Önemli Çıkarımlar:
Yükselen ham petrol ile darbe alan doğalgaz arasındaki keskin ayrışma bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabilir; teknik analiz, emtianın ve ilgili hisse senetlerinin bir toparlanma için konumlandığını gösteriyor. United States Natural Gas Fund (UNG), 10 dolar seviyesine yakın potansiyel bir taban buldu ve bu durum hisse senetlerinin arayı kapatması için teknik bir kurulum oluşturdu.
Barron’s Investor Circle kıdemli teknik analisti Doug Busch bir notunda, "Doğalgaz konusunda iyimser olmak için bir neden, ETF'nin 10 dolarlık yuvarlak rakamın hemen üzerindeki boşluğu nasıl doldurduğudur," dedi. Bu seviyeyi, Şubat ayı başında başlayan düşüş trendini tersine çevirebilecek potansiyel bir taban olarak işaret ediyor.
Doğalgazdaki geri çekilme dramatik oldu ve benzer şekilde baskılanan ilgili hisse senetlerinde potansiyel fırsatlar yarattı. United States Natural Gas Fund için temel teknik olay, grafik analistlerinin bir destek işareti olarak gördüğü Ocak ayındaki boşluğun doldurulmasıydı. Bu, daha önce Aralık ve Şubat aylarında fon için zirveleri işaret eden düşüş yönlü "ada dönüşleri" (island reversals) sonrasında geldi.
Bu teknik zemin, düşük değerli enerji hisselerine bir ivme kazandırabilir; iki isim özellikle boğa yönlü grafik formasyonları sergiliyor. Analize göre, Cheniere Energy (LNG) ve Expand Energy (EXE), doğalgaz trendinin beklendiği gibi tersine dönmesi durumunda önemli kazançlara yol açabilecek satın alma sinyalleri veriyor. Analiz, Cheniere için 2026 ortasına kadar %18'lik bir potansiyel kazanç ve Expand Energy için yıl sonuna kadar %44'lük bir kazanç öngörüyor.
Küresel bir doğalgaz nakliyecisi olan Cheniere Energy, Mart ayındaki zirvesinden %13 geri çekildi. Hisse senedi şimdi, dokuz aylık bir "fincan taban" formasyonundan önceki kırılma ile uyumlu bir seviye olan yükselen 50 günlük basit hareketli ortalamasına geri döndü. Bu tür bir yeniden test genellikle sağlam bir giriş noktası olarak görülür. Hisse senedi 247 dolarlık pivot seviyesinin üzerinde kalırsa, 2026 ortasına kadar 310 dolarlık bir fiyat hedefi ulaşılabilir görülüyor.
Bu arada, doğalgaz üreticisi Expand Energy, 52 haftalık zirvesinin %23 altında işlem görüyor. Hisse senedi, kritik 100 dolar seviyesinin altına kısa süreliğine indikten sonra yakın zamanda bir "boğa sabah yıldızı" formasyonunu tamamladı; bu manevra bir "ayı tuzağı" olarak görülüyor. Bu oluşum, potansiyel bir ikili dip tabanıyla birleştiğinde hızlı bir toparlanmanın muhtemel olduğunu gösteriyor. Analiz, hisse senedinin 94,50 dolar seviyesinin üzerinde tutunması şartıyla yıl sonu için 140 dolarlık bir fiyat hedefi belirliyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
