EQT, Fon Toplama Düşüşüne Rağmen Yapay Zeka Hamlesi İçin 15,6 Milyar Dolarlık Rekor Asya Fonu Kurdu

Özel sermaye şirketi EQT, yeni Asya odaklı fonu için 15,6 milyar dolarlık taahhüt alarak bölge için şimdiye kadar toplanan en büyük fonu oluşturdu. Bu durum, Asya'daki fon toplama faaliyetlerinin 12 yılın en düşük seviyesinde olmasına rağmen, yapay zeka destekli yazılım yatırımlarına olan derin güveni simgeliyor.

Bloomberg raporuna göre, bir EQT sözcüsü, "Yazılım alanında gerçekten ilginç fırsatlar bulmak için şu anın potansiyel olarak cazip bir zaman olduğunu düşünüyoruz" dedi. Şirket, "değer yaratmayı ve marj genişlemesini desteklemek için yapay zekadan yararlanabilecek iyi konumdaki" şirketleri arıyor.

Yeni yatırım aracı EQT BPEA IX, 2022'de toplanan 11,2 milyar dolarlık selefinden yüzde 40 daha büyük. Başarılı fon toplama süreci, Asya genelinde özel sermaye faaliyetlerinde önemli bir yavaşlama gören pazarın geri kalanıyla keskin bir tezat oluşturuyor.

EQT'nin stratejisi, verimliliği ve karlılığı artırmak için yapay zekayı aktif olarak uygulayabileceği yazılım ve teknoloji destekli şirketleri satın almaya dayanıyor. Bu yaklaşım, son dönemdeki halka açık piyasa satışlarından yararlanarak varlıkları iskontolu bir fiyata almayı ve ardından gelecekteki bir çıkış öncesinde değer yaratmak için yapay zekayı bir kaldıraç olarak kullanmayı amaçlıyor.

Düşüşteki Bir Piyasada Fon Toplama

Şirketin 15,6 milyar dolarlık rekor bir fon toplama yeteneği, Asya'daki özel sermaye için zorlu ortamla tam bir tezat oluşturuyor. Bölgesel fon toplama, ekonomik rüzgarlar ve küresel piyasa belirsizliğinin yatırımcıları daha temkinli hale getirmesiyle 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. EQT'nin başarısı, yapay zeka gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlere odaklanan tematik bir stratejinin, varlık fonları ve emeklilik fonları dahil olmak üzere sınırlı ortaklardan hala önemli miktarda sermaye çekebileceğini gösteriyor.

Bu yeni sermaye, EQT'nin daha büyük ve daha karmaşık işlemler peşinde koşmasına olanak tanıyor. Şirket, sadece 10 ay önce kurulan Londra özel sermaye birimi ve bölgedeki büyük işlemlerdeki son danışmanlık rolleriyle zaten aktif durumda. Yatırım tezinin bir örneği, EQT ve BlackRock'ın Global Infrastructure Partners'ını içeren bir konsorsiyum tarafından AES Corp.'un (NYSE: AES) yaklaşık 33,4 milyar dolarlık toplam işletme değerine sahip, tamamı nakit olan satın alma işlemidir. Saf bir yazılım oyunu olmasa da, EQT'nin büyük ölçekli işlemler yapma kapasitesini göstermektedir.

Şirketin yatırım tezi, teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler yoluyla değeri önemli ölçüde artırılabilecek şirketleri bulmaya odaklanmıştır. Yapay zeka revizyonuna hazır işletmeleri hedefleyen EQT, geleneksel şirketleri daha verimli, teknoloji odaklı liderlere dönüştürerek getiri elde etmeyi hedefliyor. Bu "satın al, iyileştir ve sat" stratejisi, klasik bir özel sermaye modelidir ancak modern bir yapay zeka odaklı yaklaşımla güncellenmiştir.

Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.