Önemli Çıkarımlar:
Western Digital hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5'ten fazla artış göstererek, veri depolama talebindeki patlama nedeniyle geçtiğimiz yıl yüzde 990 değer kazanan rallisini sürdürdü.
Bu hareket, son çeyrekte beklentileri yüzde 15 aşan kazançlar ve bir dizi analist fiyat hedefi yükseltmesi dahil olmak üzere güçlü temellerle destekleniyor.
Analist Yükseltmeleri Momentumu Besliyor
Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) hisseleri Salı günü ABD piyasa öncesi işlemlerinde yüzde 5'ten fazla sıçrayarak, yapay zeka odaklı veri depolama talebiyle yükselen bir hisseye yönelik yatırımcı iştahının devam ettiğini gösterdi.
Bank of America analistleri 27 Nisan tarihli bir notta, "Sabit disk piyasasındaki daralma, talebin arzı aşmasına yol açarak şirketlerin fiyatları artırmaya devam etmesi için bir fırsat yaratabilir" diyerek firmanın fiyat hedefini yükseltti.
Hisse senedi, geçtiğimiz yıl yüzde 990 ve yılbaşından bu yana yüzde 157 değer kazanarak piyasanın en iyi performans gösterenlerinden biri oldu. Ralli, şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına 2,72 dolar kazanç bildirerek konsensüs tahminlerini yüzde 15'ten fazla aşmasıyla güçlü finansal performansla destekleniyor. 3,34 milyar dolarlık gelir de tahminleri geride bıraktı.
Bu kazançlar, veri merkezlerinin temel bir bileşeni olan yüksek kapasiteli sabit diskleri ile Western Digital'in AI altyapısının inşasındaki kritik rolünü vurguluyor. Zacks Investment Research'e göre, AI ile ilgili depolama pazarının 2025'teki 30,27 milyar dolardan 2035'e kadar 187,61 milyar dolara çıkması bekleniyor.
İyimser hava Wall Street genelinde yankılanıyor. Bank of America'nın fiyat hedefini 495 dolara yükseltmesinin yanı sıra, Needham analistleri de "fiyatları artırmak için bolca fırsat" olduğunu belirterek hedeflerini 420 dolardan 500 dolara çıkardı. Hisse senedi şu anda istikrarlı bir kazanç tahmini revizyonu akışını yansıtan Zacks Rank #1 (Güçlü Al) derecesine sahip. Analistler, son 60 günde cari çeyrek EPS tahminlerini yüzde 28'den fazla artırdı.
Meteoric yükselişe rağmen, bazı değerleme modelleri hissenin hala düşük değerli olabileceğini öne sürüyor. Simply Wall St tarafından yapılan bir indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizi, şirketin gerçek değerini hisse başına yaklaşık 1.001 dolar olarak belirliyor; bu da 515,83 dolarlık son kapanış fiyatından yüzde 48,5'lik bir iskontoyu temsil ediyor. Mevcut 28'lik fiyat-kazanç oranı, 24 olan teknoloji endüstrisi ortalamasının üzerinde olsa da, büyüme profilini ve risk faktörlerini hesaba katan 53'lük hesaplanmış bir "Adil Oran"ın oldukça altında kalıyor.
Son dosyalar, Satış Müdürü Brian Scott Davis'in 11 Mayıs'ta yaklaşık 5 milyon dolar karşılığında 10.000 hisse sattığını gösteriyor. Ancak işlemler, Kasım 2025'te kabul edilen önceden düzenlenmiş bir Kural 10b5-1 ticaret planı kapsamında gerçekleştirildi. Bu tür planlar, içeridekilerin kamuya açık olmayan bilgilerle işlem yapma suçlamalarından kaçınmak için önceden belirlenmiş bir zamanda hisse satmalarına olanak tanır. Satışın ardından Davis, hala 51 milyon dolardan fazla değere sahip 105.000'den fazla hisseyi doğrudan elinde tutuyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
