Mizuho, fiziksel AI patlamasından yararlanmak için 7 sanayi hissesi belirledi

Mizuho analisti Brett Linzey, Batı fabrikalarında üretim ölçekli pilot uygulamalar başlarken ve robotik üretim hatları hız kazanırken, "Fiziksel AI" yapılanmasını yakalamak için yedi sanayi hissesi önerdi.

"Fiziksel AI'ın ilk aşaması, imalat, lojistik ve depolama gibi yapılandırılmış endüstriyel ortamlarda gerçekleşiyor," diye yazdı Linzey Salı günü yayımladığı bir araştırma raporunda. Bu tür ortamlar, öngörülemeyen unsurlar yerine kontrollü, tekrarlayan operasyonlar içerdikleri için doğal bir başlangıç noktası oluşturuyor, dedi.

Linzey, yatırımcıların hedeflemesi için iki katman belirledi. Otomasyon katmanı, Fiziksel AI'ın üzerinde çalıştığı kontrol sistemlerini, yazılımları ve ekipmanları inşa eden ve entegre eden şirketleri kapsıyor. Bileşen katmanı ise makinelerin içindeki motorları, redüktörleri, rulmanları, sensörleri ve güç içeriğini kapsıyor.

Seçimleri her iki katmanı da kapsıyor: Emerson Electric (EMR), Ametek (AME), Honeywell International (HON), Applied Industrial Technologies (AIT), Eaton Corporation (ETN), Vertiv Holdings (VRT) ve Parker Hannifin (PH). Vertiv Salı günü %9,1 yükselirken, Eaton %4,4 ve Ametek %1,8 değer kazandı. Honeywell ise %1,7 düştü.

Tavsiyeler, hiper ölçekleyicilerin AI harcama planlarını yavaşlatma konusunda herhangi bir işaret göstermediği bir dönemde geliyor, 22V Research'ten Dauvin Peterson'a göre. "Sürekli bir bilgi işlem kapasitesi eksikliği var ve bu da daha güçlü modellerin bir sonraki dalgasını geri tutuyor," dedi Peterson. Yapılanma, nitelikli elektrikçi eksikliği ve tedarik zinciri darboğazları gibi basit faktörler tarafından kısıtlanıyor, diye belirtti.

Linzey, fabrikaların içindeki insansı robotların birkaç yıl uzakta olduğunu ve otomasyonun benimsenmesinin kazançları anlamlı şekilde etkilemesinin zaman alacağını kabul etti. "Değişen şey, teknolojiye yönelik gidişat yönü ve katılım oldu," diye yazdı. "Üretim ölçekli pilotlar artık Batı fabrikalarında çalışıyor, robotik üretim hatları hız kazanıyor ve temanın arkasındaki yapısal itici güçler dayanıklı."

Apollo Global Management Başekonomisti Torsten Sløk bir karşıt görüş sunarak, şirketlerin yatırımdan hızlı bir getiri görmezlerse AI harcamalarını yavaşlatabilecekleri konusunda uyardı. AI'ı sağlık, enerji, ulaşım ve hukuk gibi sektörlerde uygulamak, "derin süreç yeniden mühendisliği ve veri yönetişim gereksinimleri" içeriyor ve bu da verimlilik kazanımlarını piyasanın öngördüğünün çok ötesinde geciktirebilir, dedi.

Kısa vadeli coşku ile uzun vadeli uygulama riski arasındaki ayrışma, şirketler kontrollü endüstriyel ortamların ötesine geçip yapılandırılmamış, açık dünyaya adım attıkça test edilecek. Yatırımcılar, Fiziksel AI yatırımlarının gelir büyümesine ve marj genişlemesine dönüştüğüne dair kanıtlar için bu yedi ismin yaklaşan üç aylık raporlarını izleyecek.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.