Öne Çıkanlar:
Seagate Technology, %590'lık ralli sonrası Wall Street'te görüş ayrılığına yol açtı; analistler hissenin yapay zeka kaynaklı kazanımlarını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda.
"Seagate, yapay zeka uygulamalarının veri oluşumunu artırması ve sürekli depolama talebini desteklemesiyle yeni bir yapısal büyüme dönemine giriyor," dedi CEO Dave Mosley.
Şirket, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde 3,11 milyar dolar gelir bildirdi; bu, bir önceki yıla göre %44'lük bir artış anlamına geliyor. Veri merkezi geliri ise %55 artışla 2,5 milyar dolara ulaştı. GAAP dışı brüt kar marjı %47'ye yükselirken, yönetim dördüncü çeyrek gelirini 3,45 milyar dolar ve hisse başına karı 5 dolar olarak öngördü. Seagate, asgari yıllık gelir büyüme hedefini %20'ye yükseltirken, yakın hat kapasitesinin 2027 takvim yılı boyunca tahsis edildiğini duyurdu.
Hisse senedi şu anda 968,53 dolardan işlem görüyor ve bu seviye, 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.144,18 doların yaklaşık %22 altında bulunuyor. 24/7 Wall St.'in 910,77 dolarlık fiyat hedefi %6'lık bir düşüş potansiyeline işaret ederken, Mizuho hedef fiyatını 1.090 dolara, Morgan Stanley ise çok yıllı HDD kıtlığı teziyle 1.035 dolara yükseltti.
Fox Advisors, 27 Haziran'da Seagate için aşırı iyimser HDD fiyatlandırma varsayımlarını gerekçe göstererek notunu Eşit Ağırlık'a düşürdü. Bu not indirimi, içeriden öğrenenlerin işlemlerinin 197 işlem boyunca net satışa dönüşmesiyle aynı döneme denk geldi. Melius Research ise 29 Haziran'da Al notuyla kapsama başlattı ve %55 yukarı yönlü potansiyel öngördü. Mozaic 4 HAMR teknolojisinin 2027 mali yılına kadar yakın hat exabyte sevkiyatlarının %70'ine ulaşmasıyla desteklenen iyimser senaryo, hisse için 1.200,63 dolar hedefini işaret ediyor. Değerleme sıkışması ve fiyatlama riskini yansıtan kötümser senaryo ise 674,57 dolar hedefini öngörüyor.
Seagate geçen çeyrekte 641 milyon dolar borç itfası gerçekleştirdi ve Fitch'ten yatırım yapılabilir seviyeye yükseltme aldı. En büyük üç bulut sağlayıcısının toplam 1,1 trilyon dolar tutarında kalan yükümlülükleri bulunuyor; bu durum, yönetimin talebin en azından 2027 takvim yılına kadar güçlü kalacağı yönündeki görüşünü destekliyor.
Karışık analist tepkisi, hissenin değerlemesinin temel momentumuna yetiştiğine işaret ediyor. Yatırımcılar, 2026 mali yılının dördüncü çeyrek kazanç raporunda marj genişlemesinin devam edip etmediğini ve HAMR benimseme takvimine ilişkin güncellemeleri takip edecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
