Oppenheimer, Palantir Technologies Inc. (PLTR) için 'Endeks Üzeri Getiri' derecelendirmesi ve mevcut fiyatından %44 potansiyel yükseliş öngören 200 dolarlık fiyat hedefi ile izlemeye başladı.
Oppenheimer analisti Param Singh Perşembe günü yayınladığı notta, "Palantir, hem kamu hem de ticari müşteriler arasında hızla önde gelen yapay zeka uygulaması dağıtım platformu haline geliyor" dedi. "Bize göre bu, oldukça değerli, 'bağlayıcı' bir platform yaratıyor ve primli değerlemeyi haklı çıkarıyor."
İzlemeye başlama kararı, Palantir'in 4 Mayıs'taki ilk çeyrek kazanç raporu öncesinde geldi.
Palantir hisseleri 2026'da %22 değer kaybetti ve yeni derecelendirme son geri çekilmenin bir alım fırsatı sunduğunu gösteriyor. Hisse senedi, izlemeye alma kararının ardından 139 dolar civarında işlem gördü.
Singh’in yatırım tezi üç temel unsura odaklanıyor: Palantir’in platform tasarımının yapışkan yapısı, artan savunma harcamalarına maruz kalma ve hızlanan kurumsal müşteri benimsemesi. Bu analizin merkezinde, Palantir’in yapay zeka odaklı uygulamalar oluşturma ve başlatma çerçevesi olan Ontology yer alıyor. Singh, "Bir kuruluşa bir kez yerleştikten sonra, geçiş maliyetleri engelleyici hale gelir" diye yazdı. "Ontology'yi, müşterilerin üzerine inşa ettiği her ek iş akışıyla derinleşen mimari bir hendek (moat) olarak görüyoruz."
Oppenheimer, ABD ve müttefik hükümetlerdeki hitap edilebilir pazarın, savunmada yapay zeka kullanımının etkisiyle 2025'teki 490 milyar dolardan 2029'a kadar 666 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. Ticari tarafta ise kurum, Palantir'in müşteri sayısının 2023'te 375'ten 2025'te 780'e çıktığını ve 2028 yılına kadar 1.800'e yaklaşacağını tahmin ediyor.
Tüm analistler Oppenheimer'ın iyimser görüşünü paylaşmıyor. FactSet tarafından ankete katılan 36 analistten 10'u 'Tut' derecesine sahip ve ikisi 'Sat' tavsiyesinde bulunuyor. RBC Capital Markets analisti Rishi Jaluria, 'Endeks Altı Getiri' derecelendirmesi ve 90 dolarlık fiyat hedefi ile piyasadaki en karamsar görüşe sahip. Jaluria, Palantir’in ticari genişleme ivmesi ve potansiyel müşteri kaybı (churn) hakkında sorular sordu.
TipRanks'e göre kapsamlı Wall Street konsensüsü, Palantir'i 191,74 dolarlık 12 aylık ortalama fiyat hedefiyle 'Ilımlı Al' (Moderate Buy) olarak konumlandırıyor ve bu da %38,83 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
İzlemeye başlama kararı, baskı altında olan hisse senedi için taze bir güvenoyu sağlıyor. Yatırımcılar, yapay zeka odaklı büyümenin yüksek değerlemeyi haklı çıkarabileceğine dair kanıtlar için şirketin 4 Mayıs'taki kazanç raporunu yakından takip edecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
