Önemli Çıkarımlar:
Siebert Williams Shank analisti Christopher Ellinghaus, Idacorp (IDA) için hedef fiyatını 158$'dan 161$'a yükselterek, Idaho merkezli kamu hizmeti şirketi üzerindeki alım tavsiyesini korudu.
Reaves Asset Management'ın CEO'su ve Virtus Reaves Utilities ETF'ini yöneten Jay Rhame, "Sektörün en yüksek büyüme gösteren şirketlerinden biri olmaya devam ediyor" dedi. Idacorp, 29 Mayıs itibarıyla bu fonun ilk 10 holdingi arasında yer alıyor.
Yeni hedef fiyat, şirketi 2026 tahmini kazancının yaklaşık 25 katı değerliyor ve hisse senedinin 140$ civarındaki mevcut seviyelerden yaklaşık %15 artış potansiyeline işaret ediyor. Idacorp, 2025'te hisse başına kârını %7 artırdı ve sektör lideri müşteri ve yük büyümesinin etkisiyle 2026'da kazancını %15'e yakın artırması öngörülüyor. Hisse senedi, Barron's'ın Mayıs 2025'te seçmesinden bu yana %21 yükselerek Vanguard Utilities ETF'ini 11 puan geride bıraktı.
Ellinghaus, "Şirketin yatırım havuzunda çok sayıda elektrik kaynağı ve iletim yatırımı bulunuyor ve yukarı yönlü fırsatların kesinlikle duyurulacağını" belirterek, Idacorp'un sektördeki en hızlı müşteri, yük, tarife tabanı ve kazanç büyümesine sahip şirketlerden biri olduğunu ekledi. Kamu hizmeti şirketi, güney Idaho ve doğu Oregon'da yaklaşık 650.000 perakende müşteriye hizmet veriyor ve nüfus girişi ile yapay zeka veri merkezlerinden gelen elektrik talebinden faydalanıyor. Meta Platforms Inc.'in Boise'ın yaklaşık 20 mil dışındaki Kuna, Idaho'da bulunan veri merkezi tamamlanma aşamasına yaklaşıyor.
Tekrarlanan bu onay, yapay zeka kaynaklı elektrik talebinin hızlanmasıyla Idacorp'un büyüme hikayesinin bozulmadan kaldığını gösteriyor. Yatırımcılar, kamu hizmeti şirketi iletim ve kaynak yatırım portföyünü hayata geçirirken, hisse başına 3,52$ yıllık temettü (%2,5 getiri) elde ediyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
