Key Takeaways:
Morgan Stanley, 10 Nisan'da Connaught Optics (02276) notunu, son hisse fiyatı düşüşünün değerlemesini daha cazip hale getirmesinin ardından genişletilmiş gerçeklik (XR) işine yönelik güçlü görünümü gerekçe göstererek 'Endeks Üstü Getiri'ye yükseltti.
Banka analistleri, hisse senedinin son dönemdeki baskısının ardından yatırımcılara "düşüşlerde alım" yapmalarını önerdiklerini belirtti. Fiyat hedefi 50 HKD olarak korundu.
Yükseltme, şirketin geçen yılın ikinci yarısında faaliyete geçen yeni 'Neo Vision XR' üretim hattına dayanıyor. Morgan Stanley, bunun 2026 yılında gelir ve kâra önemli ölçüde katkıda bulunmaya başlayacağına inanıyor. Connaught ayrıca yaklaşık 20 yerli ve uluslararası akıllı gözlük geliştiricisi ile iş birliği yapıyor ve seri üretimin bu yıl başlaması bekleniyor.
Morgan Stanley, bir önceki yılki gelir kaybı nedeniyle Connaught'un 2026 net kâr tahminini yüzde 2 oranında düşürürken, XR işinin yönlendirdiği uzun vadeli büyümeye olan güveni yansıtarak 2027 tahminini yüzde 2 oranında artırdı.
Büyük bir yatırım bankasından gelen not değişikliği, yatırımcıların lens üreticisinin hisselerine olan ilgisini artırabilir. Yatırımcılar için kilit katalizör, şirketin bu yüksek büyüme sektörüne yaptığı ağır yatırımı doğrulayacak olan 'Neo Vision XR' hattından gelecek ilk satış ve marj verileri olacaktır.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
