 **18.3%**를 기록했습니다. **희석 주당 순이익(EPS)**은 3.19달러였으며, 조정된 희석 주당 순이익은 21% 상승하여 3.23달러를 기록하며 분석가 컨센서스 추정치를 3.3% 초과했습니다. 분기 신규 주문은 10억 달러였으며, 이는 1.14배의 수주/매출 비율을 반영하며, **잉여 현금 흐름(FCF)**은 1억 1천 7백만 달러였습니다.
이러한 실적을 바탕으로 커티스-라이트는 2025년 전체 조정된 재무 전망을 상향 조정했습니다. 매출 가이던스는 새로운 범위인 9%에서 10% 성장으로 상향 조정되었습니다(이전 8%에서 9%). 영업 이익 가이던스는 15%에서 18% 성장으로 조정되었으며(이전 13%에서 16%), 영업 마진 가이던스는 20bp 개선되어 **18.5%에서 18.7%**로 증가했습니다. 희석 EPS 가이던스는 이제 12.70달러에서 13.00달러로 상향 조정되었으며(이전 12.45달러에서 12.80달러), 이는 16%에서 19% 증가를 나타냅니다. FCF 가이던스도 5억 2천만 달러에서 5억 3천 5백만 달러로 증가했으며, 105% 이상의 FCF 전환율을 유지했습니다.
시장이 커티스-라이트의 발표에 긍정적으로 반응한 것은 회사의 꾸준한 실적 초과 달성과 지속적인 성장에 대한 자신감 있는 전망에 기인합니다. CW 주식은 2025년 9월 29일 주당 530.68달러에 마감되었으며, 이는 한 달간 10.02%의 수익률과 52주간 57.51%의 상승률을 반영합니다. 이러한 상당한 가치 상승은 회사의 재무 건전성과 전략적 실행에 대한 투자자들의 신뢰를 강조합니다. 강력한 매출 성장은 전체 **항공우주 및 방위(A&D)**와 상업 시장 모두에서 두 자릿수 매출 확장에 의해 주도되었으며, 특히 방위 전자 및 원자력 부문에서 강력했습니다. 마진 확대와 견고한 EPS 성장으로 입증된 수익성 개선은 운영 비용의 효과적인 관리와 구조 조정 이니셔티브의 성공적인 구현을 시사합니다.
커티스-라이트의 강력한 실적은 더 넓은 산업 및 방위 부문 내에서 유리한 위치를 차지하게 합니다. 회사는 전 세계적으로 항공우주 및 방위, 상업 전력, 공정, 그리고 산업 시장에 엔지니어링 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하는 중요한 분야에서 운영됩니다. 전 세계 국방비 지출 증가와 현대화 요구에 의해 주도되는 방위 기술 부문의 탄력성은 커티스-라이트의 지속적인 성장을 위한 지원적인 배경을 제공합니다. 타임스퀘어 캐피탈 매니지먼트가 언급했듯이, CW는 미국 중형 성장 전략의 주요 보유 자산이며, 이 펀드는 회사의 뛰어난 실적을 강조합니다. 이 펀드가 추적하는 러셀 미드캡® 성장 지수는 2025년 2분기 동안 **18.20%**의 수익률을 기록했으며, 이는 중형 주식에 대한 강력한 성장 환경을 나타냅니다. 커티스-라이트가 모든 주요 지표에서 기대를 뛰어넘고 올해 세 번째로 가이던스를 상향 조정한 능력은 잠재적인 관세에 대한 완화 계획을 포함하여 강력한 수요와 전략적 위치를 입증합니다.
"커티스-라이트는 항공우주 및 방위와 상업 시장 모두에서 두 자릿수 매출 성장, 상당한 영업 마진 확대, 조정된 희석 EPS의 20% 이상 성장, 그리고 예상보다 우수한 잉여 현금 흐름 생성을 통해 강력한 2분기를 기록했습니다."라고 커티스-라이트 코퍼레이션의 회장 겸 CEO인 린 M. 뱀포드는 말했습니다. "우리의 결과는 또한 회사의 지속적인 구조 조정 및 운영 우수성 이니셔티브의 이점과 수익성 있는 성장을 추진하기 위한 지속적인 투자에 대한 우리의 헌신을 반영합니다."
커티스-라이트 경영진의 상향 조정된 연간 가이던스는 2025년 남은 기간 동안 지속적인 긍정적인 모멘텀을 시사합니다. 투자자들은 특히 항공우주 및 방위와 같은 주요 최종 시장의 지속적인 성장과 잠재적인 관세의 직접적인 영향을 관리하는 회사의 능력에 대해 면밀히 주시할 것입니다. 1.14배의 강력한 수주/매출 비율은 미래 사업의 건전한 파이프라인을 나타내며, 매출 가시성을 제공합니다. 약 199억 9천 5백만 달러의 시가총액을 가진 커티스-라이트가 운영 효율성을 유지하고 탄력적인 부문 수요를 활용하는 능력은 지속적인 성과와 투자자 매력에 중요할 것입니다. 특히 EPS와 FCF에 대한 가이던스의 상향 추세는 시장에서 그 위치를 더욱 공고히 할 수 있는 자신감 있는 전망을 시사합니다.
