마이클 버리, 소프트웨어 3개 종목 매수 및 반도체 하락 베팅

영화 '빅쇼트'의 실제 주인공인 투자자 마이클 버리는 목요일 서브스택(Substack) 게시물을 통해 소프트웨어 섹터가 반도체 섹터보다 우수한 성과를 낼 것이라는 데 베팅하는 기술주 포트폴리오를 공개했습니다.

공시에 따르면, 버리는 기술 산업을 두 갈래로 나누어 보고 있으며, 칩 제조사보다는 이를 활용하는 애플리케이션 제공업체를 선호하고 있습니다.

버리는 마이크로소프트 주식을 매수하고 어도비, 페이팔, MSCI의 기존 포지션을 늘려 소프트웨어 산업에 대한 롱 익스포저를 확대했습니다. 직접적인 헤지 수단으로 그는 엔비디아, 인베스코 QQQ 트러스트 ETF, iShares 반도체 ETF에 대한 풋옵션을 매수하여 반도체 섹터와 더 넓은 나스닥 100 지수의 하락에 베팅했습니다. 해당 풋옵션의 만기일은 2027년 1월과 2027년 3월입니다.

이러한 행보는 명확한 페어 트레이딩을 구축한 것으로, 버리가 시장이 급등한 반도체주에서 벗어나 보다 안정적인 소프트웨어 종목으로 순환매가 일어날 시점이라고 믿고 있음을 시사합니다. 이 투자자의 공개적인 입장은 시장 심리에 영향을 미치고 현재 기술 섹터 주도주들에 대한 재평가를 촉발할 수 있습니다.

새로운 포지션은 4월 10일 중국 기술 기업인 징둥닷컴(JD.com)과 알리바바 주식을 매수한 것을 포함한 최근의 다른 투자에 이은 것입니다.

버리의 최근 거래는 현재 밸류에이션에서 소프트웨어 섹터가 반도체 산업보다 더 가치 있다고 믿고 있음을 나타냅니다. 투자자들은 기술 섹터 순환매에 대한 추가 신호와 그의 다음 주요 시장 전망을 확인하기 위해 그의 포트폴리오를 주시할 것입니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.