S&P 500 Türevlerinde 60 Milyon Dolar Kaybeden Trader Hala Satış Yapmıyor

Kripto paralarla ilgili iyimser yorumlarıyla tanınan bir trader'ın, S&P 500 endeksine yaptığı yüksek kaldıraçlı bir bahis nedeniyle 60 milyon dolardan fazla kaybettiği bildirildi; bu durum ticaret topluluklarının dikkatini çekti. Olay, deneyimli piyasa katılımcıları için bile türev araçların aşırı risklerini vurguluyor.

Büyük bir ticaret masasındaki kıdemli bir analist, durumu yorumlarken, "Piyasa, siz borçlarınızı ödeyebilecek durumda kalabildiğinizden daha uzun süre mantıksız kalabilir," dedi. "Bu, konsantre ve kaldıraçlı bir bahsin ters gitmesinin klasik bir vakasıdır ve türevlerle uğraşan herkes için ibretlik bir hikayedir."

Bazı kripto çevrelerinde 'memecoin mesih' olarak adlandırılan trader Murad Mahmudov, ağırlıklı olarak SPX6900 enstrümanı üzerinden S&P 500 türev pozisyonlarında yaklaşık 60 milyon dolar zararda. Bu türev, S&P 500 endeksinin 6900'e ulaşacağına dair bir bahistir. ABD 10 Yıllık Hazine tahvil faizinin yükseliyor olması, hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı oluşturuyor ve S&P 500 için bu kadar yüksek bir kullanım fiyatını kısa vadede giderek imkansız hale getiriyor. Piyasa korkusunun temel bir ölçüsü olan CBOE Volatilite Endeksi (VIX) de artan belirsizliği yansıtarak yükseliş gösterdi.

Bu durum, kaldıracın hem kazançları hem de kayıpları artırabildiği türev piyasasındaki büyük kayıp potansiyelini pekiştiriyor. Mahmudov'un kayıpları kişisel düzeyde önemli olsa da, geniş bir piyasa etkisi yaratması beklenmiyor. Ancak olay, özellikle ABD dolarının (DXY) güçlendiği ve petrol fiyatlarının dalgalı olduğu bir piyasa ortamında, bu tür spekülatif işlemlerin doğasındaki risklerin sert bir hatırlatıcısı niteliğinde. Mahmudov ise satmadığını belirtti; pozisyon aleyhine %20 daha hareket ederse potansiyel olarak 1,56 milyon dolarlık bir kayıpla daha karşı karşıya kalabilir.

Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.