Products
Trading Strategies
Markets
© 2025 Edgen Powered by
Ask AI About TGT
No Data Yet
타겟의 주가는 2025년 2분기 실적 부진 이후 크게 저조했으며, 이는 소매 부문의 광범위한 도전, 경쟁 압력 및 변화하는 소비자 행동을 반영합니다. 조정 EPS 및 매출 하락에 따라 회사 주가가 하락하여 리더십 전환 및 거시 경제적 역풍 속에서 단기 성장 궤적에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 2분기 실적 부진과 리더십 전환 속 타겟 주가 저조 미국 주식 시장은 화요일 상승세를 보였지만, 타겟 코퍼레이션(TGT) 주가는 2025 회계연도 2분기 실적 발표 이후 상당한 하방 압력을 받았습니다. 주가 하락은 특히 어려운 소매 환경에서 회사의 수익성과 판매 추세에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 이벤트 상세 8월 20일, 2025년 2분기 혼합 실적 발표 후 타겟 주가는 6.3% 하락했습니다. 회사는 조정 주당순이익(EPS) 2.05달러를 보고했는데, 이는 전년 대비 20.2% 감소한 수치이며 분석가 예상치보다 1.9% 낮았습니다. 분기 순매출은 252억 달러로 전년 대비 0.9% 감소하여 이 소매업체의 3분기 연속 매출 감소를 기록했습니다. 소매 산업의 핵심 지표인 비교 가능 매출은 1.9% 감소했으며, 매장 내 비교 가능 매출은 3.2% 감소했습니다. 이와 대조적으로 디지털 비교 가능 매출은 4.3% 증가했으며, 주로 당일 배송 서비스의 견조한 성과에 힘입었습니다. 2025년 9월 현재, 타겟은 주당 약 90달러에 거래되고 있으며, 이는 팬데믹 시대 최고점인 약 260달러에서 크게 하락한 수치이며 2019년 수준과 비슷합니다. 타겟의 주식 성과는 지난 1년 동안 업계 동종업체에 비해 상당히 뒤처졌습니다. 지난 52주 동안 TGT 주가는 38.7% 하락하여 같은 기간 18.4% 상승한 SPDR S&P Retail ETF(XRT)를 크게 밑돌았습니다. 연초 대비 TGT는 31.1% 하락한 반면 XRT는 9.8% 상승했습니다. 또한 경쟁사인 월마트 Inc.(WMT)는 지난 52주 동안 30.6%, 연초 대비 11.3% 급등하여 타겟의 뚜렷한 저조한 성과를 강조했습니다. 주가는 또한 52주 최고점인 161.50달러에서 42.3% 하락했습니다. 시장 반응 분석 시장의 타겟 실적에 대한 부정적인 반응은 주로 예상보다 낮은 EPS와 특히 오프라인 매장 내 판매의 지속적인 감소 때문이었습니다. 수익성 지표도 투자자들의 우려를 더했습니다. 영업 이익은 19.4% 감소한 13억 달러를 기록하여 2025년 2분기 영업 이익률은 5.2%로 2024년 2분기의 6.4%에서 하락했습니다. 매출 총이익률은 전년 동기 30.0%에서 29.0%로 축소되었으며, 이는 주로 높은 할인, 구매 주문 취소 비용 및 카테고리 구성 변화에 기인합니다. 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용도 증가하여 비율이 전년 21.1%에서 21.3%로 상승했으며, 이는 낮은 판매로 인한 레버리지 효과 감소를 반영합니다. 회사는 또한 장기 재직 CEO인 브라이언 코넬(Brian Cornell)이 2026년 2월 1일 사임하고 마이클 피델크(Michael Fiddelke)가 그 뒤를 이을 것이라고 발표하며 중요한 리더십 전환을 알렸습니다. 이러한 전환은 계획된 것이었지만, 일부 투자자들이 회사의 궤적에 대한 우려를 완화하기 위해 예상했던 "변화의 촉매제"는 제공하지 못했습니다. 이러한 재무 결과의 근본에는 더 광범위한 거시 경제적 도전 과제가 있습니다. 지속적인 인플레이션으로 인해 타겟의 상당수 소비자들이 월마트 및 아마존과 같은 할인 지향적인 소매업체로 전환했습니다. 이러한 경쟁 압력은 최근 관세 영향과 결합되어 순이익 감소 및 마진 압박에 기여했으며, 이는 투자자 신뢰에 더욱 영향을 미쳤습니다. 광범위한 맥락 및 함의 타겟의 현재 시가총액은 411억 2천만 달러입니다. 가치 평가 관점에서 보면, 회사의 후행 주가수익률(P/E)은 10.60이고 선행 P/E는 12.38입니다. 최근의 어려움에도 불구하고 타겟은 4.95%의 매력적인 배당 수익률을 계속 제공하며, 50년 이상 꾸준히 배당금을 인상하여 "배당의 왕"으로서의 지위를 유지하고 있습니다. 기술적으로, 타겟의 주식은 작년 11월 중순부터 200일 이동 평균선 아래에서 거래되었으며, 8월 중순부터는 50일 이동 평균선 아래에 머물러 지속적인 약세 추세를 나타냅니다. 타겟 성과의 광범위한 시장 함의는 소비자의 지출 습관이 인플레이션에 크게 영향을 받아 수요를 가치 지향적인 경쟁업체로 유도하는 어려운 소매 환경을 강조합니다. 전문가 논평 타겟을 담당하는 분석가들은 신중한 전망을 유지하고 있습니다. 35명의 분석가 중 합의 등급은 "보유"입니다. 평균 목표 주가는 107.29달러로, 현재 거래 수준 대비 15.2%의 프리미엄을 시사합니다. 일부 분석가들은 2025년 8월에 목표 주가를 100달러에서 108달러 사이로 상향 조정했지만, 다른 분석가들은 하향 조정하여 회사의 단기 전망에 대한 의견이 분분하며, 목표 주가는 93달러에서 130달러 범위입니다. 향후 전망 타겟은 실적 부진을 해결하고 변화하는 소매 환경에 대응하기 위해 적극적으로 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 이러한 노력에는 매장 내 경험 향상, 온라인 제공 확대, 디지털 판매 강화를 위한 물류 개선 등이 포함됩니다. 20년 경력의 회사 베테랑인 차기 CEO 마이클 피델크(Michael Fiddelke)는 고객 충성도를 재확립하고 운영 효율성을 높이는 데 주력할 것으로 예상됩니다. 이러한 전략적 노력에도 불구하고 회사는 지속적인 관세 불확실성 및 리더십 전환을 포함한 지속적인 역풍에 직면하고 있으며, 이는 2025년 남은 기간 동안 주가 정체에 기여할 수 있습니다. 타겟이 이러한 거시 경제적 압력에 효과적으로 대처하고, 소비자 신뢰를 회복하며, 전략적 계획을 성공적으로 구현하는 능력은 미래 성과와 고도로 경쟁적인 소매 부문에서 현재의 부정적인 추세를 역전시키는 데 중요할 것입니다.
필수 소비재 소매 주식의 2분기 실적 발표 시즌은 다양한 재무 결과에도 불구하고 Dollar Tree, BJ's Wholesale Club 및 Target의 주가가 실적 발표 후 크게 하락했음을 보여주며, 이는 투자자들이 가이던스와 광범위한 경제 요인에 민감하다는 신호입니다. 시장 개요: 필수 소비재 소매업체들의 압박 미국 증시는 2분기 실적 발표 이후 필수 소비재 소매 부문에서 주목할 만한 움직임을 보였습니다. 여러 기업이 견고한 재무 지표를 보고했음에도 불구하고, 시장은 Dollar Tree (DLTR), BJ's Wholesale Club (BJ), Target (TGT)과 같은 주요 기업들의 주가에 상당한 하락으로 반응했습니다. 이러한 추세는 미래 가이던스와 만연한 거시 경제적 역풍에 대한 투자자들의 높은 민감도를 강조합니다. 상세 이벤트: 혼합된 재무 실적과 시장 파급 효과 Dollar Tree (DLTR)는 강력한 2분기 실적을 보고했으며, 매출은 45억 7천만 달러에 달해 예상치를 2% 초과했습니다. 또한, 주당 순이익(EPS)과 EBITDA에서도 예상을 뛰어넘는 성과를 보였습니다. 동일 매장 매출은 전년 대비 6.5% 성장했으며, 이는 트래픽 증가와 고객 지출에 힘입은 것입니다. 이러한 강력한 운영 수치에도 불구하고, DLTR 주가는 보고 이후 10% 하락했습니다. 이러한 하락의 주요 원인은 경영진의 3분기 전망이 보합세였다는 점이며, 이는 주로 관세로 인한 주당 0.20달러의 영향을 예상했기 때문입니다. BJ's Wholesale Club (BJ)은 혼합된 실적을 보였으며, 2분기 매출이 53억 8천만 달러로 매출 예상치를 1.9% 미달했습니다. 이러한 매출 부족은 주로 비교 가능한 클럽 매출이 0.3% 감소했기 때문이며, 이는 소매 연료 가격 하락의 영향을 받았습니다. 그러나 회사는 예상치를 뛰어넘는 주당 순이익 1.14달러를 보고했으며, 조정 EBITDA는 8% 증가한 3억 390만 달러를 기록했습니다. 이러한 수익 탄력성에도 불구하고, BJ 주가는 발표 이후 9.6% 하락했으며, 이는 매출 미달과 광범위한 소매 환경에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. Target (TGT)은 전년 대비 매출이 보합세를 보였음에도 불구하고 예상치를 1.3% 상회했습니다. 또한, 회사는 예상치를 초과하는 연간 EPS 가이던스를 제공했습니다. 그럼에도 불구하고, Target의 주가는 보고 이후 12% 하락했으며, 이는 주로 EBITDA 추정치에 대한 상당한 미달 때문입니다. 이는 투자자 인식에서 특정 운영 수익성 지표가 매출 실적보다 더 중요할 수 있음을 강조합니다. 다른 주목할 만한 필수 소비재 소매업체들 또한 하락세를 보였습니다. Dollar General (DG)은 매출이 107억 3천만 달러(전년 대비 5.1% 증가)를 기록하며 분석가들의 예상을 뛰어넘었음에도 불구하고 주가는 2.2% 하락했습니다. Costco (COST)는 매출이 632억 1천만 달러를 기록했으며, 이는 분석가들의 예상치와 일치했고 매출 총이익 추정치에서 인상적인 초과를 포함했습니다. 그러나 Costco 주가는 실적 발표 후 4.8% 하락했습니다. 시장 반응 분석: 가이던스, 관세, 그리고 소비자 변화 일부 기업의 강력한 기본 재무 성과에도 불구하고 나타난 부정적인 주가 반응은 시장이 미래 가이던스와 외부 경제 압력에 극도로 집중하고 있음을 시사합니다. Dollar Tree의 경우, 3분기 EPS에 대한 관세 영향 경고는 다른 모든 면에서 견고했던 분기 실적과 상향 조정된 연간 전망을 압도했습니다. 이는 수익성 전망의 단기적인 하락, 특히 관세와 같은 외부 요인으로 인한 경우에도 투자자 심리에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. 광범위한 소매 부문은 인플레이션, 변화하는 소비자 우선순위, 무역 압력으로 특징지어지는 복잡한 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 소매 판매는 전반적으로 회복력을 보였지만, 성장은 불균형적입니다. 소비자 지출 패턴에는 명확한 차이가 있으며, 필수품으로의 뚜렷한 전환이 있고 임의 구매는 줄어들고 있습니다. 이러한 추세는 인플레이션 압력과 임금 정체로 인해 더욱 악화되고 있으며, 특히 저소득 가구의 구매력은 비용 상승과 관세로 인해 크게 영향을 받았습니다. 더 넓은 맥락 및 시사점: 양분된 소매 환경 현재 시장 행동은 소매 부문 내에서 광범위한 재조정을 반영합니다. Walmart 및 Costco와 같이 필수품에 중점을 둔 가치 지향적인 브랜드는 자체 상표 제품을 활용하고 예산에 민감한 소비자에게 서비스를 제공함으로써 더 강력한 성과를 보였습니다. 반대로, Target과 같이 재량적 카테고리에 더 많이 노출된 소매업체는 더 큰 역풍에 직면하고 있습니다. 이러한 양분은 소비자 행동의 근본적인 변화에 의해 주도되며, 여기서 경제성은 종종 편의성을 능가합니다. 관세가 Dollar Tree와 같은 가치 소매업체의 상품 비용에 미치는 영향은 운영 비용 증가와 마진에 대한 잠재적 압력으로 직접적으로 이어져 투자자들이 미래 수익성에 대해 경계하게 만듭니다. 전문가 의견 즉각적인 주가 반응에도 불구하고 일부 경영진은 자사 기업의 전략적 포지셔닝에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. > "점점 더 어려워지는 경제적 배경 속에서 Dollar Tree가 2분기에 달성한 강력한 매출 성장, 마진 초과 달성, 시장 점유율 증가는 Dollar Tree가 오늘날 소매 환경에서 차지하는 고유한 위치를 더욱 강화합니다."라고 Dollar Tree의 CEO인 Mike Creedon은 말했습니다. "Family Dollar 매각이 완료되면서 Dollar Tree는 이제 완전히 집중된 사업이 되었으며, 우리의 모든 리더십 관심, 자본 투자 및 운영 자원은 이제 Dollar Tree 브랜드를 강화하는 데 집중되고 있습니다." 앞으로의 전망: 거시 경제 요인 및 전략적 적응 향후 분기에는 특히 인플레이션율과 소비자 지출 추세를 포함한 거시 경제 지표에 대한 투자자들의 지속적인 면밀한 조사가 이루어질 가능성이 높습니다. 연방 준비 은행이 2025년 말에 금리 인하를 시행할 가능성은 차입 비용을 줄이고 가처분 소득을 늘림으로써 소비자 임의 지출에 약간의 순풍을 제공할 수 있습니다. 그러나 잠재적인 관세 인상을 포함한 지속적인 무역 긴장은 소매 부문에 further 영향을 미칠 수 있는 중요한 시스템적 위험으로 남아 있습니다. 소매업체들은 효율적인 재고 관리와 운영 효율성을 높이기 위한 인공지능 도입에 중점을 두면서 전략을 계속 조정할 것으로 예상됩니다. 필수 소비재 소매업체들이 이러한 변화하는 소비자 행동과 거시 경제적 압력을 헤쳐나가는 능력은 미래 가치 평가와 시장 성과를 결정하는 데 중요할 것입니다. 투자자들은 지속적인 소비자 신뢰와 공급망 및 비용 압력의 효과적인 완화 징후를 면밀히 주시할 것입니다.
Target Corp의 PER은 10.0688입니다
Mr. Brian Cornell은 2014부터 회사에 합류한 Target Corp의 Chairman of the Board입니다.
TGT의 현재 가격은 $88.56이며, 전 거래일에 decreased 0.01% 하였습니다.
Target Corp은 Retail 업종에 속하며, 해당 부문은 Consumer Staples입니다
Target Corp의 현재 시가총액은 $40.2B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 34명의 분석가가 Target Corp에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 5명의 강력한 매수, 9명의 매수, 23명의 보유, 4명의 매도, 그리고 5명의 강력한 매도를 포함합니다
업데이트: 2025년 9월 16일 화요일 오전 1시 16분 GMT
기술적 지표는 주식 가격이 장기적인 주요 지지 수준을 시험하면서 강한 부정적 추세를 나타내고 있습니다. 주식 가격은 50일 이동 평균과 200일 이동 평균 아래에서 크게 거래되고 있으며, 이는 지속적인 부정적 모멘텀을 나타내는 "데스 크로스"로 알려진 패턴입니다.
지표 | 현재 값 | 신호 |
|---|---|---|
가격 vs. 지지 1 | $88.56 vs. $87.35 | 지지 시험 |
MA(50)/MA(200) | $100.3 / $110.5 | 부정적 |
RSI(14) | 29.12 | 오버솔드 접근 |
MACD 히스토그램 | -0.4773 | 부정적 모멘텀 |
일일 상대 강도 지수(RSI)는 29.12로 30 미만의 "오버솔드" 영역에 진입했습니다. 이는 종종 단기 반등을 이끌 수 있지만, 주요 추세는 여전히 부정적입니다.
소비자들이 필수품으로의 이동과 약한 연말 판매 전망과 같은 거시경제적 추세는 Target에게 중요한 압박을 만들어내고 있습니다. 이는 회사가 "저렴한 스타일" 브랜드 이미지와 함께 가격 대비 가치에 대한 새로운 집중을 강화해야 하는 상황을 만듭니다.
위험 조정 기준으로 Target의 모멘텀 프로파일은 매우 나쁩니다. 이는 큰 부정적 수익과 높은 변동성을 특징으로 합니다. 주식은 소매 업계 동료들과 전체 시장과 비교하여 뚜렷한 성과 부족을 보여주고 있습니다.
평균 분석가 가격 목표는 상당한 상승 잠재력을 나타내지만, 현재 주식 가격은 분석가의 최저 예측치보다 낮아, 분석가 평가를 넘어 강한 부정적 시장 감정이 우세하다는 것을 나타냅니다.
지표 | 값 |
|---|---|
최고 목표 | $147.00 |
평균 목표 | $107.55 |
최저 목표 | $87.87 |
현재 가격 | $88.56 |
34명의 분석가로부터의 합의 추천은 "중립"이며, 현재 가격과 목표 예측 사이의 격차에도 불구하고 불확실성을 반영하고 있습니다. TD Cowen이 최근 $110으로 가격 목표를 올렸지만, 여전히 "보유" 등급을 유지함으로써 이 경계심을 강조하고 있습니다.
주목해야 할 주요 이벤트에는 다음 분기 보고서와 현재 기술적 지지 수준에 대한 주식의 반응이 포함됩니다.
이벤트 | 예상 시간 | 잠재적 영향 및 반응 |
|---|---|---|
다음 분기 보고서 | 2025년 11월 18일 | 높음. 매출 추세, 마진, 연말 전망에 대한 중요한 데이터를 제공합니다. 지속적인 비교 매출 감소는 하락 추세를 가속화할 수 있습니다. |
지지 수준 시험 | 현재 | 중간. 약 $87.35 지지 수준 아래로 결정적인 하락은 추가 매도를 유발할 수 있습니다. 고량에서 반등 또는 파괴를 모니터링하세요. |
연말 판매 데이터 | 2025년 12월 - 2026년 1월 | 높음. 실제 연말 성과는 현재 부정적 전망을 검증하거나 도전하고, Q4 결과와 미래 가이던스에 중대한 영향을 줄 것입니다. |
Target은 약한 기술적 요인, 부정적인 소매 산업 거시경제적 감정, 그리고 매출 성장에 대한 회사 특별한 우려의 복합적인 부정적 추세에 갇혀 있습니다. 주식의 지속적인 성과 부족과 현재 주요 지지 수준의 시험은 투자자들의 신중한 태도가 필요하다는 것을 시사합니다. 비록 평균 주가 대비 할인된估值이지만, 11월 18일에 발표될 분기 보고서는 회사가 부정적 서사 reversal을 달성할 수 있는지 아니면 추가 하락이 있을지 결정하는 중요한 촉매제가 될 것입니다.