Key Takeaways:
Seagate Technology Holdings (STX) hisseleri, kitlesel veri depolama talebinin artmaya devam etmesiyle son on iki ayda %25'lik gelir artışının etkisiyle Pazartesi günü 554,21 dolarlık yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Bir Bank of America analisti, üçüncü çeyrek gelirinin piyasa beklentilerini aşarak 3,02 milyar dolara, hisse başına kazancın (EPS) ise 3,70 dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.
Wall Street'in Mart 2026'da sona erecek olan gelecek çeyreğe ilişkin konsensüs tahminleri, 2,94 milyar dolar gelir ve 3,48 dolar hisse başına kazanç öngörüyor. Seagate, son dört çeyrektir konsensüs EPS tahminlerini aşarak bu beklentileri geride bırakma geçmişine sahip. Şirketin tüm çeyrek sonuçlarını 28 Nisan'da açıklaması planlanıyor.
Hissenin son bir yılda %639 toplam getiri sağlayan rekor performansı, Seagate'in piyasa değerini 123,3 milyar dolara çıkardı. Bu hızlı değer kazancı, finansal analistler arasında iyimser ve temkinli görüşlerin karışmasına neden oldu.
Wall Street'teki bölünme, fiyat hedefleri aralığında net bir şekilde görülüyor. Morgan Stanley geçtiğimiz günlerde Seagate'i en iyi tercihlerinden biri olarak belirledi, fiyat hedefini 582 dolara yükseltti ve "Ağırlık Artır" notunu korudu. Cantor Fitzgerald, 650 dolarlık hedefle daha da iyimser bir tablo çiziyor.
Buna karşılık UBS, fiyat hedefini 440 dolardan 515 dolara yükseltmesine rağmen "Nötr" notunu koruyor. Firmanın analistleri, hiper ölçekli müşterilerden gelen mevcut talep artışının, sabit disk sürücüsü (HDD) endüstrisindeki kaçınılmaz bir gerilemeyi sadece ertelemiş olabileceğine inanıyor.
Seagate'in son dönemdeki başarısının kilit faktörlerinden biri Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisidir. J.P. Morgan, Mozaic 4+ HAMR platformunun başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesine atıfta bulunarak Seagate'i "Pozitif Katalizör İzleme Listesi"ne aldı. Teknoloji halihazırda iki hiper ölçekli bulut sağlayıcısı tarafından kullanılıyor ve yüksek kapasiteli sürücüler büyük hacimlerde sevk ediliyor.
Stratejik olarak Seagate, Lyve Cloud depolama platformunu tamamen hisse bazlı bir işlemle Wasabi Technologies'e devrederek ana donanım işine odaklanmasını keskinleştiriyor. Bu anlaşmanın değeri Wasabi'nin gelecekteki performansına bağlı olacak.
28 Nisan'daki kazanç raporu, şirketin büyüme yörüngesini koruyup koruyamayacağını ve yeni rekor değerlemesini haklı çıkarıp çıkaramayacağını belirleyecek kritik bir an olacak. Yatırımcılar, segment marjlarını ve şirketin rehberliğindeki güncellemeleri yakından takip edecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
