Academy Securities'den Peter Tchir, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İran çatışmasının daha da tırmanması durumunda borsada %3 ila %5 oranında bir geri çekilmenin muhtemel olduğunu öngördü.
Tchir, "Bir ateşkes olacağı konusunda oldukça şüpheliyim" diyerek jeopolitik gerilimlerin piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.
Öngörü, yatırımcıların portföylerindeki riskleri azaltmasıyla geniş tabanlı bir piyasa satışı bekliyor. Bu senaryoda Tchir, petrol fiyatlarındaki artıştan muhtemelen fayda sağlayacak olan enerji sektörüne ağırlık verilmesini tavsiye ediyor.
S&P 500 endeksindeki %5'lik bir düşüş, yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık piyasa değerini silecek ve bu da jeopolitik açmazın önemli finansal risklerini vurgulayacaktır. Geri çekilme, yatırımcı odağını savunma varlıklarına ve emtialara kaydıracaktır.
Bu çağrı, mevcut hisse senedi değerlemelerinin daha geniş bir çatışma riskini tam olarak fiyatlamamış olabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar, Orta Doğu'da herhangi bir gerginlik veya yumuşama belirtisini yakından izleyecek ve enerji sektörü potansiyel bir korunma (hedge) imkanı sunacaktır.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
