CICC, Kuzey Amerika Planı Üzerine Wasion Holdings Hedefini %150 Yükseltti

Edgen Stock·Mar 27 2026, 07:52

Paylaşmak için

Paylaşmak için

Bağlantıyı kopyala

Temel Çıkarımlar

Yatırım bankası CICC, Wasion Holdings'in fiyat hedefini 30 Hong Kong dolarına %150 oranında dramatik bir şekilde artırarak, 'Piyasadan Yüksek Performans' derecesini korudu. Bu yükseltme, 2025 için beklenenden daha iyi performans tahminleri ve Kuzey Amerika pazarına girmek için umut vadeden yeni bir stratejinin ardından geldi.

Hedef Fiyat Artışı: CICC, Wasion Holdings'in hedef fiyatını %150 artırarak 30 Hong Kong dolarına yükseltti ve şirketin geleceğine olan güçlü güveni gösterdi.
Büyüme Katalizörü: Yükseltme, Wasion'ın Meksika'daki fabrikasını kullanarak elektrik sayaçları ve dağıtım sistemleri satmak suretiyle Kuzey Amerika pazarına açılma stratejisiyle destekleniyor.
Güçlü Tahminler: Wasion, 2025 yılı için net karında yıllık %50 artış öngörüyor ve bu, tahmini 10,6 milyar RMB'ye ulaşacak.

CICC, Güçlü Kâr Görünümüyle Wasion Hedefini %150 Yükseltti

Çin Uluslararası Sermaye Şirketi (CICC), Wasion Holdings (03393.HK) için hedef fiyatını %150 artırarak 30 Hong Kong dolarına yükselten ve 'Piyasadan Yüksek Performans' derecesini yineleyen önemli bir yükseltme yayınladı. Yatırım bankasının bu yükseliş yönlü duruşu, şirketin 2025 performans beklentilerine doğrudan bir yanıt olup, bu beklentiler CICC'nin ilk tahminlerini aşmıştır.

Bu iyimserliği yansıtarak CICC, finansal modellerini ayarladı ve Wasion'ın bu yıl ve gelecek yıl için net kâr tahminlerini sırasıyla %8 ve %6 artırarak 13,3 milyar RMB ve 16,2 milyar RMB'ye çıkardı. Bu revizyon, ürün yükseltmeleri ve maliyet azaltma ile verimlilik artışından elde edilen kazanımlara dayanmaktadır.

Kuzey Amerika Genişlemesi %50 Kâr Büyümesi Tahminini Destekliyor

Yükseltilmiş değerlemenin temel itici güçlerinden biri, Wasion'ın Kuzey Amerika pazarına nüfuz etme stratejik girişimidir. Şirket, Meksika'daki fabrikasını kullanarak bölgeye yeni nesil elektrik sayaçları ve dağıtım sistemleri sunmayı planlıyor; CICC bu hamleyi olumlu değerlendiriyor.

Bu genişleme stratejisi, Wasion'ın güçlü iç projeksiyonlarını desteklemektedir. Şirket, 2025 yılında toplam gelirin yıllık bazda %15,6 artışla 100,7 milyar RMB'ye ulaşmasını beklemektedir. Daha da önemlisi, hissedarlara atfedilebilir net kârın %50 artarak 10,6 milyar RMB'ye ulaşması ve planlanan temettü ödeme oranının %40 olması beklenmektedir.