Tidal Investments LLC, hissedar değerini seyrelten bir muhasebe hatasının keşfedilmesinin ardından YieldMax® DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) için yaklaşık iki aylık bir döneme ait net varlık değerlerini yeniden belirleyeceğini açıkladı. Bu düzeltme, 2 Mart ile 24 Nisan 2026 tarihleri arasında yayınlanan NAV'ları etkilemektedir.
Tidal yaptığı basın açıklamasında, "Yeniden hesaplama, Fonun 2 Mart 2026'daki önemli geri alım faaliyetiyle bağlantılı olarak gerçekleştirilen işlemlerin muhasebe muamelesiyle ilgilidir" dedi. Bu durum, kalan hissedarlar için seyrelmeye neden olmuş ve daha önce yayınlanan NAV'ları etkilemiştir.
Yapılan inceleme, 2 Mart 2026 için yayınlanan NAV'ın hisse başına 0,1150 $ fazla gösterildiğini ortaya koydu. 3 Mart 2026'dan 24 Nisan 2026'ya kadar olan her iş günü için NAV'lar hisse başına 1,6675 $ eksik gösterilmiştir. Bu miktarlar yalnızca hisse başına NAV farklarını temsil etmektedir ve kümülatif değildir.
NAV'ın yeniden hesaplanacağına dair duyuru, bir ETF sağlayıcısı için önemli bir olaydır; yatırımcı güvenini potansiyel olarak etkileyebilir ve çıkışlara yol açabilir. Bu tür hatalar, düzenleyicilerin incelemelerini artırmasına neden olabilir ve fonun yönetim ve değerleme süreçlerindeki operasyonel riskleri vurgulayabilir. Tidal, ilgili operasyonel ayarlamaları tamamlamak ve etkilenen katılım ve geri alım faaliyetlerini yeniden işlemek için Fonun hizmet sağlayıcılarıyla birlikte çalışmaktadır.
Etkilenen tarihler için düzeltilmiş NAV bilgileri Fonun web sitesinde ve alışılagelmiş piyasa veri kanalları aracılığıyla sunulacaktır. Fonun, NYSE Arca ile koordinasyona tabi olarak olağan seyrinde işlemlere açılması beklenmektedir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
