씨티그룹, 이두테크 '매수' 등급 유지 및 목표가 11홍콩달러 제시

헬스 테크 기업 이두테크(02158)가 사상 첫 흑자를 전망함에 따라 씨티그룹은 '매수' 의견을 재확인하고 목표가를 11.00홍콩달러로 설정했습니다.

씨티그룹은 4월 20일자 리서치 노트를 통해 "회사의 손익분기점 달성은 가속화된 매출 성장과 AI 기반 제품의 마진 확대로 인한 중요한 이정표"라고 밝혔습니다.

이두테크는 2026 회계연도에 4,100만 위안에서 5,600만 위안 사이의 순이익을 기록할 것이라는 긍정적인 실적 전망을 발표했습니다. 이는 이전의 기관 컨센서스 예상을 크게 상회하는 수치입니다. 씨티그룹의 11.00홍콩달러 목표가는 가중평균자본비용(WACC) 12.5%와 영구성장률 3.0%를 적용한 부문별 가치합산(SOTP) 평가를 기반으로 산출되었습니다.

은행의 가치 평가는 빅데이터 플랫폼 및 솔루션 사업 주당 2.8홍콩달러, 생명과학 솔루션 2.0홍콩달러, 건강 관리 플랫폼 2.7홍콩달러, 순현금 3.4홍콩달러로 세분화됩니다.

AI 효율성이 이끈 턴어라운드

씨티그룹에 따르면, 수익성 전환은 세 가지 핵심 요인에서 비롯됩니다. 강력한 신규 수주 잔고에 기반한 매출 성장 가속화, 고부가가치 AI 통합 제품을 통한 매출총이익률 확대, 사업 규모 확장에 따른 운영 효율성 개선입니다.

은행은 이두테크의 모든 사업 부문이 확장 가능한 모델을 갖추고 있으며, AI 활용이 운영 개선을 지속적으로 견인할 것이라고 믿고 있습니다. 씨티그룹 분석가들은 2027 회계연도부터 매출 성장이 더욱 가속화되어 주당순이익(EPS)이 가파른 성장 궤도에 진입할 것으로 전망합니다.

수익성 달성은 이두테크에게 중요한 전환점이며, 긍정적인 수익에 대한 명확한 경로를 기다리던 새로운 투자자들을 끌어들일 잠재력이 있습니다. 투자자들은 이제 예비 수치를 확인할 공식 연간 실적과 AI 통합 제품군의 성장에 대한 추가 세부 정보를 주시할 것입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.