Öne Çıkanlar:
Siber güvenlik firmalarının hisseleri Pazartesi günü, Scotiabank'ın Okta'yı "Endeksin Üzerinde Getiri" seviyesine yükseltmesiyle sektör genelinde %4 ila %5 oranında yükseldi.
"Yapay zeka ajanları, her kuruluşun içinde hızla yeni bir iş gücü haline geliyor ve insan kullanıcıların yanında güvence altına alınması ve yönetilmesi gereken bir kimlik dalgası yaratıyor," dedi Okta Üst Yöneticisi (CEO) Todd McKinnon.
Scotiabank, Okta için notunu "Sektör Performansı"ndan "Endeksin Üzerinde Getiri"ye yükseltirken hedef fiyatı 121$ olan piyasa ortalamasının oldukça üzerinde, 165$ olarak belirledi. CrowdStrike Holdings %5 artışla 204$'a, Palo Alto Networks %4 kazançla 363$'a ve Okta %4 yükselişle 147$'a çıktı. Amplify Siber Güvenlik Borsa Yatırım Fonu (ETF) %3 artarak 110$'a ulaştı.
Not artırımları, kimlik ve uç nokta güvenliği satıcılarını, yapay zeka odaklı siber güvenlik harcamalarındaki artışın temel faydalanıcıları olarak konumlandırıyor. CrowdStrike, ilk çeyrek gelirini geçen yıla göre %26 artışla 1,39 milyar dolar olarak açıklarken, toplam yıllık yinelenen geliri (ARR) 5,51 milyar dolara ulaştı. Palo Alto, üçüncü çeyrek gelirini %31 artışla 3 milyar dolar olarak bildirirken, Yeni Nesil Güvenlik ARR'si %60 artarak 8,1 milyar dolara yükseldi. Her iki şirket de en son yaptıkları görüşmelerde tam yıl rehberliklerini yukarı yönlü revize etti.
Palo Alto Üst Yöneticisi (CEO) Nikesh Arora, müşterilerin yapay zeka dağıtımlarını ölçekte güvence altına almak için şirkete yöneldiğini söyledi. CrowdStrike CEO'su George Kurtz ise şirketini "başarılı yapay zeka benimsenmesi için kritik öneme sahip, yapay zeka güvenlik altyapısı" olarak tanımladı.
Kazançlar, grup için güçlü bir yükseliş trendini daha da genişletiyor. CrowdStrike yılbaşından bu yana %76, Palo Alto ise %97 değer kazandı. Değerlemeler güçlü temelleri yansıtıyor ancak hisseleri, harcama beklentilerinin değişmesi durumunda momentum tersine dönüşlerine karşı savunmasız bırakıyor.
Sektör için bir sonraki katalizör, CrowdStrike, Palo Alto ve Okta'dan gelecek rehberlik revizyonlarının ya yapay zeka-güvenlik harcama anlatısını teyit edebileceği ya da halihazırda önemli bir yükselişi fiyatlamış olan bir grubu test edebileceği yaklaşan kazanç dönemi olacak.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
