Các nhà chiến lược để mắt đến ETF Tiện ích, Hàng thiết yếu sau chiến tranh

Các nhà chiến lược nhắm mục tiêu vào ETF phòng thủ để phục hồi sau chiến tranh

Khi thị trường chuẩn bị cho khả năng chấm dứt cuộc xung đột Iran, các nhà chiến lược đầu tư đang tái định vị để chuyển hướng khỏi các giao dịch do khủng hoảng thúc đẩy. Một ghi chú phân tích ngày 25 tháng 3 năm 2026 đã chỉ ra các ngành phòng thủ cụ thể sẵn sàng cho một sự phục hồi đáng kể. Hướng dẫn này gợi ý rằng các quỹ ETF theo dõi hàng tiêu dùng thiết yếu, tiện ích, biến động thấp và các chỉ số chất lượng cao đã sẵn sàng phục hồi khi sự ổn định địa chính trị trở lại. Chiến lược này dự đoán sự bình thường hóa hành vi của nhà đầu tư, nơi lợi nhuận có thể dự đoán được và cổ tức ổn định lấy lại ưu thế so với tính thanh khoản khẩn cấp được thấy trong thời kỳ đỉnh điểm của xung đột.

Vàng giảm 9.6% báo hiệu căng thẳng thanh khoản cực độ

Cuộc chiến đã tạo ra những phản ứng thị trường nghịch lý, đáng chú ý nhất là ở kim loại quý. Vàng đã trải qua mức lỗ hàng tuần lớn nhất trong 15 năm, giảm 9.6% trong một tuần. Quỹ SPDR Gold Trust (GLD), một quỹ ETF vàng phổ biến, cũng giảm 10.4% trong cùng kỳ. Đợt bán tháo này không phải do thiếu niềm tin vào vàng như một nơi trú ẩn an toàn, mà do thị trường đổ xô tìm kiếm tiền mặt. Sự sụt giảm được thúc đẩy bởi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng, với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt 4.39% vào ngày 20 tháng 3. Các nhà phân tích kết luận rằng các nhà đầu tư tổ chức buộc phải bán các tài sản như vàng để bù đắp các khoản lỗ ở nơi khác, tạo ra một sự điều chỉnh do thanh khoản thúc đẩy, tách rời khỏi giá trị cơ bản.

Tiện ích và hàng thiết yếu được định vị cho sự bình thường hóa

Việc giải quyết xung đột dự kiến sẽ làm giảm giá dầu và giảm biến động thị trường, đảo ngược các điều kiện khiến tiền mặt trở thành nơi trú ẩn an toàn chính. Môi trường này ủng hộ sự luân chuyển vào các cổ phiếu cung cấp sự ổn định mà không có mức định giá cao của các cổ phiếu tăng trưởng đầu cơ. Các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu và tiện ích sẽ trực tiếp hưởng lợi từ sự thay đổi này. Các ngành này cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, đảm bảo dòng doanh thu ổn định ngay cả trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn. Khả năng phục hồi của mô hình tiện ích đã được chứng minh bởi các công ty đã sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro để bảo vệ khách hàng và duy trì sự ổn định tài chính, chứng minh các đặc điểm phòng thủ của họ trong môi trường căng thẳng cao.