Öne Çıkanlar:
Walmart'ın kazanç sonrası $115'e geri çekilmesi, %20'den fazla yükseliş potansiyeli ve sınırlı aşağı yönlü risk içeren bir teknik görünüm yarattı.
Walmart hisseleri Pazartesi günü $115 civarında işlem görerek, kazanç sonrası satış dalgasının uzun vadeli yatırımcılar için uygun bir giriş noktası yaratmasının ardından %20'den fazla yükseliş potansiyeli sundu.
"Geri çekilme, hisseyi risk-ödül oranının cazip olduğu önemli bir destek bölgesine geri getirdi," dedi Barron's Investor Circle kıdemli teknik analisti Doug Busch.
Hisse, 9 Ocak boşluğunu doldurdu ve $100 yakınındaki önceki boğa flaması kırılım bölgesiyle uyumlu olan yükselen 200 günlük basit hareketli ortalamaya yakın bir yerde destek buldu. 28 Mayıs doji mumu, satış baskısının azalıyor olabileceğine işaret ederken, göreceli güç endeksi (RSI) 40'lı seviyelerin ortasına geriledi ve üçlü bir dip formasyonu oluşturuyor olabilir.
Mevcut seviyelerden Busch, sadece %2 ila %3 arasında ek aşağı yönlü risk görürken, uzun vadeli yükseliş potansiyelinin %20'nin üzerinde olduğunu belirtiyor ve bunun oldukça elverişli bir risk-ödül düzeneği oluşturduğunu ifade ediyor. $135 yakınındaki önceki zirvelere doğru bir hareket, Pazartesi kapanışına göre yaklaşık %18'lik bir kazanca işaret edecek.
Sektör Bağlamı Tezi Destekliyor
Temel tüketim malları sektörü 2026 yılında güçlü bir performans sergiledi ve State Street Consumer Staples SPDR ETF'i yılbaşından bu yana %7'den fazla kazanç elde ederek S&P 500 içinde en iyi performans gösteren sektörler arasında yer aldı. Tütün hisseleri sektöre liderlik ederken, Altria Group yaklaşık %23 ve Philip Morris %12 yükselirken, içecek şirketlerinden Monster Beverage ve Coca-Cola sırasıyla yaklaşık %15 ve %14 kazanç kaydetti. Geniş tabanlı kazançlar, yatırımcıların dayanıklı kazanç profillerine sahip savunma odaklı şirketlere olan tercihini yansıtıyor. Walmart, istikrarlı bir şekilde yükselen oran grafiğinde görüldüğü üzere XLP'ye karşı güçlü bir göreceli performans sergilemeye devam ediyor.
Haftalık Grafik Tarihsel Destek Seviyelerini Gösteriyor
Haftalık grafikte Walmart, mevcut boğa piyasasında defalarca alıcı çeken bir alan olan 50 haftalık basit hareketli ortalamasına yaklaşıyor. Hisse, 2023'ün dördüncü çeyreğinde, 2024'ün başında ve en son 11 Nisan 2025'te sona eren haftada bu seviyeden toparlanarak boğa sarıp yutan bir mum oluşturdu ve %11'den fazla yükseldi. Şubat sonundaki zirvenin ardından bir çift tepe oluşurken, iki hafta önce görülen ayı akşam yıldızı formasyonu ve ayı sarıp yutan mum, momentumun zayıfladığına işaret etti. Buna rağmen, hisse 2024'ün sonundan bu yana iki haftadan uzun süren bir kayıp serisi yaşamadı.
19 Mayıs'ta $133,47'lik kupa-kulp pivot noktasının üzerindeki başarısız kırılım, yalnızca bir seans sürüp tersine dönmesiyle bir leke oldu. Busch, en güçlü kırılımların tipik olarak hemen işe yaradığını belirtti. Ancak hisseler $107'nin üzerinde kaldığı sürece, teknik görünüm yapıcı olmaya devam ediyor ve $135 yakınındaki önceki zirvelere doğru bir hareket potansiyeli taşıyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
